Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T | 154,88 | 154,88 | -0,47 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279E4 | 154,88 | 157,87 | 134,93 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 155,09 | 155,09 | +0,68 % +1,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSE6 | 155,09 | 164,60 | 105,46 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 155,38 | 155,38 | -0,28 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707526 | 155,38 | 158,87 | 134,56 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| Dividend Select Aktien (T) | 155,71 | 155,71 | -0,26 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32QK3 | 161,93 | 160,17 | 128,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD | 155,81 | 155,81 | -1,04 % -1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36FY8 | 155,81 | 162,23 | 130,65 |
| R-VIP 35 (R) T | 156,27 | 156,27 | -0,24 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9U8 | 156,27 | 158,57 | 149,81 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,29 | 156,29 | -0,40 % -0,62 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000617105 | 156,68 | 157,54 | 150,42 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 156,87 | 156,87 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25715 | 163,14 | 158,86 | 138,04 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 156,99 | 156,99 | -1,10 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 162,49 | 158,90 | 128,79 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 157,00 | 157,00 | -0,20 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000711585 | 161,71 | 158,56 | 146,21 |
| SAL2019 | 157,17 | 157,17 | -0,71 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FH0 | 172,89 | 162,03 | 133,28 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | 157,24 | 157,24 | -0,86 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XMQ9 | 157,24 | 164,35 | 132,74 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 157,64 | 157,64 | -1,14 % -1,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7L1 | 157,64 | 160,26 | 135,50 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,71 | 157,71 | -0,33 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 165,60 | 183,20 | 129,59 |
| Albatros (I) | 158,15 | 158,10 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1P0L3 | 166,10 | 160,00 | 143,60 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 158,19 | 158,19 | -0,10 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPW0 | 162,94 | 163,12 | 138,00 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 158,21 | 158,21 | -0,34 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 166,13 | 183,79 | 130,01 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 158,23 | 158,23 | -0,62 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PX7 | 162,98 | 161,01 | 125,10 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 158,29 | 158,29 | -1,11 % -1,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN25 | 158,29 | 172,47 | 128,65 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 158,31 | 158,31 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6W5 | 163,06 | - | - |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA | 158,47 | 158,47 | -0,36 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVB9 | 158,47 | 161,03 | 144,17 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,56 | 158,56 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 158,56 | 161,09 | 141,92 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 158,65 | 158,65 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6X3 | 163,41 | - | - |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 159,26 | 159,26 | -1,70 % -2,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GYH0 | 167,23 | 162,97 | 133,16 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,42 | 159,42 | -0,26 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z45 | 164,21 | 161,51 | 151,82 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 159,73 | 159,73 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8A0 | 164,52 | 166,10 | 159,73 |
| Master s Best-Invest B | 159,92 | 159,92 | -0,36 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745179 | 164,72 | 161,59 | 148,33 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 160,17 | 160,17 | -0,35 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LA3 | 165,78 | 163,56 | 147,54 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 160,22 | 160,22 | -0,07 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805247 | 160,22 | 160,68 | 158,18 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 160,32 | 160,32 | -0,58 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823299 | 166,73 | 164,33 | 126,76 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | 160,81 | 160,81 | +0,48 % +0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10014 | 165,64 | 172,00 | 143,56 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
| ZZ1 | 160,92 | 160,90 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989090 | 177,10 | 164,60 | 138,60 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 161,18 | 161,18 | -0,52 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785381 | 161,18 | 164,76 | 146,59 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| Global X | 161,85 | 161,85 | -2,85 % -4,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFS5 | 165,09 | 216,52 | 148,88 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | 162,09 | 162,09 | -0,47 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279G9 | 162,09 | 165,22 | 141,21 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 162,24 | 162,24 | -0,33 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE09 | 162,24 | 176,84 | 155,81 |
| Active World Portfolio (A) | 162,66 | 162,66 | -0,19 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDC8 | 167,53 | 166,77 | 139,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A | 162,98 | 162,98 | -0,24 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Z5 | 162,98 | 172,42 | 133,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)