Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 108,23 | 108,23 | -0,19 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0B6 | 108,23 | 111,04 | 103,34 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 179,75 | 179,75 | -0,84 % -1,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ETT8 | 179,75 | 208,92 | 136,07 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.069,35 | 1.069,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2G328 | 1.074,70 | 1.069,37 | 1.056,51 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 126,29 | 126,29 | -0,45 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGM5 | 130,71 | 130,57 | 116,18 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 123,84 | 123,84 | -0,45 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGQ6 | 128,17 | 128,24 | 114,10 |
| CORE Equities EUR R01 | 220,16 | 220,16 | -0,54 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK78 | 230,07 | 231,85 | 181,04 |
| CORE Equities EUR R01 | 226,03 | 226,03 | -0,54 % -1,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK86 | 236,21 | 234,70 | 183,27 |
| CORE Equities EUR R01 | 239,84 | 239,84 | -0,54 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK94 | 250,64 | 244,85 | 191,19 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 137,36 | 137,36 | -0,67 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU35 | 144,58 | 140,48 | 123,71 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,88 | 18,88 | -0,47 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU43 | 19,88 | 19,35 | 16,34 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,73 | 15,73 | -0,57 % -0,09 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYP1 | 15,73 | 16,09 | 13,43 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,00 | 10,00 | -0,20 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 10,00 | 10,10 | 9,79 |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,22 | 17,22 | -0,29 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HBJ0 | 18,13 | 17,83 | 14,48 |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.196,29 | 3.196,29 | -0,58 % -18,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HRU3 | 3.356,11 | 3.310,78 | 2.741,37 |
| Austria Mündel | 95,52 | 95,52 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT86 | 98,39 | 97,49 | 95,44 |
| Austria Mündel | 95,64 | 95,64 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT94 | 98,51 | 97,61 | 95,55 |
| ValueDO Fund (R) | 145,48 | 145,48 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTD5 | 152,76 | 150,36 | 128,93 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.809,82 | 1.773,62 | -0,34 % -6,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTY1 | 1.900,32 | 1.808,81 | 1.518,72 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,79 | 75,79 | -0,29 % -0,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 78,06 | 78,84 | 75,55 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 170,78 | 170,78 | -0,58 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV58 | 179,32 | 179,36 | 151,11 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 186,44 | 186,44 | -0,57 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV66 | 195,77 | 195,80 | 164,96 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 108,00 | 108,00 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVB5 | 112,32 | 119,08 | 99,42 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,06 | 117,06 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVC3 | 121,75 | 126,76 | 105,83 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 117,96 | 117,96 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 123,86 | 127,73 | 106,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 104,84 | 104,84 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2J447 | 108,51 | 106,66 | 103,90 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 50.102,84 | 50.102,84 | +0,11 % +57,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JBP3 | 52.607,99 | 55.962,60 | 44.218,70 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,44 | 13,44 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSJ0 | 13,92 | 13,64 | 11,87 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,65 | 13,65 | -0,36 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSK8 | 14,13 | 13,85 | 12,05 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 128,37 | 128,37 | -0,36 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2K2S8 | 133,51 | 128,84 | 115,38 |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 172,53 | 172,53 | -0,86 % -1,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KA09 | 181,16 | 175,98 | 144,08 |
| DIVINQS Core Portfolio Fund | 117,02 | 117,02 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KLS4 | 121,71 | 118,07 | 101,07 |
| Advisory Flexibel | 135,30 | 135,30 | -0,51 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KQV7 | 140,04 | 137,44 | 125,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 142,56 | 142,56 | -0,83 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KUN6 | 142,56 | 147,59 | 124,67 |
| AVO 30 privat (RT) | 118,73 | 118,73 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KW86 | 118,73 | 120,38 | 112,62 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 17,74 | 17,74 | -0,62 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L443 | 18,36 | 18,42 | 15,59 |
| Albatros Dynamic | 154,70 | 154,70 | -0,37 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L484 | 162,44 | 158,00 | 128,61 |
| OBK 32 (R) | 1.547,67 | 1.547,67 | -0,45 % -7,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L5T8 | 1.625,05 | 1.609,11 | 1.290,91 |
| GEH 2020 (R) | 1.524,66 | 1.524,66 | -0,18 % -2,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L5U6 | 1.600,89 | 1.564,69 | 1.289,22 |
| Amundi Mega Trends | 13,79 | 13,79 | -0,58 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJK1 | 14,48 | 14,33 | 11,77 |
| Amundi Mega Trends | 24,59 | 24,59 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJL9 | 25,82 | 25,33 | 20,81 |
| Amundi Mega Trends | 29,02 | 29,02 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJM7 | 30,47 | 29,87 | 24,15 |
| Amundi Mega Trends | 29,05 | 29,05 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJN5 | 30,50 | 29,90 | 24,18 |
| PCI - Konservativ (T 2) | 99,47 | 99,47 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MMG3 | 104,45 | 99,74 | 95,54 |
| PrivatPortfolio I (RA) | 103,84 | 103,84 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2C9 | 106,96 | 105,01 | 98,77 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,10 | 110,10 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 113,41 | 111,34 | 104,71 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)