Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-VIP 75 (R) T | 192,70 | 192,70 | -0,26 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9W4 | 192,70 | 195,71 | 174,82 |
| R-VIP 35 (R) T | 156,27 | 156,27 | -0,24 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9U8 | 156,27 | 158,57 | 149,81 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,62 | 10,62 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,94 | 10,72 | 9,86 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 133,46 | 133,46 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9E2 | 137,46 | 135,14 | 127,51 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,88 | 24,88 | -0,96 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ENV1 | 24,88 | 26,05 | 19,36 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,74 | 17,74 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E9S3 | 18,68 | 17,83 | 17,17 |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| s Reserve (A) | 101,30 | 101,30 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0X2 | 101,81 | 101,33 | 99,58 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 123,36 | 123,36 | -0,08 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYQ0 | 129,84 | 125,08 | 120,98 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 94,01 | 94,01 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYP2 | 98,95 | 95,33 | 92,20 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 218,26 | 218,26 | -0,29 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYN7 | 229,72 | 220,81 | 199,01 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 195,29 | 195,29 | -0,30 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYM9 | 205,55 | 197,58 | 178,07 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,75 | 20,75 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXM1 | 21,84 | 21,41 | 17,38 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,81 | 21,81 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXL3 | 22,96 | 22,35 | 19,29 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 108,00 | 108,00 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXB4 | 108,00 | 112,05 | 74,55 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.005,09 | 1.005,09 | -0,24 % -2,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DES8 | 1.025,19 | 1.026,59 | 989,54 |
| T 1751 | 119,20 | 119,20 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 123,97 | 119,20 | 117,63 |
| Portfolio Anleihen | 125,71 | 125,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWW4 | 132,00 | 129,06 | 124,99 |
| Portfolio Anleihen | 118,00 | 118,00 | -0,32 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWV6 | 123,90 | 121,14 | 117,32 |
| Portfolio Anleihen | 98,92 | 98,92 | -0,32 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWU8 | 103,87 | 102,50 | 98,36 |
| Active Bond Select | 110,73 | 110,73 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CLE5 | 116,27 | 112,09 | 110,01 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,86 | 8,94 | 8,68 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 224,43 | 224,43 | -0,10 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CER2 | 235,66 | 227,94 | 191,49 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 119,45 | 119,45 | -0,26 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Z2 | 123,03 | 122,53 | 118,68 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,70 | 82,70 | -0,25 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 85,18 | 87,50 | 82,44 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 148,68 | 148,68 | +0,18 % +0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8W9 | 150,17 | 151,08 | 140,35 |
| Constantia Multi Invest 39 | 171,82 | 171,80 | -0,52 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BYF7 | 180,50 | 174,30 | 148,70 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 207,33 | 207,33 | -0,44 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BKU5 | 217,70 | 210,02 | 183,30 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131,13 | 131,13 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B5Z9 | 135,06 | 162,27 | 131,12 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 115,79 | 115,79 | -0,12 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B299 | 118,11 | 117,12 | 115,32 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 110,86 | 110,86 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B281 | 113,08 | 112,51 | 110,41 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 483,74 | 483,74 | -0,33 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZW1 | 503,09 | 493,86 | 388,88 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 434,98 | 434,98 | -0,33 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZV3 | 452,38 | 444,08 | 349,66 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 154,73 | 154,73 | +0,30 % +0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUG5 | 160,15 | 155,42 | 143,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 148,47 | 148,47 | +0,30 % +0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUF7 | 153,67 | 149,13 | 138,07 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 83,25 | 83,25 | +0,30 % +0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 86,17 | 83,63 | 78,25 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 390,99 | 390,99 | +0,30 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AH06 | 406,62 | 391,22 | 295,66 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 302,06 | 302,06 | +0,30 % +0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AGZ4 | 314,14 | 302,24 | 230,21 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 349,01 | 349,01 | -1,00 % -3,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA78 | 362,98 | 364,52 | 272,85 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 320,06 | 320,06 | -1,01 % -3,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA60 | 332,87 | 334,86 | 250,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 1.052,61 | 1.052,61 | -0,74 % -7,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A1P0 | 1.105,25 | 1.088,74 | 852,80 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,08 | 16,08 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A044 | 16,56 | 16,43 | 16,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A036 | 11,24 | 11,32 | 10,91 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 361,23 | 361,23 | -0,33 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZL0 | 361,23 | 378,61 | 300,73 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 330,29 | 330,29 | -0,33 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZK2 | 330,29 | 346,18 | 277,31 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 259,84 | 259,84 | -0,33 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZJ4 | 259,84 | 272,34 | 220,80 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,09 | 38,09 | -0,55 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 39,62 | 38,98 | 28,62 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)