Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,79 | 35,79 | -0,56 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 37,23 | 36,63 | 27,28 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,40 | 28,40 | -0,56 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 29,54 | 29,07 | 22,04 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 151,43 | 151,43 | -0,38 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09V49 | 156,74 | 152,55 | 139,04 |
| SFC Global Balanced (I) | 204,05 | 204,00 | -0,63 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UW8 | 214,30 | 209,10 | 180,50 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 24,99 | 24,99 | -0,32 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UR8 | 26,24 | 25,46 | 20,53 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 20,89 | 20,89 | -0,33 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UQ0 | 21,94 | 21,29 | 17,53 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 233,03 | 233,03 | -0,20 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SJ9 | 241,19 | 233,94 | 226,37 |
| VM Aktien Select | 171,42 | 171,42 | -0,48 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SB6 | 178,27 | 174,82 | 135,28 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,53 | 94,53 | -0,31 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R86 | 97,84 | 95,14 | 88,91 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,35 | 88,35 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R60 | 91,45 | 88,92 | 83,10 |
| MFC Opportunities | 207,96 | 207,96 | -0,19 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HR5 | 220,44 | 208,84 | 173,45 |
| MFC Opportunities | 163,64 | 163,64 | -0,18 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HQ7 | 173,46 | 164,33 | 136,48 |
| Constantia Multi Invest 92 | 305,42 | 305,40 | -0,36 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HN4 | 320,70 | 311,90 | 237,50 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 181,96 | 181,96 | -0,10 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 188,33 | 184,63 | 179,62 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 112,75 | 112,75 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 116,70 | 117,00 | 111,76 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | 95.181,45 | 95.181,45 | +0,86 % +811,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GW7 | 98.988,71 | 97.758,69 | 73.630,48 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.061,99 | 117.061,99 | -0,72 % -851,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GU1 | 121.744,47 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 139.467,34 | 139.467,34 | +0,39 % +543,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GS5 | 145.046,04 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57,59 | 57,59 | +0,02 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A09G30 | 57,71 | 57,59 | 56,38 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,07 | 147,07 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F72 | 154,42 | 148,75 | 137,07 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,83 | 131,83 | -0,15 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F56 | 135,78 | 133,29 | 130,08 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| Albatros (I) | 11.559,78 | 11.559,70 | -0,23 % -26,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090M8 | 12.137,80 | 11.697,40 | 10.320,00 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 252,37 | 252,37 | -0,74 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090C9 | 264,99 | 258,05 | 214,60 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) VTA | 177,98 | 177,98 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09016 | 177,98 | 186,59 | 162,18 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) T | 169,77 | 169,77 | -0,36 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09008 | 169,77 | 177,80 | 154,47 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | 115,20 | 115,20 | -0,36 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08Y62 | 115,20 | 120,75 | 104,98 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,03 | 145,03 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,11 | 145,25 | 142,84 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,18 | 111,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SG7 | 115,08 | 112,89 | 110,95 |
| S5 | 135,69 | 131,61 | -0,33 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08S45 | 142,48 | 133,95 | 128,05 |
| S5 | 126,71 | 122,90 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08RS4 | 133,05 | 125,09 | 119,59 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 365,83 | 365,83 | -0,33 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08LD9 | 384,13 | 409,68 | 305,29 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VA) | 283,65 | 283,65 | -0,14 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EX2 | 297,84 | 304,25 | 242,28 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VI) | 284,09 | 284,09 | -0,14 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EW4 | 298,30 | 304,71 | 242,58 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 248,05 | 248,05 | -0,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EV6 | 260,46 | 258,93 | 226,25 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 247,93 | 247,93 | -0,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EU8 | 260,33 | 258,81 | 226,10 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 223,07 | 223,07 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08ET0 | 229,77 | 230,05 | 221,80 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 223,12 | 223,12 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08ES2 | 229,82 | 230,10 | 221,91 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 20,40 | 20,40 | -0,34 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YK9 | 21,42 | 21,88 | 19,07 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,48 | 18,48 | -0,32 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YJ1 | 19,41 | 19,82 | 17,28 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | 287,76 | 287,76 | -0,55 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07M67 | 287,76 | 295,03 | 218,94 |
| SFC Global Opportunities | 205,14 | 205,10 | -0,58 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LY7 | 215,40 | 207,30 | 177,50 |
| SFC Global Select | 266,22 | 266,20 | -0,45 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LX9 | 279,60 | 272,10 | 232,40 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 13,45 | 13,45 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HZ2 | 14,13 | 13,71 | 10,73 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 13,34 | 13,34 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HY5 | 14,01 | 13,59 | 10,64 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 207,68 | 207,68 | -0,77 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HU3 | 215,99 | 218,03 | 170,94 |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 1.164,48 | 1.164,48 | -0,38 % -4,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HT5 | 1.193,60 | 1.183,66 | 1.114,81 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 134,37 | 134,37 | -0,45 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HS7 | 139,75 | 139,58 | 123,83 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 90,24 | 90,24 | -0,29 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HR9 | 92,50 | 91,98 | 89,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)