Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,76 | 2.841,76 | +0,64 % +18,16 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639471 | 2.955,44 | 2.955,67 | 2.220,21 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 35.865,26 | 35.865,26 | +2,00 % +701,64 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BYF3 | 37.299,88 | 43.615,56 | 35.163,62 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 90,26 | 90,26 | +1,59 % +1,41 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 93,88 | 114,26 | 88,85 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 95,34 | 95,34 | +1,58 % +1,48 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 99,16 | 119,41 | 93,15 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 98,24 | 98,24 | +1,58 % +1,53 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 98,24 | 123,03 | 95,98 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | 135.092,24 | 135.092,24 | +1,42 % +1.895,59 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GE4 | 140.495,94 | 149.193,38 | 109.931,08 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 248,67 | 248,67 | +1,02 % +2,50 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000680962 | 258,62 | 282,38 | 194,69 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 355,57 | 355,57 | +1,01 % +3,57 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000680970 | 369,80 | 401,30 | 276,67 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 370,37 | 370,37 | +1,01 % +3,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 385,19 | 414,52 | 285,77 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 | 8.960,73 | 8.960,73 | +0,90 % +80,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A10QN3 | 9.319,17 | 10.004,81 | 6.931,81 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 98.653,22 | 98.653,22 | +0,71 % +700,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09GW7 | 102.599,36 | 98.653,22 | 75.429,12 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 175,32 | 175,32 | +0,31 % +0,55 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01VR3 | 182,34 | 176,12 | 129,85 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 240,37 | 240,37 | +0,31 % +0,75 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 249,99 | 241,47 | 174,98 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 270,43 | 270,43 | +0,31 % +0,84 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 281,25 | 271,67 | 194,23 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 | 6.552,46 | 6.552,46 | +0,20 % +12,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1E119 | 6.814,57 | 6.598,94 | 4.714,82 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | 265.305,73 | 265.305,73 | +0,62 % +1.631,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A18XC5 | 275.917,97 | 276.830,78 | 217.464,01 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 727,02 | 727,02 | +0,21 % +1,55 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673165 | 756,11 | 761,54 | 581,41 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 659,33 | 659,33 | +0,21 % +1,41 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746748 | 685,71 | 690,64 | 527,30 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 659,33 | 659,33 | +0,21 % +1,41 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000746755 | 685,71 | 690,64 | 527,30 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 17.620,74 | 17.620,74 | +0,10 % +17,70 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0XYP0 | 18.325,58 | 18.373,16 | 14.117,99 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 133,49 | 133,49 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A054M4 | 137,50 | 137,20 | 133,10 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 84,59 | 84,59 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 87,13 | 89,07 | 84,34 |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 42.823,43 | 42.823,43 | +1,90 % +798,88 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ80 | 44.322,26 | 45.869,73 | 36.615,34 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 117,24 | 117,24 | +1,49 % +1,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 121,35 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 117,24 | 117,24 | +1,49 % +1,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 121,35 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 117,24 | 117,24 | +1,49 % +1,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 121,35 | 126,51 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,15 | 105,15 | +1,67 % +1,73 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,31 | 115,82 | 89,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 74.763,76 | 74.763,76 | +1,35 % +993,31 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A00GF1 | 77.754,32 | 77.426,61 | 62.589,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 185,57 | 185,57 | +0,94 % +1,72 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000697073 | 193,00 | 192,22 | 147,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 135,64 | 135,64 | +0,94 % +1,26 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639059 | 141,07 | 140,49 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 204,93 | 204,93 | +0,94 % +1,90 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639067 | 213,13 | 212,26 | 162,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.965,32 | 4.965,32 | +0,82 % +40,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000633292 | 5.163,94 | 5.169,83 | 3.975,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 167,64 | 167,64 | +0,84 % +1,40 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2VH66 | 176,03 | 170,80 | 136,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 73.970,73 | 73.970,73 | +1,44 % +1.051,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2CWG3 | 77.669,28 | 75.416,72 | 62.916,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 604,07 | 604,07 | +1,04 % +6,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000646799 | 634,28 | 614,01 | 482,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 385,08 | 385,08 | +1,03 % +3,94 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 404,34 | 391,42 | 307,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 678,56 | 678,56 | +1,03 % +6,95 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0FSN4 | 712,49 | 689,73 | 542,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 126,20 | 126,20 | +1,04 % +1,30 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8H4 | 126,20 | 128,27 | 100,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 264,73 | 264,73 | +0,89 % +2,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 277,97 | 269,97 | 216,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 49.094,55 | 49.094,55 | +1,48 % +715,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QP97 | 51.549,29 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 237,76 | 237,76 | +1,06 % +2,49 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000645973 | 249,65 | 250,95 | 215,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 245,69 | 245,69 | +1,06 % +2,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WM11 | 257,98 | 259,31 | 219,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 185,70 | 185,70 | +1,06 % +1,95 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 194,99 | 196,00 | 171,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.260,70 | 3.260,70 | +0,95 % +30,57 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QP89 | 3.423,74 | 3.429,63 | 2.948,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 58.493,92 | 58.493,92 | +0,86 % +498,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2CWH1 | 60.541,22 | 59.022,13 | 51.005,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 135,54 | 135,54 | +0,46 % +0,62 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A32SU8 | 140,29 | 138,89 | 115,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,21 | 139,21 | +0,45 % +0,63 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,09 | 141,27 | 117,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 174,41 | 174,41 | +0,46 % +0,79 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1QA79 | 180,52 | 176,98 | 144,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,77 | 181,77 | +0,45 % +0,82 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,14 | 184,46 | 149,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 130,81 | 130,81 | +0,45 % +0,59 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3KSQ1 | 130,81 | 132,74 | 107,59 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)