Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A103,20103,20
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000843503103,20104,79102,66
Sustineri Global Leaders (I)103,16103,16
-0,30 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UXQ2103,16115,0987,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T103,11103,11
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWM7103,11103,5597,06
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,14103,09
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,22103,26101,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI103,07103,07
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ARZ9103,07103,11101,90
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) A103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCL3103,03--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) VTA103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCM1103,03--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (SZ) T103,03103,03
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCQ2103,03--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) T103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCG3103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) VTA103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCJ7103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (RZ) T103,02103,02
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCK5103,02--
Raiffeisen Systematic Core Pacific Equity (R) A103,01103,01
+0,95 %
+0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCH1103,01--
s Bond 2027 (A)105,12103,01
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATAY0SBOND27105,12104,59101,56
PrivatPortfolio I (RA)103,00103,00
+0,17 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,09105,0198,77
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A103,00103,00
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PG42103,00107,27102,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,99102,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19HM5102,99103,03101,83
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,94102,94
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSK4102,94102,97101,26
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A103,98102,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,06104,80102,84
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch102,91102,91
+0,45 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5106,00104,6091,26
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01105,00102,90
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E719105,00105,84101,01
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA103,92102,88
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,00104,23101,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,77102,77
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190X3102,77102,81101,61
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,86102,76
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A37M04104,86104,46102,48
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01102,75102,75
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSP3102,75102,79101,21
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A102,73102,73
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW54102,73109,53102,73
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01102,72102,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5102,72105,10102,14
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1X6105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1Y4105,79--
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,74102,70
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ED03105,81102,96101,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T102,57102,57
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296L3102,57106,56101,38
Allianz Invest ESG Renten EM (T)102,56102,56
+0,21 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2PNN0107,69107,95101,42
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)102,54102,54
-0,13 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38105,62107,43101,79
NOVIX102,45102,45
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RDA2112,70--
s Bond Plus (T)102,43102,43
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FS47102,43106,00102,02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA102,40102,40
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMD0102,40104,5298,57
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,34102,34
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36CF4105,92107,84101,53
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,32102,32
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLT4103,09102,32100,10
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,30102,30
+0,38 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H225107,42110,2892,42
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,34102,30
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH22105,41102,80100,82
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01102,28102,28
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0102,28104,78101,79
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,28102,28
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLS6103,05102,28100,10
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)102,25102,25
+0,12 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4105,32105,00101,20
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01104,33102,24
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A337104,33106,67101,91
immofonds 1 (A)102,24102,24
0,00 %
0,00
21.10.2026
16:00:06		AT0000632195104,80102,74100,75
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A102,22102,22
+1,24 %
+1,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVZ1102,22105,1578,97
Allianz Invest Eurorent (A)102,14102,14
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05GX3104,18103,28101,47
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01102,12102,12
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2102,12105,33101,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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