Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK TECHNO EUR P01153,05153,05
-1,16 %
-1,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8J0159,18168,94106,44
KEPLER Mix Ausgewogen (A)153,84153,84
-0,18 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000825476159,22155,89140,11
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)153,10153,10
-0,33 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1KTN0159,23154,34127,00
Constantia Multi Invest 5 EUR I02151,81151,81
-0,40 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A02169159,41153,01139,44
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse154,23154,23
-0,43 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000703111159,63155,63144,26
Amundi Öko Sozial Dollar Bond155,13155,13
-0,28 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000811286159,78159,44153,83
Hypo Global Balanced T154,51154,51
-0,32 %
-0,49
01.09.2026
16:00:07		AT0000713482159,92156,03139,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01154,73154,73
+0,30 %
+0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0AUG5160,15155,42143,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T160,22160,22
-0,07 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000805247160,22160,68158,18
Mozart one (I)152,60152,60
-0,72 %
-1,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z494160,30161,20145,50
Aquila 150 (VT)152,87152,87
-0,42 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YD67160,52--
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)157,21157,21
-0,16 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000653696161,14159,92155,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA161,18161,18
-0,52 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000785381161,18164,76146,59
Kathrein Mandatum 70 (R) A153,69153,69
-0,26 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000779848161,37156,36137,68
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)156,74156,74
-0,27 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0J813161,45158,86148,72
Starmix Ausgewogen (A)157,00157,00
-0,20 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000711585161,71158,56146,21
Condor Fund154,13154,10
+4,76 %
+7,00
31.08.2026
16:00:07		AT0000A10VY0161,90154,80117,60
Dividend Select Aktien (T)155,71155,71
-0,26 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A32QK3161,93160,17128,78
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01156,60156,60
-0,13 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000724265162,09163,19154,21
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA162,09162,09
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279G9162,09165,22141,21
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A162,24162,24
-0,33 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0SE09162,24176,84155,81
Albatros Dynamic154,70154,70
-0,37 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2L484162,44158,00128,61
ERSTE REAL ASSETS EUR R01156,99156,99
-1,10 %
-1,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QAC8162,49158,90128,79
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)158,19158,19
-0,10 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SPW0162,94163,12138,00
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A162,98162,98
-0,24 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5Z5162,98172,42133,30
WSS Aktien Österreich (I)158,23158,23
-0,62 %
-0,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A23PX7162,98161,01125,10
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI158,31158,31
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P6W5163,06--
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A163,10163,10
-0,25 %
-0,41
02.09.2026
16:00:06		AT0000495288163,10172,43134,23
BKS Anlagemix dynamisch156,87156,87
-0,12 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A25715163,14158,86138,04
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A163,37163,37
+0,62 %
+1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVW8163,37174,93108,44
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA158,65158,65
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P6X3163,41--
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)159,42159,42
-0,26 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z45164,21161,51151,82
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T164,38164,38
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279D6164,38167,47142,64
TOP - offensiv155,76155,70
-0,38 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000746516164,50158,50132,80
LLB Staatsanleihen EUR (I)159,73159,73
-0,12 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G8A0164,52166,10159,73
Master s Best-Invest B159,92159,92
-0,36 %
-0,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000745179164,72161,59148,33
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)160,90160,90
-0,11 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000642632164,92164,26159,60
Global X161,85161,85
-2,85 %
-4,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AFS5165,09216,52148,88
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A165,29165,29
-0,42 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000811609165,29174,19146,13
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)165,36165,36
-0,40 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000820097165,36169,22139,62
ERSTE GREEN INVEST EUR R01157,71157,71
-0,33 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY59165,60183,20129,59
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)160,81160,81
+0,48 %
+0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A10014165,64172,00143,56
Amundi GF Vorsorge Aktiv160,17160,17
-0,35 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LA3165,78163,56147,54
Top Strategie Zukunft EUR R01158,66158,66
-0,28 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0T6F9165,80160,86147,56
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A165,82165,82
-0,33 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5Q4165,82173,46139,71
Albatros (I)158,15158,10
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1P0L3166,10160,00143,60
ERSTE GREEN INVEST EUR R01158,21158,21
-0,34 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY67166,13183,79130,01
Allianz Invest Aktien Europa (A)160,32160,32
-0,58 %
-0,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000823299166,73164,33126,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A166,81166,81
+1,65 %
+2,71
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWR6166,81169,51109,25
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)162,77162,77
-0,12 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000660600166,84164,83160,44
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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