Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,50 | 72,50 | -0,43 % -0,31 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000996681 | 72,50 | 74,91 | 71,97 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 164,12 | 164,12 | +0,73 % +1,19 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000993043 | 170,68 | 166,87 | 131,29 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 189,50 | 189,50 | -0,10 % -0,19 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000990346 | 199,45 | 193,99 | 177,27 |
| ZZ1 | 155,01 | 155,00 | +0,45 % +0,70 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000989090 | 170,60 | 162,40 | 123,30 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 714,52 | 714,52 | -0,07 % -0,50 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000989074 | 728,81 | 720,90 | 685,76 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 3.263,13 | 3.263,13 | +0,28 % +9,15 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000988449 | 3.426,29 | 3.369,93 | 2.773,98 |
| Ziel Netto | 271,06 | 271,06 | +0,46 % +1,23 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000986401 | 274,45 | 279,03 | 227,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 205,92 | 205,92 | -0,14 % -0,29 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000986377 | 205,92 | 216,78 | 177,99 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 117,83 | 117,83 | -0,18 % -0,21 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000986351 | 121,36 | 120,38 | 107,19 |
| Apollo New World (A) | 102,14 | 102,14 | +0,02 % +0,02 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000986054 | 107,51 | 104,21 | 93,05 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,38 | 55,38 | -0,05 % -0,03 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000982723 | 57,33 | 57,38 | 54,68 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 125,37 | 125,37 | -0,21 % -0,27 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000973029 | 129,14 | 130,76 | 122,92 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 17,36 | 17,36 | +0,35 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000973003 | 18,06 | 17,98 | 14,92 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 104,89 | 104,89 | -0,24 % -0,25 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000969787 | 108,03 | 107,67 | 95,13 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 65,68 | 65,65 | -0,08 % -0,05 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000968961 | 67,70 | 69,90 | 64,80 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,98 | 9,98 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000962295 | 10,03 | 9,98 | 9,80 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,62 | 6,62 | -0,45 % -0,03 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000962287 | 6,76 | 6,76 | 6,57 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 143,54 | 143,54 | -0,01 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000961099 | 143,54 | 147,08 | 133,11 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 87,02 | 87,02 | -0,01 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000961081 | 87,02 | 89,17 | 81,50 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 402.222,00 | 402.222,00 | -0,42 % -1.684,00 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000955596 | 414.289,00 | 423.638,00 | 248.576,00 |
| BarReserve (A) | 62,89 | 62,89 | -0,10 % -0,06 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000952494 | 63,36 | 63,64 | 62,38 |
| BarReserve (T) | 97,49 | 97,49 | -0,08 % -0,08 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000952486 | 98,22 | 98,33 | 96,38 |
| ViennaStock (A) | 409,09 | 409,09 | -0,17 % -0,69 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000952478 | 421,36 | 426,17 | 284,70 |
| ViennaStock (T) | 495,93 | 495,93 | -0,17 % -0,83 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000952460 | 510,81 | 513,69 | 343,17 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 65,56 | 65,56 | 0,00 % 0,00 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000944806 | 65,89 | 67,00 | 65,05 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 189,63 | 189,63 | -0,46 % -0,87 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000936513 | 189,63 | 200,93 | 139,91 |
| Seilern Global Trust | 172,51 | 172,51 | -1,44 % -2,52 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000934583 | 177,69 | 204,66 | 167,75 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 112,82 | 112,82 | -1,19 % -1,36 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000932942 | 118,46 | 117,78 | 79,02 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,38 | 36,38 | +0,50 % +0,18 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000919394 | 36,38 | 36,80 | 35,40 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 351,42 | 351,42 | -0,03 % -0,10 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000918297 | 367,24 | 369,44 | 300,21 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 233,55 | 233,55 | -0,06 % -0,15 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000913942 | 242,90 | 254,45 | 214,30 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,06 | 60,06 | -0,25 % -0,15 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000913926 | 61,87 | 62,65 | 59,35 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 816,61 | 816,61 | +0,11 % +0,87 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000904909 | 837,03 | 837,54 | 781,99 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,33 | 51,30 | -0,19 % -0,10 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000902424 | 52,65 | 53,30 | 50,85 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,66 | 6,66 | -0,15 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000900048 | 6,88 | 6,77 | 6,60 |
| InterStock (A) | 297,72 | 297,72 | +0,21 % +0,62 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859855 | 309,63 | 317,42 | 250,94 |
| InterStock (T) | 356,69 | 356,69 | +0,21 % +0,74 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859848 | 370,96 | 377,77 | 298,66 |
| InterBond (A) | 51,74 | 51,74 | -0,14 % -0,07 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859830 | 53,55 | 54,67 | 51,27 |
| InterBond (T) | 108,13 | 108,13 | -0,14 % -0,15 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859822 | 111,91 | 110,30 | 106,04 |
| AustroRent (A) | 64,24 | 64,24 | -0,26 % -0,17 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859814 | 65,85 | 65,52 | 63,64 |
| AustroRent (T) | 111,66 | 111,66 | -0,27 % -0,30 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859806 | 114,45 | 113,88 | 110,61 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,47 | 43,47 | -0,14 % -0,06 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859582 | 43,47 | 45,32 | 43,47 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 61,46 | 61,46 | -0,02 % -0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859541 | 61,46 | 62,28 | 60,94 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,68 | 6,68 | -0,30 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859533 | 6,68 | 6,82 | 6,62 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 101,78 | 101,78 | -0,04 % -0,04 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859517 | 101,78 | 105,37 | 94,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,71 | 6,71 | -0,30 % -0,02 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859509 | 6,71 | 6,88 | 6,62 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 227,30 | 227,30 | -0,32 % -0,73 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859491 | 238,67 | 236,69 | 154,33 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,00 | 58,00 | -0,09 % -0,05 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859418 | 59,74 | 59,23 | 54,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 227,57 | 227,57 | -0,25 % -0,57 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859293 | 227,57 | 239,71 | 176,87 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,45 | 59,45 | -0,32 % -0,19 | 10.04.2026 16:00:08 | AT0000859277 | 59,45 | 60,84 | 58,86 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)