Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,39101,19
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,40102,81100,70
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,59101,59
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NLW8102,36--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (S) VTA100,3499,33
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RZ85102,35--
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,50101,50
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NLX6102,27--
KEPLER Rent Select 2032 (A)100,27100,27
-0,19 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT32A5102,27105,37100,27
s Bond Plus (A)102,23102,23
-0,31 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FS54102,23105,37100,27
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A102,20102,20
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V4K9102,20104,10100,70
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)99,5899,58
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000615364102,07103,1399,48
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)99,0999,09
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UWG5102,07100,8198,30
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A100,0199,00
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF48102,01101,4398,91
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03101,15101,15
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NLU2101,91--
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03101,15101,15
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NLV0101,91--
3 Banken Zinschance 2031 (R)99,3499,14
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT031CHANCE6101,82--
s Reserve (A)101,30101,30
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0E0X2101,81101,3399,58
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A99,7998,79
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF14101,79101,2398,71
PCI - Diversified Bond Strategy96,9196,91
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05758101,7697,5395,66
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA97,8297,82
-0,85 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z146101,73113,7074,05
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM98,7698,76
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7L5101,72102,6796,34
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) A101,70101,70
+0,15 %
+0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCL3101,70--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) VTA101,70101,70
+0,15 %
+0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCM1101,70--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (SZ) T101,70101,70
+0,15 %
+0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCQ2101,70--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) A101,69101,69
+0,14 %
+0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCH1101,69--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) T101,69101,69
+0,14 %
+0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCG3101,69--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) VTA101,69101,69
+0,14 %
+0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCJ7101,69--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) T101,69101,69
+0,14 %
+0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCK5101,69--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01101,6899,64
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3G8B6101,68102,0499,41
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0198,2298,22
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PKL2101,66102,3196,70
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,6699,62
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HRV9101,66102,2698,94
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01101,6599,61
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ET88101,65101,9299,47
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A99,6398,63
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NXC5101,62--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T99,6398,63
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NXB7101,62--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,61101,61
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LM52101,61101,69100,43
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0198,1598,15
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1EK48101,59100,3497,57
Apollo Smart Assets (R)96,4596,45
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF28101,52103,1192,28
WB Global Core Income Fund (I)101,49101,49
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GG7101,49102,70100,70
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,4799,44
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MUG4101,47--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A99,4898,48
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NXA9101,47--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T99,4898,48
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3NX99101,47--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0198,0198,01
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DXZ9101,45102,0095,22
WB Global Core Income Fund (R)101,45101,45
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39GJ1101,45102,69100,68
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A101,42101,42
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000622006101,42103,18100,36
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)98,4598,45
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QDW2101,41101,3398,13
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P0197,4997,49
-0,60 %
-0,59
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8K8101,39115,8583,44
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,3799,34
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MUH2101,37--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) A101,34101,34
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCV2101,34--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) VTA101,34101,34
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCW0101,34--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (SZ) T101,34101,34
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCZ3101,34--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) A101,33101,33
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCS8101,33--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) T101,33101,33
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCR0101,33--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) VTA101,33101,33
-0,50 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VCT6101,33--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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