Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
sWaldviertel Bond (T)13,2213,22
-0,38 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A011X113,6214,0013,15
sWaldviertel Bond (A)9,649,64
-0,31 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A011W39,9310,389,59
Global Equity Value Select (EUR) (T)157,78157,78
-0,24 %
-0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A010J2165,67164,81134,06
Advisory One15,1815,18
+0,93 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00NC415,2216,1213,39
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01154,05154,05
-0,01 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GL9155,21154,08151,58
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01370,37370,37
+1,01 %
+3,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GK1385,19414,52285,77
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0174.763,7674.763,76
+1,35 %
+993,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GF177.754,3277.426,6162.589,13
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01135.092,24135.092,24
+1,42 %
+1.895,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GE4140.495,94149.193,38109.931,08
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)53.015,8353.015,83
+0,34 %
+177,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GD654.871,3957.213,4652.149,54
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R0172.932,8572.932,85
+0,56 %
+403,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GC875.485,5180.873,4672.467,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0171.847,4771.847,47
+0,24 %
+169,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GB074.362,1478.426,6969.858,01
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R017.689,067.689,06
+0,64 %
+49,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GA27.958,198.309,737.231,02
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R0156.195,2456.195,24
+0,39 %
+219,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00G9656.616,7260.010,9053.509,60
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0142.779,5742.779,57
+1,17 %
+492,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00G8844.490,7744.196,1335.176,73
LLB Portfolio Aktien Spezial196,81196,81
+0,74 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00EY7206,66198,51162,01
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)137,04137,04
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00E49137,04139,78136,09
Tury Vermögensverwaltung73,6273,62
+0,23 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT000099787977,3075,9067,28
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A71,1471,14
-0,25 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT000099668171,1474,9170,65
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)182,95182,95
+0,58 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000993043190,27190,48152,63
Value Investment Fonds Klassik (T)190,26190,26
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000990346200,25196,26184,39
ZZ1165,61165,60
+0,12 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000989090182,20166,10145,60
World Corporate Bond Fund (A)697,62697,62
0,00 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000989074711,57720,90691,68
K 67-Fonds (EUR) (A1)3.872,833.872,83
+0,69 %
+26,55
22.10.2026
16:00:07		AT00009884494.066,483.880,463.115,05
Ziel Netto281,09281,09
-0,02 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000986401284,61286,33255,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A214,02214,02
+1,03 %
+2,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000986377214,02224,89192,00
3 Banken Werte Defensive (R)119,36119,36
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000986351122,94121,65115,21
Apollo New World (A)103,78103,78
+0,05 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000986054109,23106,11100,64
ERSTE BOND DOLLAR USD R0154,3554,35
+0,02 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000098272356,2757,3853,69
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)126,60126,60
+0,25 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000973029130,40130,64122,92
Gutmann Core Equities (EUR) (T)20,0820,08
+0,80 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT000097300320,8920,2016,56
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)107,36107,36
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000969787110,58109,59101,73
Schoellerbank Euro Alternativ (A)67,8467,84
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000096896169,8868,3564,80
Gutmann Reserve (EUR) (T)10,0910,09
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000096229510,1510,099,90
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,566,56
-0,15 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT00009622876,706,766,48
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)152,90152,90
+0,53 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000961099152,90155,37138,69
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)90,8990,89
+0,53 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT000096108190,8992,6084,08
Nippon Portfolio (JPY) (A)470.119,00470.119,00
+0,84 %
+3.924,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000955596484.223,00485.817,00329.254,00
BarReserve (A)63,0063,00
-0,06 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT000095249463,4763,6462,67
BarReserve (T)97,6697,66
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000095248698,3998,3397,03
ViennaStock (A)458,74458,74
+1,52 %
+6,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000952478472,50480,36348,18
ViennaStock (T)556,11556,11
+1,52 %
+8,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000952460572,79582,32419,70
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,5466,54
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000094480666,8867,0065,05
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A219,07219,07
+1,23 %
+2,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000936513219,07225,56170,13
Seilern Global Trust195,08195,08
-0,10 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000934583200,94202,24167,75
Amundi Eastern Europe Stock126,62126,62
+1,10 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000932942132,95130,8199,23
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,6936,69
+0,03 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000091939436,6937,4535,90
GreenStars European Equities EUR R01360,37360,37
+1,25 %
+4,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000918297376,59380,18326,47
Schoellerbank Ethik Aktien (A)260,90260,90
+0,68 %
+1,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000913942271,34266,49221,41
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A)59,2459,24
-0,15 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT000091392661,0262,6558,72
SUPERIOR 3 - Ethik827,16827,16
+0,09 %
+0,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000904909847,84847,18797,91
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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