Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 101,86 | 101,86 | -0,42 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTU5 | 104,92 | 104,60 | 91,26 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 102,86 | 101,83 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GT0 | 104,92 | 104,91 | 100,93 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,91 | 102,81 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37M04 | 104,91 | 104,46 | 102,54 |
| Global FI Risk Parity (R) | 101,85 | 101,85 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FW41 | 104,91 | 104,58 | 101,58 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 104,76 | 104,76 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726914 | 104,76 | 106,00 | 99,62 |
| s KlimaMix (A) | 100,71 | 100,71 | -1,01 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXA3 | 104,74 | 111,58 | 87,15 |
| immofonds 1 (A) | 102,16 | 102,16 | +0,01 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000632195 | 104,71 | 102,74 | 100,75 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 99,70 | 99,70 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3WT86 | 104,69 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A | 102,49 | 101,46 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECX4 | 104,54 | 102,99 | 99,82 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,48 | 102,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05GX3 | 104,53 | 103,28 | 101,47 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 104,53 | 104,53 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 104,53 | 106,68 | 100,93 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A | 102,41 | 101,38 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECU0 | 104,46 | 102,79 | 99,82 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 101,41 | 101,41 | +0,27 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUA9 | 104,45 | 102,22 | 92,76 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 102,41 | 102,41 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT32T5 | 104,45 | 105,36 | 101,72 |
| PCI - Konservativ (T 2) | 99,47 | 99,47 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MMG3 | 104,45 | 99,74 | 95,54 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 101,85 | 101,85 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7K7 | 104,40 | 104,90 | 101,22 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH | 104,39 | 104,39 | -0,32 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4H8 | 104,39 | - | - |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 100,37 | 100,37 | -0,59 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYE6 | 104,39 | 119,41 | 86,29 |
| s Bond Plus (T) | 104,38 | 104,38 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS47 | 104,38 | 106,00 | 102,38 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 104,33 | 104,33 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 107,26 | 103,81 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,76 | 100,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 104,29 | - | - |
| mahi alpha select | 104,27 | 104,27 | +0,16 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,27 | 104,27 | 96,64 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum I | 104,26 | 104,26 | -0,33 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4G0 | 104,26 | - | - |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,14 | 104,14 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 104,14 | 107,27 | 103,92 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,58 | 101,38 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MR56 | 104,12 | 101,97 | 99,15 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 102,05 | 101,02 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF30 | 104,09 | 101,24 | 99,13 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,02 | 101,82 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT029CHANCE0 | 104,06 | 104,63 | 100,13 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA | 104,03 | 104,03 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21LL5 | 104,03 | 109,25 | 94,87 |
| ERSTE TARGET | 100,48 | 100,48 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043V8 | 104,00 | 101,75 | 96,33 |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | 99,97 | 99,97 | -0,66 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKM6 | 103,97 | - | - |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 101,85 | 101,85 | -0,21 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1H591 | 103,89 | 105,79 | 101,56 |
| Portfolio Anleihen | 98,92 | 98,92 | -0,32 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWU8 | 103,87 | 102,50 | 98,36 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA | 101,75 | 100,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KTE5 | 103,79 | 100,98 | 98,96 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,74 | 101,74 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XM27 | 103,78 | 101,86 | 100,74 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A | 103,76 | 103,76 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1W442 | 103,76 | 108,87 | 93,59 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A | 101,68 | 100,66 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH71 | 103,71 | 102,56 | 99,65 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,12 | 101,92 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39HN1 | 103,65 | 106,37 | 101,92 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | 101,57 | 100,55 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF55 | 103,60 | 101,43 | 99,27 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG | 98,65 | 98,65 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T634 | 103,59 | - | - |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 100,49 | 100,49 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G890 | 103,50 | 106,54 | 100,49 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,48 | 103,48 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000843503 | 103,48 | 104,79 | 102,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,69 | 102,69 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSP3 | 103,47 | 102,73 | 100,82 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A | 101,42 | 100,40 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH14 | 103,45 | 102,38 | 99,45 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | 101,40 | 100,38 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF22 | 103,43 | 101,23 | 99,13 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 103,38 | 103,38 | -0,23 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296L3 | 103,38 | 106,56 | 103,18 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)