Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,16 | 9,16 | -0,33 % -0,03 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,43 | 9,60 | 9,18 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 199,71 | 199,71 | -0,44 % -0,88 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000637889 | 205,70 | 202,93 | 187,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 134,16 | 134,16 | +0,16 % +0,21 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639059 | 139,53 | 135,99 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 202,69 | 202,69 | +0,16 % +0,32 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 210,80 | 205,46 | 162,69 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 262,46 | 262,46 | -0,47 % -1,24 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639364 | 274,28 | 266,55 | 233,87 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.522,41 | 3.522,41 | -0,40 % -14,14 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639398 | 3.645,70 | 3.612,29 | 3.454,57 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.936,80 | 4.936,80 | -0,54 % -27,04 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.109,60 | 5.057,28 | 4.885,30 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.767,09 | 4.767,09 | -0,43 % -20,79 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.933,95 | 4.885,96 | 4.779,90 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.331,03 | 5.331,03 | +0,14 % +7,48 | 10.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.517,63 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.071,71 | 3.071,71 | -0,26 % -8,08 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.094,76 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.636,29 | 2.636,29 | -0,68 % -18,06 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.728,57 | 2.759,95 | 2.649,43 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.114,55 | 25.114,55 | -0,72 % -182,45 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639463 | 26.370,28 | 26.171,45 | 20.770,73 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.908,06 | 2.908,06 | -0,48 % -13,98 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 3.024,40 | 2.928,74 | 2.142,13 |
| Vintage 14 | 84,50 | 84,50 | -0,17 % -0,14 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,73 | 86,22 | 80,21 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 152,31 | 152,31 | -0,48 % -0,74 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 156,88 | 160,49 | 153,05 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,94 | 13,94 | -0,36 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000642392 | 14,36 | 14,26 | 13,90 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 159,50 | 159,50 | -0,40 % -0,64 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 163,48 | 164,26 | 159,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 237,11 | 237,11 | -0,81 % -1,94 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 248,97 | 250,95 | 215,82 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,27 | 12,27 | -0,65 % -0,08 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,70 | 12,65 | 11,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 577,65 | 577,65 | -0,43 % -2,48 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000646799 | 606,54 | 597,88 | 482,61 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 386,06 | 386,06 | -0,63 % -2,45 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 407,30 | 394,56 | 325,87 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209,62 | 209,62 | -0,38 % -0,79 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000647599 | 218,01 | 212,46 | 197,99 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 425,55 | 425,55 | -0,46 % -1,98 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 442,57 | 438,50 | 373,52 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 578,45 | 578,45 | -0,46 % -2,69 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000647698 | 601,58 | 596,05 | 502,05 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 491,66 | 491,66 | -0,94 % -4,68 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 511,32 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 646,84 | 646,84 | -0,94 % -6,16 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000653670 | 672,71 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 101,29 | 101,29 | -0,46 % -0,47 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 103,82 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 155,79 | 155,79 | -0,46 % -0,72 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 159,68 | 159,92 | 155,66 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,49 | 9,49 | -0,63 % -0,06 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000654595 | 9,77 | 9,67 | 8,87 |
| Dachstein Trend Plus T | 24,61 | 24,61 | -0,97 % -0,24 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000654645 | 25,85 | 25,14 | 21,78 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 101,32 | 101,32 | -0,44 % -0,45 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 106,64 | 103,69 | 97,42 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,69 | 12,69 | -0,63 % -0,08 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,36 | 12,96 | 11,25 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,76 | 10,76 | -0,46 % -0,05 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,08 | 11,06 | 10,71 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,61 | 16,61 | -0,42 % -0,07 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,11 | 17,08 | 16,53 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 187,76 | 187,76 | -0,46 % -0,87 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000658950 | 194,34 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 197,10 | 197,10 | -0,33 % -0,65 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 204,00 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 167,24 | 167,24 | -0,61 % -1,03 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 173,10 | 174,35 | 168,27 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 139,37 | 139,37 | -0,70 % -0,98 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 144,25 | 145,35 | 140,35 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,97 | 11,97 | -0,33 % -0,04 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000659636 | 12,45 | 12,06 | 9,06 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 37,50 | 37,50 | -0,32 % -0,12 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000659644 | 39,00 | 37,78 | 27,99 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,26 | 98,26 | -0,22 % -0,22 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 100,72 | 101,98 | 98,36 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,19 | 162,19 | -0,22 % -0,36 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,25 | 164,83 | 160,46 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 52,12 | 52,12 | -0,44 % -0,23 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000662275 | 53,94 | 52,81 | 39,17 |
| S3 A | 95,47 | 95,47 | -0,29 % -0,28 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,38 | 96,27 | 95,15 |
| S3 T | 137,56 | 137,56 | -0,30 % -0,41 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000664792 | 140,32 | 138,71 | 137,10 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,43 | 15,43 | -0,52 % -0,08 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000671896 | 15,97 | 16,22 | 15,51 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,41 | 86,41 | -0,36 % -0,31 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000672258 | 89,01 | 88,13 | 85,22 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 145,13 | 145,13 | -0,35 % -0,51 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 149,49 | 146,95 | 143,12 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 720,43 | 720,43 | -1,36 % -9,90 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673165 | 749,25 | 761,54 | 526,35 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,62 | 31,62 | -0,47 % -0,15 | 11.09.2026 16:00:07 | AT0000673173 | 32,42 | 33,01 | 31,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)