Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SparTrust Variabel (R) (AA)192,34192,34
-0,59 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HH0201,96196,40165,37
ERSTE STOCK GOLD EUR R01333,26333,26
-3,70 %
-12,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HF4349,93412,31217,49
ERSTE STOCK GOLD EUR R01323,70323,70
-3,70 %
-12,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HE7339,89400,49211,31
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA82,59-
+22,87 %
+15,37
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FS1-156,3967,22
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T79,40-
+22,87 %
+14,78
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FR3-150,3464,62
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
Globo (T)61,0361,03
-0,15 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06X2462,2361,6254,65
Managed Profit Plus (T)14,2714,27
-0,49 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06VC414,9915,8413,74
Managed Profit Plus (A)4,334,33
-0,46 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06VB64,555,094,25
Amundi Öko Sozial Stock304,15304,15
-0,86 %
-2,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06Q31316,32316,10263,40
Amundi Öko Sozial Stock232,42232,42
-0,87 %
-2,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06Q23241,72241,56203,19
3 Banken KMU-Fonds13,8313,83
-0,22 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06PJ114,3113,9113,10
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T)1.145,421.145,42
-0,19 %
-2,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06P161.202,701.201,67949,69
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)962,26962,26
-0,09 %
-0,88
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06P081.010,381.019,28904,30
Oberbank Vermögensmanagement (T)170,30170,30
-0,38 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06NX7175,41172,05158,13
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)22,9422,94
-0,30 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A069P522,9423,3119,54
FOCUS Stiftungsfonds (R) (A2)139,57139,57
-0,15 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A067F0139,57140,57129,24
Optima Rentenfonds (T)143,66143,66
-0,17 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A066L0147,25146,26141,92
Optima Rentenfonds (A)107,57107,57
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A066K2110,25109,52106,27
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond126,48126,48
-0,10 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TK3127,11127,43125,65
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond105,39105,39
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TJ5105,92106,97104,73
Real Invest Austria (VI)19,3519,35
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05RD219,9319,3719,07
Kathrein Yield + (R) T130,61130,61
+0,05 %
+0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05J23132,57133,60129,84
Kathrein Yield + (R) A99,5999,59
+0,05 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05J15101,08104,4299,34
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01211,44211,44
-0,11 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05HS1218,85213,48208,65
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01190,15190,15
-0,11 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05HR3196,81191,99187,64
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,49101,49
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05HQ5105,05104,63100,15
Allianz Invest Eurorent (T)133,59133,59
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05H33136,26134,65132,28
Allianz Invest Eurorent (A)102,48102,48
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05GX3104,53103,28101,47
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T)1.462,221.462,22
-0,37 %
-5,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05AE61.535,341.614,351.178,70
PCI - Diversified Bond Strategy111,93111,93
-0,06 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05766117,53112,52110,37
PCI - Diversified Bond Strategy96,9196,91
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05758101,7697,5395,66
KMU Starmix Ausgewogen (T)200,93200,93
-0,21 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A056H9206,95202,93186,06
Primus143,48143,48
-0,39 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A054R3149,22145,19124,69
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)135,77135,77
-0,10 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A054M4139,85137,20133,25
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)86,0386,03
-0,10 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A054L688,6289,0785,35
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)113,63113,63
+0,85 %
+0,96
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04UM0119,32115,0978,18
Brand Global Select (R)23,9223,92
-0,83 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04LH925,1225,9120,97
Top Strategie Starter125,88125,88
-0,18 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04LC0129,03128,08124,21
Top Strategie Starter91,1691,16
-0,18 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04LB293,4492,8189,98
T 1750112,81112,81
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04FZ3117,33112,81111,31
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0178.097,6078.097,60
-0,14 %
-112,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A044Y081.221,5189.863,7471.962,29
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R015.155,195.155,19
-0,43 %
-22,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A044X25.361,416.138,904.465,96
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)12.202,7812.202,78
-0,01 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A044U812.263,7912.204,7911.973,00
ERSTE TARGET127,25127,25
-0,30 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A043W6131,71128,46121,62
ERSTE TARGET100,48100,48
-0,30 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A043V8104,00101,7596,33
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01213,26213,26
-0,59 %
-1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03N37221,80253,79183,00
Apollo Styrian Global Equity (T)49,6749,67
-0,64 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03KC452,2850,9641,53
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)124,47124,47
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03969125,41124,55123,14
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)94,3194,31
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0395195,0295,6993,55
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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