Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R012.110,852.110,85
+0,47 %
+9,81
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28EZ52.184,742.124,891.989,29
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.131,182.131,18
+0,08 %
+1,64
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28FD92.205,782.224,582.129,54
SAL2019157,17157,17
-0,71 %
-1,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28FH0172,89162,03133,28
Apollo Ausgewogen A221,0821,08
-0,24 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28J2622,1921,7218,75
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)135,97135,97
-0,90 %
-1,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28J91140,05141,00118,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T189,59189,59
+0,67 %
+1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28JC3189,59201,21129,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A177,64177,64
+0,67 %
+1,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28JD1177,64188,53121,92
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T104,02104,02
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28L97106,62108,29104,02
Amundi GF Vorsorge Aktiv160,17160,17
-0,35 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LA3165,78163,56147,54
Amundi GF Euro Rent13,9713,97
-0,21 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LB114,3214,4113,94
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA100,22100,22
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LF2100,22101,5998,54
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA196,33196,33
-1,11 %
-2,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LH8196,33214,06158,96
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA185,92185,92
-1,12 %
-2,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LJ4185,92203,02151,66
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1369,13
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LL069,4869,3368,21
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1169,11
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LM869,4669,3168,19
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,7392,73
-0,27 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28S0995,5196,5391,80
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)99,5699,56
-0,27 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28S17102,55101,4398,56
Amundi Gold Stock - I350,93350,93
-3,16 %
-11,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28TY6350,93419,37229,64
Amundi CPR Climate Action173,47173,47
-0,65 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YT6182,14180,63145,16
Amundi CPR Climate Action178,07178,07
-0,65 %
-1,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YU4186,97185,42149,01
Amundi CPR Climate Action - I2.061,062.061,06
-0,65 %
-13,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28YV22.061,062.145,191.718,88
Raiffeisen-GreenBonds (R) T92,3792,37
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292M092,3794,7891,89
Raiffeisen-GreenBonds (R) A86,9786,97
-0,15 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292N886,9789,2986,51
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T94,2094,20
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292S794,2096,5193,58
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A88,8188,81
-0,16 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292T588,8190,9988,23
BusinessBond (T) DV93,5693,56
-0,36 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2946996,8395,8392,62
ClassicBond (T) DV87,5087,50
-0,13 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294A189,6990,6887,26
EuroPlus 50 (T) DV139,72139,72
-0,81 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294B9143,91143,82122,80
InterStock (T) DV173,91173,91
-1,09 %
-1,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294D5180,87178,90144,97
s EthikAktien (T) DV186,12186,12
-0,98 %
-1,85
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294E3195,43189,79155,75
s Generation (T) DV150,38150,38
-0,79 %
-1,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294G8156,40182,58122,17
s Top AktienWelt (T) DV151,84151,84
-0,40 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294H6157,91152,53139,12
ViennaStock (T) DV211,58211,58
-0,46 %
-0,98
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294J2217,93213,16152,91
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01145,71145,71
-0,76 %
-1,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296D0153,00153,50125,25
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,22164,22
-0,76 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296E8172,44169,97138,69
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,45164,45
-0,75 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296F5172,68170,21138,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T106,20106,20
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296K5106,20106,27104,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T103,38103,38
-0,23 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296L3103,38106,56103,18
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T93,3993,39
-0,16 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296M193,3995,6392,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T185,97185,97
-0,91 %
-1,71
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296N9185,97191,86154,58
UCIP220,33220,33
-0,91 %
-2,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A29T31242,37230,12179,08
Gutmann ESG Corporate Bonds98,1398,13
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A29T64101,0899,7297,00
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01107,93107,93
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2A719110,63108,85105,94
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0159.039,2959.039,29
-0,30 %
-180,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.991,2660.401,5052.477,32
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A)744,58744,58
-0,20 %
-1,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2AHJ2744,58779,97744,58
GlobalPortfolioOne (R)181,58181,58
-0,39 %
-0,71
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B4T3181,58184,66155,85
GlobalPortfolioOne (I)184,74184,74
-0,39 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B4U1184,74187,85158,22
Schoellerbank Equity Income (A)13.801,8513.801,85
-0,32 %
-44,98
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B5D414.215,9113.894,6711.193,80
Schoellerbank Equity Income (T)15.995,2315.995,23
-0,32 %
-52,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B5E216.475,0916.102,8112.732,45
Top Strategie Planer EUR R0197,4097,40
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y099,8498,2093,89
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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