Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
BusinessBond (T) DV92,5992,59
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2946995,8395,8391,63
ClassicBond (T) DV86,5386,53
-0,23 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294A188,6990,6885,81
EuroPlus 50 (T) DV137,64137,64
+1,46 %
+1,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294B9141,77143,82125,27
InterStock (T) DV179,71179,71
+0,45 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294D5186,90182,17144,97
s EthikAktien (T) DV191,72191,72
+0,42 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294E3201,31192,14155,75
s Generation (T) DV140,71140,71
+0,64 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294G8146,34182,58134,74
s Top AktienWelt (T) DV163,16163,16
+0,34 %
+0,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294H6169,69163,16139,12
ViennaStock (T) DV206,16206,16
+1,52 %
+3,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294J2212,34215,75155,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01144,36144,36
-0,56 %
-0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296D0151,58153,50125,25
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01162,69162,69
-0,56 %
-0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296E8170,83169,97138,69
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01162,92162,92
-0,56 %
-0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296F5171,07170,21138,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T106,30106,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296K5106,30106,34104,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T102,57102,57
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296L3102,57106,56101,38
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T92,5592,55
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296M192,5595,6391,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T190,97190,97
+1,11 %
+2,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296N9190,97196,95154,58
UCIP225,10225,10
+0,49 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A29T31247,61233,73182,22
Gutmann ESG Corporate Bonds97,1397,13
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A29T64100,0599,7296,52
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01106,16106,16
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2A719108,82108,85105,94
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0158.238,1158.238,11
-0,16 %
-92,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.150,0260.902,2252.477,32
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A)730,56730,56
-0,26 %
-1,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AHJ2730,56779,47727,12
GlobalPortfolioOne (R)184,29184,29
+0,35 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B4T3184,29185,90162,25
GlobalPortfolioOne (I)187,57187,57
+0,36 %
+0,67
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B4U1187,57189,18164,96
Schoellerbank Equity Income (A)14.022,2614.022,26
+0,42 %
+58,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5D414.442,9314.106,0911.718,02
Schoellerbank Equity Income (T)16.250,6716.250,67
+0,42 %
+68,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5E216.738,2016.347,8213.573,70
Top Strategie Planer EUR R0195,2595,25
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y097,6498,2093,89
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
Top Strategie Zukunft EUR R01109,36109,36
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B600113,19111,88102,63
Private Banking exklusiv EUR R01114,14114,14
-0,27 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B642118,71117,04107,86
Top Strategie Aktiv130,29130,29
-0,17 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B659136,81134,23109,82
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T171,44171,44
+0,53 %
+0,90
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2B6F7180,01173,49144,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T191,22191,22
+1,35 %
+2,54
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B6X0191,22209,04142,85
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0190,2690,26
+1,59 %
+1,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYD893,88114,2688,85
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0195,3495,34
+1,58 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYE699,16119,4193,15
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0135.865,2635.865,26
+2,00 %
+701,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYF337.299,8843.615,5635.163,62
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,2498,24
+1,58 %
+1,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYG198,24123,0395,98
SB EURO Unternehmensanleihen (A)86,9286,92
-0,14 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BZZ889,5391,8686,12
SB EURO Unternehmensanleihen (T)97,2897,28
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C004100,20100,3396,39
SB EURO Staatsanleihen (A)91,8091,80
-0,26 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C01294,5697,0591,43
SB EURO Staatsanleihen (T)101,64101,64
-0,26 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C020104,69105,92101,24
SB Aktien Nordamerika (A)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C038186,77177,49145,65
SB Aktien Nordamerika (T)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C046186,77177,49145,65
SB Anleihen Global (A)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C05396,8193,9989,30
SB Anleihen Global (T)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C06196,8193,9989,30
SB Aktien Europa (A)17,7917,79
+1,37 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2D018,6819,1716,12
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)106,51106,51
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2E8111,84107,9097,54
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.795,7512.795,75
+0,21 %
+26,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C5Q513.435,5413.021,8911.587,46
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A139,69139,69
+0,71 %
+0,99
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMH2139,69142,55119,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T147,73147,73
+0,72 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMJ8147,73150,75126,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA148,00148,00
+0,71 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CMK6148,00151,03126,45
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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