Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.787,15 | 3.787,15 | +0,47 % +17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A16X22 | 3.919,71 | 3.812,59 | 3.559,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.110,85 | 2.110,85 | +0,47 % +9,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28EZ5 | 2.184,74 | 2.124,89 | 1.989,29 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,37 | 82,37 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 85,26 | 85,93 | 81,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 115,73 | 115,73 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EH5 | 119,79 | 117,56 | 114,52 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 111,85 | 111,85 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EG7 | 115,77 | 113,62 | 110,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,78 | 103,78 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSL2 | 107,42 | 105,33 | 102,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 104,84 | 104,84 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2J447 | 108,51 | 106,66 | 103,90 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLU2 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLV0 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,23 | 127,23 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673355 | 128,19 | 127,59 | 125,41 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,05 | 116,05 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812979 | 116,93 | 116,38 | 114,76 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,62 | 71,62 | -0,04 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858105 | 72,16 | 72,63 | 70,82 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,58 | 3.074,58 | +0,12 % +3,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,65 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLS6 | 102,76 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 102,03 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLT4 | 102,80 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.029,07 | 1.029,07 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724299 | 1.036,79 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.381,22 | 1.381,22 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724307 | 1.391,58 | 1.381,22 | 1.358,80 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.413,81 | 1.413,81 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H8D4 | 1.424,42 | 1.413,81 | 1.382,81 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,41 | 173,41 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,15 | 173,41 | 166,93 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 97,02 | 97,02 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825187 | 98,00 | 100,00 | 96,53 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 83,45 | 83,45 | +0,19 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627203 | 84,29 | 87,71 | 81,54 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,68 | 134,68 | +0,22 % +0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627211 | 136,04 | 138,07 | 128,35 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.400,56 | 56.400,56 | +0,44 % +246,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.823,57 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,70 | 101,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,47 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,69 | 101,69 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLZ1 | 102,46 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,94 | 87,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,60 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,59 | 138,59 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,63 | 138,77 | 136,84 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,98 | 101,98 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,75 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,07 | 109,07 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,89 | 109,21 | 107,57 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 156,99 | 156,99 | -1,10 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 162,49 | 158,90 | 128,79 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 173,73 | 173,73 | -1,10 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAD6 | 179,82 | 175,84 | 139,14 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,45 | 95,45 | -0,17 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,80 | 98,92 | 95,10 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,48 | 49,48 | -0,18 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 51,22 | 51,28 | 49,31 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.659,14 | 2.659,14 | -0,01 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.752,22 | 2.759,95 | 2.659,14 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 46.719,10 | 46.719,10 | -0,07 % -31,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMG4 | 48.354,27 | 47.519,27 | 42.182,51 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,25 | 118,25 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 122,39 | 122,92 | 104,04 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,37 | 127,37 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMJ8 | 131,83 | 132,41 | 108,08 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,42 | 127,42 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMK6 | 131,88 | 132,45 | 108,12 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,50 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 120,40 | 122,09 | 102,59 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,32 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700778 | 76,92 | 77,62 | 74,31 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,55 | 123,55 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700786 | 127,88 | 127,78 | 123,55 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 99,65 | 97,65 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAD6 | 99,65 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,73 | 97,73 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAE4 | 99,73 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | 101,65 | 99,61 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ET88 | 101,65 | 101,92 | 99,47 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)