Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9M0 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Q1 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 43.085,80 | 43.085,80 | -0,05 % -21,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00G88 | 44.809,24 | 43.163,32 | 34.335,60 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 112,86 | 112,86 | -0,49 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812938 | 117,38 | 114,79 | 84,50 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 73,02 | 73,02 | -0,49 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858428 | 75,95 | 75,49 | 55,57 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,09 | 2.841,09 | -0,33 % -9,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 2.954,74 | 2.876,29 | 2.140,85 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 37.918,44 | 37.918,44 | -0,14 % -52,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYF3 | 39.435,18 | 43.615,56 | 34.999,41 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,02 | 95,02 | -0,59 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 98,83 | 114,26 | 82,56 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 100,37 | 100,37 | -0,59 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 104,39 | 119,41 | 86,29 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 142.359,30 | 142.359,30 | +1,42 % +1.991,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 148.053,68 | 145.912,69 | 104.225,30 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 260,92 | 260,92 | +0,96 % +2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 271,36 | 282,38 | 180,85 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 373,09 | 373,09 | +0,96 % +3,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 388,02 | 401,30 | 257,01 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 388,62 | 388,62 | +0,96 % +3,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 404,17 | 414,52 | 265,47 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 | 9.373,53 | 9.373,53 | +1,13 % +105,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10QN3 | 9.748,48 | 10.004,81 | 6.475,32 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 95.181,45 | 95.181,45 | +0,86 % +811,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GW7 | 98.988,71 | 97.758,69 | 73.630,48 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 168,42 | 168,42 | +0,41 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 175,16 | 169,63 | 125,51 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 230,91 | 230,91 | +0,41 % +0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 240,15 | 230,91 | 169,13 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 259,80 | 259,80 | +0,41 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 270,20 | 259,80 | 187,73 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.275,47 | 6.275,47 | +0,58 % +36,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.526,50 | 6.275,47 | 4.572,90 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 273.682,91 | 273.682,91 | +1,63 % +4.390,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18XC5 | 284.630,23 | 276.521,43 | 204.869,70 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 746,76 | 746,76 | +1,17 % +8,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673165 | 776,64 | 761,54 | 526,35 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746748 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746755 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 18.043,68 | 18.043,68 | +1,34 % +239,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XYP0 | 18.765,44 | 18.373,16 | 12.789,38 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 135,77 | 135,77 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054M4 | 139,85 | 137,20 | 133,25 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,03 | 86,03 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 88,62 | 89,07 | 85,35 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,61 | 98,61 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 101,08 | 101,98 | 98,61 |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 42.190,32 | 42.190,32 | -2,13 % -917,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ80 | 43.666,99 | 45.869,73 | 36.615,34 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,02 | 115,02 | -2,56 % -3,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 119,05 | 126,51 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 73.814,71 | 73.814,71 | +0,85 % +620,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 76.767,30 | 74.077,17 | 62.589,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 133,34 | 133,34 | +0,40 % +0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639059 | 138,68 | 135,38 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 201,46 | 201,46 | +0,40 % +0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 209,52 | 204,54 | 162,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.866,54 | 4.866,54 | +0,57 % +27,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000633292 | 5.061,21 | 4.944,49 | 3.964,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 167,39 | 167,39 | -0,72 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VH66 | 175,77 | 170,63 | 136,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 71.807,22 | 71.807,22 | -0,10 % -71,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CWG3 | 75.397,59 | 72.732,05 | 62.916,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 583,87 | 583,87 | -0,55 % -3,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646799 | 613,07 | 597,88 | 482,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 372,21 | 372,21 | -0,55 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 390,83 | 381,14 | 307,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 655,88 | 655,88 | -0,55 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FSN4 | 688,68 | 671,61 | 542,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 121,96 | 121,96 | -0,55 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8H4 | 128,06 | 124,89 | 100,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 262,28 | 262,28 | -0,61 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 275,40 | 267,64 | 216,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 50.150,55 | 50.150,55 | -0,23 % -117,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP97 | 52.658,08 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 249,91 | 249,91 | -0,68 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WM11 | 262,41 | 259,31 | 219,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)