Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A	255,61	255,61	+1,58 % +3,97	22.10.2026 16:00:06	AT0000745856	255,61	288,05	189,68
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T	372,21	372,21	+1,58 % +5,80	22.10.2026 16:00:06	AT0000745864	372,21	419,44	273,19
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	415,46	415,46	+1,58 % +6,47	22.10.2026 16:00:06	AT0000745872	415,46	468,18	304,74
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A	155,82	155,82	+1,58 % +2,43	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TVW8	155,82	174,93	115,16
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T	184,04	184,04	+1,58 % +2,87	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TVV0	184,04	206,61	134,51
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA	199,63	199,63	+1,59 % +3,12	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TVX6	199,63	224,11	145,08
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A	90,27	90,27	+0,20 % +0,18	22.10.2026 16:00:06	AT0000636733	90,27	94,38	89,23
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T	180,56	180,56	+0,19 % +0,34	22.10.2026 16:00:06	AT0000636741	180,56	188,79	178,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	207,01	207,01	+0,19 % +0,40	22.10.2026 16:00:06	AT0000636758	207,01	216,45	204,62
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A	87,08	87,08	+0,18 % +0,16	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U792	87,08	90,85	86,06
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T	99,88	99,88	+0,19 % +0,19	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U784	99,88	104,21	98,71
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA	103,45	103,45	+0,19 % +0,20	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U7A4	103,45	107,93	102,23
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A	72,15	72,15	+0,18 % +0,13	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0PG67	72,15	76,98	71,33
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	181,67	181,67	+0,75 % +1,36	22.10.2026 16:00:06	AT0000688668	181,67	181,67	118,52
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	238,35	238,35	+0,76 % +1,79	22.10.2026 16:00:06	AT0000688676	238,35	238,35	151,07
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	247,06	247,06	+0,75 % +1,85	22.10.2026 16:00:06	AT0000688684	247,06	247,06	153,87
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	176,59	176,59	+0,76 % +1,33	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TWR6	176,59	176,59	114,24
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T	195,25	195,25	+0,76 % +1,47	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TWQ8	195,25	195,25	122,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	110,11	110,11	-0,15 % -0,17	22.10.2026 16:00:06	AT0000712518	110,11	114,15	109,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	96,39	96,39	-0,16 % -0,15	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TWE4	96,39	99,69	95,53
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	182,60	182,60	-0,15 % -0,28	22.10.2026 16:00:06	AT0000712526	182,60	187,37	181,02
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	210,78	210,78	-0,16 % -0,33	22.10.2026 16:00:06	AT0000712534	210,78	216,29	208,96
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	105,12	105,12	-0,15 % -0,16	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TWD6	105,12	108,38	104,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	103,00	103,00	-0,16 % -0,16	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0PG42	103,00	107,27	102,29
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A	99,42	99,42	-0,04 % -0,04	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1PC45	99,42	102,00	98,63
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	108,32	108,32	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1PC37	108,32	109,55	107,46
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA	111,03	111,03	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1PC52	111,03	112,18	110,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A	101,61	101,61	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1V4K9	101,61	104,10	100,70
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	109,76	109,76	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1V4J1	109,76	110,90	108,78
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA	106,70	106,70	-0,05 % -0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1PC86	106,70	107,92	106,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	71,14	71,14	-0,25 % -0,18	22.10.2026 16:00:07	AT0000996681	71,14	74,91	70,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T	127,02	127,02	-0,25 % -0,32	22.10.2026 16:00:06	AT0000805445	127,02	132,40	126,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	151,15	151,15	-0,25 % -0,38	22.10.2026 16:00:06	AT0000785308	151,15	157,54	150,11
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A	85,43	85,43	-0,26 % -0,22	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TM64	85,43	89,82	84,83
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T	93,96	93,96	-0,25 % -0,24	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TM56	93,96	97,78	93,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA	95,87	95,87	-0,25 % -0,24	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1TM72	95,87	99,76	95,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA	140,18	140,18	-0,25 % -0,35	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0R097	140,18	146,58	139,25
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	43,77	43,77	+0,07 % +0,03	22.10.2026 16:00:07	AT0000859582	43,77	44,86	42,89
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	78,33	78,33	+0,06 % +0,05	22.10.2026 16:00:06	AT0000805486	78,33	79,61	76,76
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA	94,42	94,42	+0,06 % +0,06	22.10.2026 16:00:06	AT0000785340	94,42	95,97	92,53
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	79,99	79,99	+0,06 % +0,05	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U5M3	79,99	81,69	78,36
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	88,99	88,99	+0,07 % +0,06	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U5L5	88,99	90,34	87,17
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	61,92	61,92	-0,03 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000859541	61,92	62,28	61,28
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	100,77	100,77	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000822606	100,77	100,81	99,63
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	113,11	113,11	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:06	AT0000785209	113,11	113,15	111,82
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	98,45	98,45	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U628	98,45	98,91	97,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	107,56	107,56	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U610	107,56	107,60	106,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	107,60	107,60	-0,03 % -0,03	22.10.2026 16:00:07	AT0000A1U636	107,60	107,65	106,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	106,35	106,35	-0,02 % -0,02	22.10.2026 16:00:07	AT0000A0QZM8	106,35	106,43	105,46
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	82,00	82,00	-0,01 % -0,01	22.10.2026 16:00:06	AT0000796529	82,00	87,49	82,00

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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