Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,49 | 101,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HQ5 | 105,05 | 104,63 | 100,15 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,49 | 101,49 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GG7 | 101,49 | 102,70 | 100,70 |
| Gutmann Emerging Markets Equities | 101,48 | 101,48 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TF20 | 105,54 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A | 102,49 | 101,46 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECX4 | 104,54 | 102,99 | 99,82 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,45 | 101,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GJ1 | 101,45 | 102,69 | 100,68 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 101,42 | 101,42 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622006 | 101,42 | 103,18 | 100,36 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,58 | 101,38 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MR56 | 104,12 | 101,97 | 99,15 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A | 102,41 | 101,38 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECU0 | 104,46 | 102,79 | 99,82 |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) A | 101,34 | 101,34 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCV2 | 101,34 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) VTA | 101,34 | 101,34 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCW0 | 101,34 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (SZ) T | 101,34 | 101,34 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCZ3 | 101,34 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) A | 101,33 | 101,33 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCS8 | 101,33 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) T | 101,33 | 101,33 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCR0 | 101,33 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) VTA | 101,33 | 101,33 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCT6 | 101,33 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) T | 101,33 | 101,33 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VCU4 | 101,33 | - | - |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| s Reserve (A) | 101,30 | 101,30 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0X2 | 101,81 | 101,33 | 99,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 101,28 | 101,28 | +0,13 % +0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWM7 | 101,28 | 102,35 | 94,97 |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (RZ) T | 101,25 | 101,25 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4T3 | 101,25 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (R) A | 101,24 | 101,24 | -0,34 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VD44 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (R) T | 101,24 | 101,24 | -0,34 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VD36 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (R) VTA | 101,24 | 101,24 | -0,34 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VD51 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (RZ) A | 101,24 | 101,24 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VD93 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (RZ) VTA | 101,24 | 101,24 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDA4 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (SZ) T | 101,24 | 101,24 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDB2 | 101,24 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core All Country Equity (RZ) T | 101,23 | 101,23 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VD85 | 101,23 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) T | 101,20 | 101,20 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4P1 | 101,20 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) VTA | 101,20 | 101,20 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4Q9 | 101,20 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,39 | 101,19 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT028CHANCE2 | 102,40 | 102,81 | 100,70 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 103,26 | 101,19 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 103,26 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLU2 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLV0 | 101,91 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 101,10 | 101,10 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR36 | 101,10 | 104,11 | 96,41 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 101,09 | 101,09 | -0,43 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVZ1 | 101,09 | 103,10 | 75,54 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 101,04 | 101,04 | -0,54 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN18 | 102,56 | 102,40 | 95,73 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 102,05 | 101,02 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF30 | 104,09 | 101,24 | 99,13 |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (R) A | 100,94 | 100,94 | -0,48 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDT4 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (R) T | 100,94 | 100,94 | -0,48 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDS6 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (R) VTA | 100,94 | 100,94 | -0,48 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDU2 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) A | 100,94 | 100,94 | -0,48 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDY4 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) T | 100,94 | 100,94 | -0,49 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDX6 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) VTA | 100,94 | 100,94 | -0,48 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VDZ1 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (SZ) T | 100,94 | 100,94 | -0,49 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3VE01 | 100,94 | - | - |
| Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA | 100,77 | 100,77 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK78 | 100,77 | - | - |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,76 | 100,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 104,29 | - | - |
| Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (S) VTA | 100,75 | 100,75 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK86 | 100,75 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA | 101,75 | 100,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KTE5 | 103,79 | 100,98 | 98,96 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 100,73 | 100,73 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822606 | 100,73 | 100,80 | 99,26 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)