Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 468,28 | 468,28 | +0,13 % +0,63 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0AZW1 | 487,01 | 468,28 | 366,99 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000657671 | 11,28 | 11,06 | 10,69 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,90 | 16,90 | -0,12 % -0,02 | 03.06.2026 16:00:11 | AT0000657689 | 17,41 | 17,08 | 16,50 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 19,78 | 19,78 | +0,25 % +0,05 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000739214 | 20,57 | 19,78 | 16,43 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,58 | 27,58 | +0,25 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000809231 | 28,68 | 27,58 | 22,91 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 107,17 | 107,17 | +0,22 % +0,23 | 03.06.2026 16:00:20 | AT0000A2PNN0 | 112,53 | 107,31 | 97,07 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 95,66 | 95,66 | +0,22 % +0,21 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A19NT8 | 98,05 | 97,11 | 93,55 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 105,05 | 105,05 | +0,11 % +0,12 | 03.06.2026 16:00:21 | AT0000A36CF4 | 108,73 | 107,84 | 103,68 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,68 | 102,68 | +0,07 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A05GX3 | 104,73 | 103,28 | 101,28 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,86 | 133,86 | +0,07 % +0,09 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A05H33 | 136,54 | 134,65 | 132,28 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,20 | 16,20 | +0,12 % +0,02 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000739206 | 16,77 | 16,20 | 14,27 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,68 | 24,68 | +0,12 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000809256 | 25,54 | 24,68 | 21,75 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,25 | 14,25 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000739198 | 14,68 | 14,25 | 13,13 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,83 | 23,83 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000809249 | 24,54 | 23,83 | 21,96 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,92 | 69,92 | +0,11 % +0,08 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000848791 | 71,67 | 70,72 | 68,95 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 122,73 | 122,73 | +0,11 % +0,14 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000721360 | 125,80 | 124,13 | 121,03 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,53 | 14,53 | +0,14 % +0,02 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0HJB4 | 15,26 | 14,53 | 12,61 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,71 | 16,71 | +0,18 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0HJC2 | 17,55 | 16,71 | 14,53 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,07 | 15,07 | +0,40 % +0,06 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000737556 | 15,75 | 15,07 | 12,13 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,07 | 19,07 | +0,37 % +0,07 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000737531 | 19,93 | 19,07 | 15,35 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,39 | 87,39 | +0,19 % +0,17 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000824685 | 89,57 | 88,52 | 85,33 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 153,88 | 153,88 | +0,20 % +0,30 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000739222 | 157,73 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,70 | 101,70 | +0,04 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1G8B8 | 103,23 | 102,23 | 100,60 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,67 | 14,67 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000810643 | 15,45 | 14,67 | 13,63 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,45 | 18,45 | +0,05 % +0,01 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0VLY3 | 19,42 | 18,45 | 17,64 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,03 | 17,03 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000615836 | 17,93 | 17,03 | 16,46 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,70 | 17,70 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0E9S3 | 18,63 | 17,70 | 17,12 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,18 | 16,18 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2026 16:00:16 | AT0000A1FJJ9 | 17,03 | 16,18 | 15,65 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,95 | 15,95 | +0,19 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:10 | AT0000618731 | 16,75 | 15,95 | 13,82 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,83 | 12,83 | +0,23 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:19 | AT0000A22PK6 | 13,48 | 12,83 | 11,12 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,86 | 14,86 | +0,27 % +0,04 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000810650 | 15,65 | 14,86 | 12,96 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 168,28 | 168,28 | +0,32 % +0,54 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000754692 | 176,69 | 168,28 | 136,50 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 183,43 | 183,43 | +0,32 % +0,59 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0AHR9 | 192,60 | 183,43 | 146,88 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,26 | 104,26 | -0,01 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A09F49 | 107,38 | 104,99 | 102,46 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,37 | 132,37 | -0,01 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000A09F56 | 136,34 | 133,29 | 129,89 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,96 | 139,96 | -0,01 % -0,01 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0AZU5 | 144,15 | 140,94 | 137,35 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 192,39 | 192,39 | +0,19 % +0,36 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000828553 | 202,00 | 192,39 | 168,35 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 197,46 | 197,46 | +0,18 % +0,36 | 03.06.2026 16:00:18 | AT0000A1ZH63 | 207,33 | 197,46 | 171,31 |
| Alpin Global Trend (I) | 301,88 | 301,88 | +0,16 % +0,48 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0M4K1 | 316,98 | 301,88 | 200,49 |
| Alpin Global Trend (R) | 260,51 | 260,51 | +0,17 % +0,44 | 03.06.2026 16:00:15 | AT0000A0M4L9 | 273,54 | 260,51 | 183,27 |
| AMENTI (VT) | 107,71 | 107,71 | +0,03 % +0,03 | 03.06.2026 16:00:22 | AT0000A3ME93 | 113,10 | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| Amundi Austria Stock | 208,69 | 208,69 | +1,25 % +2,58 | 03.06.2026 16:00:12 | AT0000674908 | 219,12 | 208,80 | 148,26 |
| Amundi Austria Stock | 181,85 | 181,85 | +1,25 % +2,24 | 03.06.2026 16:00:13 | AT0000767736 | 190,94 | 183,12 | 130,02 |
| Amundi Austria Stock | 127,79 | 127,79 | +1,25 % +1,58 | 03.06.2026 16:00:14 | AT0000857412 | 134,18 | 129,61 | 92,03 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)