Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 152,98 | 152,98 | -0,14 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785308 | 152,98 | 157,54 | 152,34 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 145,71 | 145,71 | -0,76 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 153,00 | 153,50 | 125,25 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | 153,17 | 153,17 | -0,55 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387F2 | 153,17 | 156,72 | 126,88 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,05 | 146,05 | -0,57 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 153,36 | 149,25 | 109,46 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T | 153,37 | 153,37 | -0,48 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387E5 | 153,37 | 156,41 | 125,82 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 147,71 | 147,71 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F94 | 153,62 | 148,52 | 134,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 146,52 | 146,52 | -0,65 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z765 | 153,85 | 152,50 | 122,22 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | 146,61 | 146,61 | -0,33 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGA0 | 153,95 | - | - |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,74 | 146,74 | -0,57 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 154,08 | 149,95 | 109,50 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A | 154,26 | 154,26 | -0,25 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVE6 | 154,26 | 158,70 | 133,85 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 146,92 | 146,92 | -0,80 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VQC4 | 154,27 | 150,16 | 123,72 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,07 | 147,07 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154,42 | 148,75 | 137,07 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 154,72 | 154,72 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAR0 | 154,72 | 156,51 | 137,71 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 150,27 | 150,27 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634712 | 154,78 | 157,37 | 150,03 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T | 154,88 | 154,88 | -0,47 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279E4 | 154,88 | 157,87 | 134,93 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 155,09 | 155,09 | +0,68 % +1,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSE6 | 155,09 | 164,60 | 105,46 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 153,94 | 153,94 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GL9 | 155,10 | 154,00 | 150,98 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| Dividend Select Aktien (A) | 149,22 | 149,22 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCA2 | 155,18 | 153,49 | 125,80 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 150,67 | 150,67 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCF5 | 155,20 | 152,60 | 138,59 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 155,38 | 155,38 | -0,28 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707526 | 155,38 | 158,87 | 134,56 |
| PrivatPortfolio III (RT) | 151,02 | 151,02 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2H8 | 155,56 | 153,40 | 129,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD | 155,81 | 155,81 | -1,04 % -1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36FY8 | 155,81 | 162,23 | 130,65 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,40 | 151,40 | -0,39 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 155,94 | 152,78 | 143,03 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 151,59 | 151,59 | -0,79 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCG3 | 156,14 | 153,53 | 139,43 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 151,61 | 151,61 | -0,62 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 156,16 | 154,33 | 120,33 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| R-VIP 35 (R) T | 156,27 | 156,27 | -0,24 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9U8 | 156,27 | 158,57 | 149,81 |
| s Generation (T) DV | 150,38 | 150,38 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 156,40 | 182,58 | 122,17 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,29 | 156,29 | -0,40 % -0,62 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000617105 | 156,68 | 157,54 | 150,42 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 151,43 | 151,43 | -0,38 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09V49 | 156,74 | 152,55 | 139,04 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 149,42 | 149,42 | +0,67 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0A8 | 156,90 | 149,85 | 122,34 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | 157,24 | 157,24 | -0,86 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XMQ9 | 157,24 | 164,35 | 132,74 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 157,64 | 157,64 | -1,14 % -1,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7L1 | 157,64 | 160,26 | 135,50 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 158,29 | 158,29 | -1,11 % -1,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN25 | 158,29 | 172,47 | 128,65 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA | 158,47 | 158,47 | -0,36 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GVB9 | 158,47 | 161,03 | 144,17 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,56 | 158,56 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJY3 | 158,56 | 161,09 | 141,92 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)