Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 100,81 | 100,61 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HTU7 | 103,33 | 105,09 | 100,61 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD | 103,33 | 103,33 | -0,69 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1R2 | 103,33 | - | - |
| FA Systematic Fund | 98,37 | 98,37 | -1,63 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 103,29 | 129,85 | 95,90 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 103,26 | 101,19 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 103,26 | 104,82 | 100,51 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 100,22 | 100,22 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2M8 | 103,23 | 104,25 | 98,28 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 100,68 | 100,48 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT032CHANCE4 | 103,20 | - | - |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 103,19 | 103,85 | 100,67 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,18 | 100,18 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBM4 | 103,19 | 101,80 | 99,26 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 101,62 | 101,62 | -0,54 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN59 | 103,15 | 102,93 | 95,94 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAY4 | 103,08 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAZ1 | 103,08 | - | - |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,55 | 101,55 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8B8 | 103,07 | 102,23 | 100,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,01 | 103,01 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,01 | 103,09 | 101,55 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7N0 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7P5 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19HM5 | 102,94 | 103,01 | 101,47 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A | 100,91 | 99,90 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK03 | 102,93 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T | 100,91 | 99,90 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJZ5 | 102,93 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,36 | 99,36 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EK55 | 102,84 | 101,38 | 98,57 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 102,03 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLT4 | 102,80 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJT8 | 102,79 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJS0 | 102,79 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJW2 | 102,79 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLS6 | 102,76 | - | - |
| s Bond 2030 (T) | 102,76 | 100,70 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0ESBOND30 | 102,76 | 102,51 | 99,95 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,98 | 101,98 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,75 | 103,28 | 101,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 102,71 | 102,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190X3 | 102,71 | 102,79 | 101,25 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 100,65 | 100,65 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MPX5 | 102,67 | 103,19 | 99,17 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (S) VTA | 100,57 | 99,56 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK11 | 102,58 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (RZ) A | 100,57 | 99,56 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNX3 | 102,58 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (RZ) T | 100,57 | 99,56 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNW5 | 102,58 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) A | 100,56 | 99,55 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQX6 | 102,57 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) T | 100,56 | 99,55 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQW8 | 102,57 | - | - |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 101,04 | 101,04 | -0,54 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN18 | 102,56 | 102,40 | 95,73 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 99,56 | 99,56 | -0,27 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28S17 | 102,55 | 101,43 | 98,56 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 102,54 | 102,54 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U784 | 102,54 | 104,21 | 98,08 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,01 | 102,01 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UQ7 | 102,53 | 103,37 | 101,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA | 102,52 | 102,52 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMD0 | 102,52 | 104,52 | 98,57 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) A | 100,50 | 99,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQS6 | 102,51 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) T | 100,50 | 99,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQR8 | 102,51 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (R) A | 100,49 | 99,48 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNS3 | 102,50 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (R) T | 100,49 | 99,48 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNR5 | 102,50 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) A | 100,48 | 99,47 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ77 | 102,49 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) T | 100,48 | 99,47 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ69 | 102,49 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,70 | 101,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,47 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,69 | 101,69 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLZ1 | 102,46 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (S) VTA | 100,42 | 99,41 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQY4 | 102,43 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) A | 100,42 | 99,41 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ28 | 102,43 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) T | 100,42 | 99,41 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ10 | 102,43 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (S) VTA | 100,40 | 99,39 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNY1 | 102,41 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)