Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)101,54101,54
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1XM27103,58101,86100,74
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM100,53100,53
+0,15 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7L5103,55102,6796,64
PCI - Konservativ (A)98,5998,59
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VWC0103,52--
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA103,45103,45
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7A4103,45107,93102,23
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,40101,20
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT029CHANCE0103,43104,63100,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A103,40103,40
-0,36 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U735103,40106,95102,86
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A101,36100,34
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH71103,39102,5699,65
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01103,38101,31
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3C804103,38105,83101,02
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)103,29103,29
-0,22 %
-0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15Q63103,29107,26102,06
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,23100,21
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KTE5103,25100,9898,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A103,20103,20
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000843503103,20104,79102,66
Global FI Risk Parity (R)100,18100,18
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FW41103,19104,5899,50
ERSTE TARGET99,6799,67
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A043V8103,16101,7598,04
PCI - Konservativ (T 2)98,2498,24
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2MMG3103,1699,7496,57
Sustineri Global Leaders (I)103,16103,16
-0,30 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXQ2103,16115,0987,44
Portfolio Anleihen98,2198,21
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWU8103,13102,4297,36
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T101,10100,08
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF55103,12101,4399,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T103,11103,11
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWM7103,11103,5597,06
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,32102,32
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLT4103,09102,32100,10
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A101,07100,05
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH14103,09102,3899,45
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,04101,04
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0MPX5103,07103,1999,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI103,07103,07
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ARZ9103,07103,11101,90
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,28102,28
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLS6103,05102,28100,10
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) A103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCL3103,03--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) VTA103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCM1103,03--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (SZ) T103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCQ2103,03--
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.97,8897,88
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TK49103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) T103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCG3103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) VTA103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCJ7103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) T103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCK5103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) A103,01103,01
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCH1103,01--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A103,00103,00
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PG42103,00107,27102,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,99102,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19HM5102,99103,03101,83
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,94102,94
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSK4102,94102,97101,26
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T100,9199,90
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF22102,93101,2399,13
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)101,40101,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39HN1102,92106,37100,65
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)100,86100,86
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1H591102,88105,79100,09
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM100,34100,34
-0,18 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7K7102,85104,9099,72
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01102,07102,07
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QK19102,84103,28101,39
Allianz Invest Stabil (T)101,31101,31
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8B8102,83102,23100,85
Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T)97,9397,93
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WT86102,83--
Premium Stable Invest EUR K01101,26101,26
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FN59102,78102,9396,75
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01102,77100,71
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38KL1102,77104,82100,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,77102,77
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190X3102,77102,81101,61
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01102,75102,75
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSP3102,75102,79101,21
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A102,73102,73
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW54102,73109,53102,73
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01102,72102,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5102,72105,10102,14
Schoellerbank Global Water Opportunites (A)97,7697,76
+0,33 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3SW46102,65--
Schoellerbank Global Water Opportunites (T)97,7697,76
+0,33 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3SW61102,65--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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