Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.306,62 | 3.306,62 | -0,52 % -17,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP89 | 3.471,96 | 3.429,63 | 2.940,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 58.734,68 | 58.734,68 | +0,17 % +99,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWH1 | 60.790,40 | 58.918,57 | 50.372,04 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 135,51 | 135,51 | -0,28 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32SU8 | 140,26 | 138,89 | 112,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,18 | 139,18 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,06 | 141,27 | 114,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 174,37 | 174,37 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA79 | 180,48 | 176,98 | 140,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,74 | 181,74 | -0,28 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,11 | 184,46 | 145,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 130,79 | 130,79 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSQ1 | 135,37 | 132,74 | 104,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.214,09 | 1.214,09 | -0,91 % -11,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673371 | 1.274,80 | 1.250,18 | 972,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.133,89 | 1.133,89 | -0,91 % -10,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812862 | 1.190,59 | 1.183,83 | 920,92 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 745,89 | 745,89 | -0,91 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858584 | 783,19 | 788,24 | 613,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 382.653,06 | 382.653,06 | -0,27 % -1.046,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627476 | 401.785,72 | 391.556,54 | 328.181,27 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 976,62 | 976,62 | -0,74 % -7,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822655 | 1.025,46 | 1.024,45 | 802,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 641,88 | 641,88 | -0,74 % -4,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822812 | 673,98 | 681,73 | 533,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 1.052,61 | 1.052,61 | -0,74 % -7,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A1P0 | 1.105,25 | 1.088,74 | 852,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.273,03 | 25.273,03 | -0,58 % -147,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639463 | 26.536,69 | 26.171,45 | 20.770,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,59 | 101,59 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLW8 | 102,36 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,50 | 101,50 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLX6 | 102,27 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 126,75 | 126,75 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLX3 | 127,71 | 126,81 | 124,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,47 | 124,47 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03969 | 125,41 | 124,55 | 123,14 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,31 | 94,31 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03951 | 95,02 | 95,69 | 93,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,69 | 102,69 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSP3 | 103,47 | 102,73 | 100,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 128,22 | 128,22 | +0,32 % +0,41 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G256 | 132,07 | 128,22 | 124,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 114,43 | 114,43 | +0,32 % +0,36 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A2EM29 | 117,87 | 114,43 | 111,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 112,96 | 112,96 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNU6 | 115,22 | 112,97 | 110,20 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,93 | 114,93 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8R1 | 117,23 | 114,93 | 111,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,91 | 13,91 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812995 | 14,26 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,48 | 7,48 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858220 | 7,67 | 7,67 | 7,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,15 | 98,15 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK48 | 101,59 | 100,34 | 97,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,36 | 99,36 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 102,84 | 101,38 | 98,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 101,84 | 101,84 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8G6 | 105,41 | 103,81 | 100,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,01 | 98,01 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXZ9 | 101,45 | 102,00 | 95,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,44 | 120,44 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY18 | 124,66 | 120,78 | 116,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,74 | 101,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.162,82 | 1.162,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A24UX5 | 1.203,52 | 1.177,88 | 1.108,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 101,50 | 101,50 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHH8 | 105,06 | 105,75 | 101,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 125,55 | 125,55 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 129,95 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 134,81 | 134,81 | -0,12 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHK2 | 139,53 | 136,96 | 133,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,78 | 115,78 | -0,10 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01G95 | 119,84 | 120,69 | 115,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 166,71 | 166,71 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLW5 | 172,55 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 56.653,79 | 56.653,79 | +0,76 % +426,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWA1 | 58.636,68 | 59.368,67 | 53.358,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 83,25 | 83,25 | +0,30 % +0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 86,17 | 83,63 | 78,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,73 | 154,73 | +0,30 % +0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUG5 | 160,15 | 155,42 | 143,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)