Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest Klassisch (A)15,5215,52
-0,51 %
-0,08
16.02.2026
16:00:15		AT000073920616,0615,6013,18
Allianz Invest Klassisch (T)23,6423,64
-0,51 %
-0,12
16.02.2026
16:00:15		AT000080925624,4723,7620,08
Allianz Invest Konservativ (A)13,9513,95
-0,21 %
-0,03
16.02.2026
16:00:15		AT000073919814,3713,9812,55
Allianz Invest Konservativ (T)23,3323,33
-0,21 %
-0,05
16.02.2026
16:00:15		AT000080924924,0323,3820,99
Allianz Invest Mündelrenten (A)70,3470,34
+0,10 %
+0,07
16.02.2026
16:00:16		AT000084879172,1070,3968,29
Allianz Invest Mündelrenten (T)123,47123,47
+0,10 %
+0,12
16.02.2026
16:00:14		AT0000721360126,56123,56119,87
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Allianz Invest Portfolio Blue (A)13,8013,80
-0,58 %
-0,08
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0HJB414,4913,9011,73
Allianz Invest Portfolio Blue (T)15,8715,87
-0,56 %
-0,09
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0HJC216,6615,9813,51
Allianz Invest Progressiv (A)13,8013,80
-1,00 %
-0,14
16.02.2026
16:00:15		AT000073755614,4214,0210,72
Allianz Invest Progressiv (T)17,4617,46
-1,02 %
-0,18
16.02.2026
16:00:15		AT000073753118,2517,7313,57
Allianz Invest Rentenfonds (A)87,9587,95
+0,10 %
+0,09
16.02.2026
16:00:15		AT000082468590,1587,9884,03
Allianz Invest Rentenfonds (T)154,86154,86
+0,10 %
+0,16
16.02.2026
16:00:15		AT0000739222158,73154,91147,95
Allianz Invest Stabil (T)101,99101,99
+0,05 %
+0,05
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1G8B8103,52101,9999,42
AllStars Balanced EUR R0114,2714,27
-0,49 %
-0,07
16.02.2026
16:00:15		AT000081064315,0214,3612,94
AllStars Conservative EUR I0218,2718,27
-0,11 %
-0,02
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0VLY319,2318,2917,09
AllStars Conservative EUR R0116,9316,93
-0,12 %
-0,02
16.02.2026
16:00:12		AT000061583617,8216,9515,97
AllStars Conservative EUR R0117,6017,60
-0,11 %
-0,02
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0E9S318,5317,6216,60
AllStars Conservative EUR R0116,0916,09
-0,06 %
-0,01
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1FJJ916,9416,1015,18
AllStars Multi Asset EUR R0115,1515,15
-0,53 %
-0,08
16.02.2026
16:00:12		AT000061873115,9115,3112,84
AllStars Multi Asset EUR R0112,1812,18
-0,57 %
-0,07
16.02.2026
16:00:22		AT0000A22PK612,7912,3110,32
AllStars Opportunities EUR R0114,1414,14
-0,84 %
-0,12
16.02.2026
16:00:15		AT000081065014,8914,3811,65
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)155,05155,05
-0,45 %
-0,70
16.02.2026
16:00:15		AT0000754692162,80156,42122,13
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)169,01169,01
-0,45 %
-0,76
16.02.2026
16:00:16		AT0000A0AHR9177,46170,50131,42
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)104,75104,75
+0,05 %
+0,05
16.02.2026
16:00:16		AT0000A09F49107,89104,75101,05
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)132,99132,99
+0,05 %
+0,07
16.02.2026
16:00:16		AT0000A09F56136,97132,99127,97
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)140,62140,62
+0,05 %
+0,07
16.02.2026
16:00:16		AT0000A0AZU5144,83140,62135,32
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)186,42186,42
-0,14 %
-0,26
16.02.2026
16:00:16		AT0000828553195,74187,46158,17
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)191,33191,33
-0,14 %
-0,27
16.02.2026
16:00:22		AT0000A1ZH63200,89192,40160,95
Alpin Global Trend (I)258,42258,42
+0,32 %
+0,82
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0M4K1271,35266,78182,34
Alpin Global Trend (R)235,05235,05
+0,32 %
+0,74
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0M4L9246,81242,75167,01
AMENTI (VT)103,95103,95
+0,16 %
+0,17
16.02.2026
16:00:26		AT0000A3ME93109,15--
AMENTI Segment A--
-
-
-AT0000A3MEA1---
AMENTI Segment B--
-
-
-AT0000A3MEB9---
Amundi Austria Stock189,68189,68
-0,56 %
-1,06
16.02.2026
16:00:14		AT0000674908199,16192,90123,74
Amundi Austria Stock166,35166,35
-0,56 %
-0,93
16.02.2026
16:00:15		AT0000767736174,67169,18109,45
Amundi Austria Stock117,74117,74
-0,56 %
-0,66
16.02.2026
16:00:16		AT0000857412123,63119,7478,24
Amundi Austria Stock190,13190,13
-0,56 %
-1,07
16.02.2026
16:00:12		AT0000619317199,64193,36124,03
Amundi CPR Climate Action156,16156,16
-0,29 %
-0,46
16.02.2026
16:00:23		AT0000A28YT6163,97160,56126,92
Amundi CPR Climate Action160,30160,30
-0,29 %
-0,47
16.02.2026
16:00:23		AT0000A28YU4168,32164,29129,86
Amundi CPR Climate Action - I1.847,311.847,31
-0,28 %
-5,25
16.02.2026
16:00:23		AT0000A28YV21.847,311.894,021.488,20
Amundi CPR Climate Action - VM131,35131,35
-0,28 %
-0,37
16.02.2026
16:00:25		AT0000A2Z765137,92134,67105,85
Amundi Eastern Europe Stock174,07174,07
-2,14 %
-3,81
16.02.2026
16:00:14		AT0000675186182,77181,12114,18
Amundi Eastern Europe Stock158,85158,85
-2,15 %
-3,49
16.02.2026
16:00:15		AT0000822747166,79165,29105,51
Amundi Eastern Europe Stock113,20113,20
-2,14 %
-2,48
16.02.2026
16:00:16		AT0000932942118,86117,7875,58
Amundi Eastern Europe Stock174,57174,57
-2,15 %
-3,84
16.02.2026
16:00:12		AT0000620372183,30181,89114,52
Amundi Ethik Fonds12,1912,19
+0,25 %
+0,03
16.02.2026
16:00:13		AT000064676512,6212,2111,24
Amundi Ethik Fonds11,6511,65
+0,26 %
+0,03
16.02.2026
16:00:15		AT000073157512,0611,6610,78
Amundi Ethik Fonds6,276,27
+0,16 %
+0,01
16.02.2026
16:00:16		AT00008571646,496,285,85
Ihre Suche ergab 2.207 Treffer. Anzeige 101 bis 150.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln