Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T108,31108,31
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DXB4108,31112,0577,87
Gutmann Reserve (EUR) (A)9,729,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DG129,779,789,60
World Corporate Bond Fund (T)1.003,011.003,01
0,00 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DES81.023,071.026,59994,47
T 1751119,58119,58
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DEH1124,37119,58117,94
Portfolio Anleihen124,82124,82
-0,06 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWW4131,07129,06123,73
Portfolio Anleihen117,15117,15
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWV6123,01121,14116,13
Portfolio Anleihen98,2198,21
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWU8103,13102,4297,36
Active Bond Select110,09110,09
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5115,59112,09109,59
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)8,678,67
-0,23 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CG058,858,948,57
7KoiLeft (EUR) (VTA)227,81227,81
+0,45 %
+1,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CER2239,21229,92195,95
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T118,22118,22
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8Z2121,77122,53116,91
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A81,8581,85
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8Y584,3187,5080,94
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01154,27154,27
+0,19 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0C8W9155,82155,59141,28
Constantia Multi Invest 39173,90173,90
+0,46 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0BYF7182,60174,60150,70
IQAM Balanced Offensiv (RT)204,44204,44
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0BKU5214,67210,02186,24
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,73131,73
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B5Z9135,68161,34131,12
Nomura Euro Target Return Fund115,43115,43
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B299117,74117,12114,72
Nomura Euro Target Return Fund110,52110,52
-0,07 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0B281112,74112,51109,83
Allianz Invest Aktien Global (T)494,52494,52
+0,47 %
+2,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AZW1514,30500,82406,05
Allianz Invest Aktien Global (A)444,67444,67
+0,47 %
+2,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AZV3462,46450,34365,12
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)137,30137,30
+0,03 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AZU5141,41140,94136,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01157,69157,69
+0,01 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AUG5163,21158,17147,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01149,67149,67
+0,01 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AUF7154,91150,13141,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R0182,2882,28
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AUE085,1683,7679,26
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)188,11188,11
+0,74 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AHR9197,51189,59158,32
KEPLER Value Aktienfonds (T)393,69393,69
+0,42 %
+1,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AH06409,43400,47302,75
KEPLER Value Aktienfonds (A)299,65299,65
+0,43 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AGZ4311,63309,37233,90
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)354,47354,47
+0,16 %
+0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AA78368,65364,52285,51
SUPERIOR 6 - Global Challenges (A)325,06325,06
+0,15 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AA60338,07334,86262,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R011.102,781.102,78
+0,85 %
+9,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0A1P01.157,931.128,57852,80
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,9415,94
-0,13 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0A04416,4216,4315,82
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,8110,81
-0,18 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0A03611,1311,3210,73
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA358,92358,92
+0,56 %
+2,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09ZL0358,92378,61317,58
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T326,40326,40
+0,56 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09ZK2326,40346,18290,38
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A253,09253,09
+0,56 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09ZJ4253,09272,34228,44
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0139,9839,98
+0,86 %
+0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VE441,5840,0730,48
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0137,5837,58
+0,89 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VC839,0937,6628,95
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0129,8229,82
+0,88 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VB031,0229,8922,97
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50150,47150,47
+0,05 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09V49155,74152,55142,26
SFC Global Balanced (I)204,62204,60
+0,69 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UW8214,90209,10184,90
DELPHIN TREND GLOBAL24,6224,62
-0,49 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UR825,8625,5021,71
DELPHIN TREND GLOBAL20,5820,58
-0,53 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UQ021,6121,3218,53
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01226,87226,87
+0,12 %
+0,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09SJ9234,82233,94226,37
VM Aktien Select170,86170,86
+1,17 %
+1,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09SB6177,69174,98140,81
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0193,9393,93
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09R8697,2295,1490,59
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0187,7987,79
+0,06 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09R6090,8788,9284,67
MFC Opportunities192,65192,65
-0,63 %
-1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HR5204,21208,84173,45
MFC Opportunities151,58151,58
-0,64 %
-0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HQ7160,68164,33136,48
Constantia Multi Invest 92299,19299,10
+0,54 %
+1,60
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HN4314,20311,90254,00
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01177,72177,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HD5183,95184,63177,71
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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