Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A103,13102,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBL5105,19104,00102,00
LLB Best Ideas (I)(T)102,08102,08
+0,73 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNC9102,08--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01102,07102,07
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QK19102,84103,28101,39
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T102,04102,04
-0,25 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28L97104,59108,29101,57
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)102,04102,04
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VND7102,04--
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)102,03102,03
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09F49105,09104,99101,75
Gutmann Emerging Markets Equities102,00102,00
+1,11 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TF20106,08--
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds101,99101,99
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q89105,05103,23101,45
Amundi Öko Sozial Dollar Bond101,96101,96
+0,14 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2V2M8105,02104,2598,28
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNF2101,93--
LLB Best Ideas (R)(T)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNG0101,93--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T102,91101,88
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH63104,97102,56101,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A102,86101,83
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GW4104,92105,28101,33
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03101,78101,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLY4102,55101,80100,11
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03101,77101,77
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLZ1102,54101,79100,11
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK21105,32105,71101,10
WB Global Core Income Fund (I)101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GG7101,75102,70100,70
WB Global Core Income Fund (R)101,71101,71
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GJ1101,71102,69100,68
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)101,70101,70
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J805104,76104,8997,84
3 Banken Rendite Plus (R)101,68101,68
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LW35104,73103,81100,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,66101,66
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLW8102,43101,70100,13
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T102,67101,64
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH06104,72102,38100,82
SB EURO Staatsanleihen (T)101,64101,64
-0,26 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C020104,69105,92101,24
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)101,63101,63
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000820436104,68105,60100,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,62101,62
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LM52101,62101,69100,74
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A101,61101,61
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4K9101,61104,10100,70
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01101,60101,60
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6101,60104,93100,87
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)101,58101,58
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01UQ7102,09103,37101,19
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03101,56101,56
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLX6102,33101,60100,13
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01101,55101,55
+0,30 %
+0,30
01.10.2026
16:00:07		AT0000A0G249104,60103,56101,18
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)101,54101,54
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XM27103,58101,86100,74
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
s Reserve (A)101,47101,47
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0E0X2101,98101,4799,95
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A102,42101,39
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECX4104,47102,9999,82
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01101,35101,35
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8101,35104,74101,33
3 Banken Zinschance Global (R)101,33101,33
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3CTK9104,37107,12101,03
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A102,36101,33
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GT0104,41104,91100,93
Allianz Invest Stabil (T)101,31101,31
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8B8102,83102,23100,85
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01103,38101,31
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3C804103,38105,83101,02
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)101,29101,29
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:06		AT0000653688103,82104,26100,39
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A102,31101,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECU0104,36102,7999,82
Premium Stable Invest EUR K01101,26101,26
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FN59102,78102,9396,75
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,40101,20
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT029CHANCE0103,43104,63100,13
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)101,40101,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39HN1102,92106,37100,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD101,06101,06
+0,24 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3T1R2101,06--
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,24101,04
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,25102,81100,70
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,04101,04
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0MPX5103,07103,1999,17
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01100,93100,93
-0,20 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8G6100,93103,81100,03
LLB Best Ideas (R)(T-CHF)100,93100,93
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD84100,93--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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