Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,62 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B642 | 120,98 | 117,04 | 106,99 |
| Top Strategie Aktiv | 129,96 | 129,96 | -0,31 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B659 | 136,46 | 132,04 | 109,82 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T | 167,33 | 167,33 | -0,66 % -1,11 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6F7 | 175,70 | 170,29 | 143,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 197,15 | 197,15 | +0,68 % +1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6X0 | 197,15 | 209,04 | 133,44 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,02 | 95,02 | -0,59 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 98,83 | 114,26 | 82,56 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 100,37 | 100,37 | -0,59 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 104,39 | 119,41 | 86,29 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 37.918,44 | 37.918,44 | -0,14 % -52,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYF3 | 39.435,18 | 43.615,56 | 34.999,41 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 87,60 | 87,60 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 90,23 | 91,86 | 87,60 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 98,04 | 98,04 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C004 | 100,99 | 100,33 | 97,62 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 93,16 | 93,16 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C012 | 95,96 | 97,05 | 93,16 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C038 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C046 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C053 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C061 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Aktien Europa (A) | 18,03 | 18,03 | -0,44 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2D0 | 18,94 | 19,17 | 16,12 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.831,17 | 12.831,17 | -0,49 % -62,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C5Q5 | 13.472,73 | 13.021,89 | 11.477,75 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A | 136,89 | 136,89 | -0,66 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMH2 | 136,89 | 140,49 | 119,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | 144,77 | 144,77 | -0,66 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMJ8 | 144,77 | 148,57 | 126,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 145,03 | 145,03 | -0,66 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMK6 | 145,03 | 148,85 | 126,45 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | 143,71 | 143,71 | -0,66 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMN0 | 143,71 | 147,43 | 124,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T | 151,14 | 151,14 | -0,66 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMP5 | 151,14 | 155,05 | 131,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA | 152,39 | 152,39 | -0,66 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CMQ3 | 152,39 | 156,34 | 132,44 |
| WorldConcept | 132,64 | 132,64 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN79 | 139,28 | 141,90 | 116,71 |
| WorldConcept | 135,21 | 135,21 | -0,27 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN87 | 141,98 | 144,65 | 118,64 |
| Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) | 127,92 | 127,92 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN95 | 127,92 | 129,81 | 121,40 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,59 | 106,59 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CVR2 | 109,79 | 108,04 | 101,16 |
| Laktat | 109,26 | 109,26 | -0,34 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWD0 | 120,19 | 113,23 | 107,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.807,22 | 71.807,22 | -0,10 % -71,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWG3 | 75.397,59 | 72.732,05 | 62.916,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 58.734,68 | 58.734,68 | +0,17 % +99,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWH1 | 60.790,40 | 58.918,57 | 50.372,04 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 180,04 | 180,04 | -0,76 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2D7P2 | 187,25 | 184,35 | 156,12 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 190,30 | 190,30 | -0,84 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFF8 | 190,30 | 221,19 | 144,06 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 179,88 | 179,88 | -0,85 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFG6 | 179,88 | 209,08 | 137,49 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 198,66 | 198,66 | -0,84 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFK8 | 198,66 | 230,45 | 149,27 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 188,66 | 188,66 | -0,84 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFL6 | 188,66 | 218,85 | 143,17 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 203,53 | 203,53 | -0,84 % -1,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFM4 | 203,53 | 235,89 | 152,41 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 408,64 | 408,64 | -0,63 % -2,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXV8 | 427,03 | 423,41 | 360,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 98,01 | 98,01 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXZ9 | 101,45 | 102,00 | 95,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 114,44 | 114,44 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY00 | 118,45 | 116,65 | 111,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,44 | 120,44 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY18 | 124,66 | 120,78 | 116,95 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 144,65 | 144,65 | -0,34 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 151,89 | 170,89 | 120,88 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 157,71 | 157,71 | -0,33 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 165,60 | 183,20 | 129,59 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 158,21 | 158,21 | -0,34 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 166,13 | 183,79 | 130,01 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 125,48 | 125,48 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E091 | 125,48 | 128,31 | 114,37 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 149,42 | 149,42 | +0,67 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0A8 | 156,90 | 149,85 | 122,34 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)