Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE TARGET | 127,25 | 127,25 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043W6 | 131,71 | 128,46 | 121,62 |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 127,50 | 127,50 | -0,67 % -0,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Z2 | 134,21 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 40.351,65 | 40.351,65 | -0,06 % -23,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA11 | 42.470,12 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 124,07 | 124,07 | -0,51 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JH46 | 130,59 | 127,22 | 106,82 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,79 | 108,79 | -0,50 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 114,51 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 109,75 | 109,75 | -0,51 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Y5 | 115,52 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,02 | 28,02 | -0,50 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GA7 | 29,50 | 28,72 | 24,06 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,88 | 18,88 | -0,47 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU43 | 19,88 | 19,35 | 16,34 |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.660,83 | 2.660,83 | -0,34 % -9,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA03 | 2.800,53 | - | - |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,69 | 322,69 | -0,41 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 332,38 | 324,67 | 237,15 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,89 | 289,89 | -0,41 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 298,59 | 291,66 | 214,58 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 167,60 | 167,60 | -0,41 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858147 | 172,63 | 168,62 | 124,06 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.798,53 | 53.798,53 | -0,12 % -65,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STF7 | 56.488,46 | 54.343,57 | 42.986,13 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 135,20 | 135,20 | -0,57 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STB6 | 141,96 | 138,16 | 102,30 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,05 | 146,05 | -0,57 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 153,36 | 149,25 | 109,46 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,74 | 146,74 | -0,57 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 154,08 | 149,95 | 109,50 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 145,03 | 145,03 | -0,63 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 152,29 | 148,12 | 109,88 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 117.061,99 | 117.061,99 | -0,72 % -851,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GU1 | 121.744,47 | 125.159,24 | 86.549,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 319,52 | 319,52 | -1,17 % -3,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 332,31 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 294,08 | 294,08 | -1,17 % -3,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 305,85 | 330,37 | 208,37 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 270,86 | 270,86 | -1,17 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 281,70 | 306,69 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 153,05 | 153,05 | -1,16 % -1,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8J0 | 159,18 | 168,94 | 106,44 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 45.452,95 | 45.452,95 | +0,13 % +58,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G29 | 47.725,60 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,48 | 18,48 | -0,32 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YJ1 | 19,41 | 19,82 | 17,28 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 20,40 | 20,40 | -0,34 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YK9 | 21,42 | 21,88 | 19,07 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.996,67 | 2.996,67 | -0,15 % -4,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G11 | 3.146,51 | 3.218,37 | 2.840,00 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.249,04 | 42.249,04 | +0,62 % +259,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KDC3 | 44.361,50 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 126,01 | 126,01 | +0,16 % +0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UM0 | 132,32 | 128,84 | 116,67 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 130,96 | 130,96 | +0,16 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UN8 | 137,51 | 133,90 | 118,80 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 134,35 | 134,35 | +0,16 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UP3 | 141,07 | 137,37 | 121,37 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 107,11 | 107,11 | -1,23 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381Q2 | 112,47 | 118,55 | 98,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,87 | 110,87 | -1,23 % -1,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381R0 | 116,42 | 120,48 | 102,01 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,82 | 113,82 | -1,22 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381S8 | 119,52 | 122,75 | 104,32 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 170,78 | 170,78 | -0,58 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV58 | 179,32 | 179,36 | 151,11 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 186,44 | 186,44 | -0,57 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV66 | 195,77 | 195,80 | 164,96 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 107,73 | 107,73 | -0,57 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H233 | 113,12 | 113,06 | 94,75 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 105,08 | 105,08 | -0,58 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H225 | 110,34 | 110,28 | 92,42 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 106,87 | 106,87 | -0,57 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H241 | 112,22 | 112,19 | 94,20 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 441,28 | 441,28 | -0,23 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015E2 | 458,94 | 530,90 | 392,55 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 139.467,34 | 139.467,34 | +0,39 % +543,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09GS5 | 145.046,04 | 169.042,53 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 354,73 | 354,73 | -0,06 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704341 | 368,92 | 422,50 | 317,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,66 | 380,66 | -0,06 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494893 | 395,89 | 448,02 | 336,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.195,20 | 9.195,20 | +0,11 % +9,83 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 9.563,02 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | 33.705,28 | 33.705,28 | -3,27 % -1.138,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RVA4 | 35.390,55 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 323,70 | 323,70 | -3,70 % -12,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HE7 | 339,89 | 400,49 | 211,31 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 333,26 | 333,26 | -3,70 % -12,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HF4 | 349,93 | 412,31 | 217,49 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 139,00 | 139,00 | -3,70 % -5,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9G2 | 145,95 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)