Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StrategieInvest Dynamic T | 136,34 | 136,34 | -0,58 % -0,80 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A02X77 | 143,84 | 143,51 | 126,23 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 170,66 | 170,66 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02PE1 | 179,20 | 171,96 | 152,50 |
| VPI World Select | 112,83 | 112,83 | -0,53 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A026V3 | 118,48 | 115,16 | 96,38 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | 151,81 | 151,81 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02169 | 159,41 | 153,01 | 139,44 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 259,80 | 259,80 | +0,41 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 270,20 | 259,80 | 187,73 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 230,91 | 230,91 | +0,41 % +0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 240,15 | 230,91 | 169,13 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 168,42 | 168,42 | +0,41 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 175,16 | 169,63 | 125,51 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 140,96 | 140,96 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V96 | 140,96 | 142,99 | 136,67 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 111,31 | 111,31 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 111,31 | 112,92 | 108,19 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 121,94 | 121,94 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UR5 | 122,55 | 123,75 | 121,62 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,01 | 102,01 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UQ7 | 102,53 | 103,37 | 101,59 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 372,21 | 372,21 | -0,55 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 390,83 | 381,14 | 307,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,39 | 164,39 | -0,27 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015J1 | 172,61 | 167,15 | 160,28 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 441,28 | 441,28 | -0,23 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015E2 | 458,94 | 530,90 | 392,55 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,45 | 14,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015A0 | 14,81 | 14,72 | 14,24 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,48 | 13,48 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011X1 | 13,89 | 14,00 | 13,48 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,82 | 9,82 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 10,12 | 10,38 | 9,82 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 163,24 | 163,24 | -0,09 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A010J2 | 171,41 | 163,61 | 131,06 |
| Advisory One | 15,51 | 15,51 | -1,40 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00NC4 | 15,55 | 15,95 | 13,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 388,62 | 388,62 | +0,96 % +3,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 404,17 | 414,52 | 265,47 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 73.814,71 | 73.814,71 | +0,85 % +620,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 76.767,30 | 74.077,17 | 62.589,13 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 142.359,30 | 142.359,30 | +1,42 % +1.991,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 148.053,68 | 145.912,69 | 104.225,30 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.677,42 | 53.677,42 | +0,18 % +95,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 55.556,13 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 75.132,24 | 75.132,24 | +0,22 % +162,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GC8 | 77.761,87 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.596,27 | 72.596,27 | +0,35 % +253,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GB0 | 75.137,14 | 78.426,69 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.501,48 | 7.501,48 | +0,35 % +26,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.764,04 | 8.322,16 | 7.231,02 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.400,56 | 56.400,56 | +0,44 % +246,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G96 | 56.823,57 | 60.010,90 | 53.509,60 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 43.085,80 | 43.085,80 | -0,05 % -21,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G88 | 44.809,24 | 43.163,32 | 34.335,60 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 195,26 | 195,26 | -0,51 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 205,03 | 198,51 | 156,24 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 137,74 | 137,74 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00E49 | 137,74 | 139,78 | 136,86 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,95 | 73,95 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,65 | 75,90 | 66,43 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,00 | 72,00 | -0,14 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 72,00 | 74,91 | 71,97 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 181,43 | 181,43 | -0,77 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 188,69 | 190,48 | 149,33 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,20 | 193,20 | -0,36 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 203,35 | 196,26 | 184,39 |
| ZZ1 | 160,92 | 160,90 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989090 | 177,10 | 164,60 | 138,60 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 699,07 | 699,07 | -0,24 % -1,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989074 | 713,05 | 720,90 | 696,10 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.698,38 | 3.698,38 | -0,66 % -24,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000988449 | 3.883,30 | 3.781,16 | 3.115,05 |
| Ziel Netto | 282,63 | 282,63 | -0,71 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986401 | 286,17 | 285,05 | 248,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 216,85 | 216,85 | -0,83 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986377 | 216,85 | 224,89 | 192,00 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 120,41 | 120,41 | -0,36 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986351 | 124,02 | 121,65 | 113,61 |
| Apollo New World (A) | 104,61 | 104,61 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 110,11 | 106,11 | 100,64 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,77 | 54,77 | -0,22 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,70 | 57,38 | 54,61 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 127,93 | 127,93 | -0,42 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973029 | 131,77 | 130,76 | 122,92 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 19,13 | 19,13 | -0,67 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973003 | 19,90 | 19,64 | 16,56 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 108,07 | 108,07 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000969787 | 111,31 | 109,59 | 101,73 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,20 | 66,20 | -0,20 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 68,19 | 68,35 | 64,80 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,06 | 10,06 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,12 | 10,06 | 9,88 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,56 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)