Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,24 | 104,24 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0W3A2 | 107,37 | 107,37 | 104,24 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,22 | 104,22 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8C5 | 107,87 | 105,10 | 102,67 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA | 105,28 | 104,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECZ9 | 107,39 | 104,29 | 102,09 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 104,21 | 104,21 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LNT8 | 106,30 | 104,21 | 102,38 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,14 | 104,14 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 104,14 | 107,27 | 103,92 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 104,09 | 104,09 | -0,49 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QD90 | 109,30 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 106,17 | 104,04 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E719 | 106,17 | 105,84 | 101,01 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA | 104,03 | 104,03 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21LL5 | 104,03 | 109,25 | 94,87 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T | 104,02 | 104,02 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28L97 | 106,62 | 108,29 | 104,02 |
| s KlimaMix (T) | 104,01 | 104,01 | -1,01 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 108,17 | 114,10 | 89,12 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 103,99 | 103,99 | -0,49 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QD82 | 109,19 | - | - |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,11 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA | 104,93 | 103,88 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECW6 | 107,03 | 103,95 | 101,94 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| PrivatPortfolio I (RA) | 103,84 | 103,84 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2C9 | 106,96 | 105,01 | 98,77 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | 103,83 | 103,83 | -0,53 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL08 | 106,94 | 106,14 | 94,44 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 103,81 | 103,81 | -0,54 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN26 | 105,37 | 105,21 | 97,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,78 | 103,78 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSL2 | 107,42 | 105,33 | 102,62 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA | 104,83 | 103,78 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECS4 | 106,93 | 104,23 | 101,86 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A | 103,76 | 103,76 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1W442 | 103,76 | 108,87 | 93,59 |
| PCI - Concept Giesswein | 103,68 | 103,68 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYS2 | 108,87 | 104,71 | 93,36 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,62 | 103,62 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 107,25 | 104,78 | 101,91 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 103,55 | 103,55 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMU6 | 107,17 | 105,86 | 97,35 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,53 | 103,53 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 107,16 | 105,71 | 102,92 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,51 | 103,51 | -0,28 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36CF4 | 107,13 | 107,84 | 103,51 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 103,49 | 103,49 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY38 | 106,59 | 107,43 | 103,49 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,48 | 103,48 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT28T3 | 105,54 | 104,76 | 103,02 |
| NOVIX | 103,48 | 103,48 | -0,29 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RDA2 | 113,83 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T | 104,53 | 103,48 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECY2 | 106,62 | 103,55 | 101,81 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,48 | 103,48 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000843503 | 103,48 | 104,79 | 102,66 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 103,42 | 103,42 | -0,59 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BYG1 | 103,42 | 123,03 | 88,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 103,38 | 103,38 | -0,23 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296L3 | 103,38 | 106,56 | 103,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD | 103,33 | 103,33 | -0,69 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1R2 | 103,33 | - | - |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | 103,28 | 103,28 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AK00 | 106,90 | 104,09 | 96,34 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 104,25 | 103,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBP6 | 106,34 | 104,80 | 102,94 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T | 104,24 | 103,19 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECT2 | 106,32 | 103,26 | 101,60 |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,17 | 103,17 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VXY4 | 106,27 | 105,00 | 102,45 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,14 | 103,14 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LW35 | 106,23 | 103,81 | 100,93 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 105,25 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 105,25 | 106,67 | 102,84 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820436 | 106,17 | 105,60 | 102,50 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 103,05 | 103,05 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 106,66 | 104,00 | 97,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 103,01 | 103,01 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ARZ9 | 103,01 | 103,09 | 101,55 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 102,94 | 102,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19HM5 | 102,94 | 103,01 | 101,47 |
| s Bond 2027 (A) | 105,00 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,00 | 104,59 | 101,56 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA | 103,91 | 102,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ED03 | 105,99 | 102,96 | 101,50 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,84 | 102,84 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTK9 | 105,93 | 107,12 | 102,81 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)