Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,069,06
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT00006378639,339,609,03
Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000637889205,85202,93187,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01135,64135,64
+0,94 %
+1,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000639059141,07140,49107,68
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01204,93204,93
+0,94 %
+1,90
22.10.2026
16:00:06		AT0000639067213,13212,26162,69
WSTV ESPA dynamisch EUR R01263,24263,24
-0,04 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000639364275,09267,79236,56
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.508,033.508,03
-0,19 %
-6,64
22.10.2026
16:00:06		AT00006393983.630,823.612,293.485,58
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R014.846,874.846,87
+0,03 %
+1,55
22.10.2026
16:00:06		AT00006394065.016,525.057,284.828,55
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.776,244.776,24
-0,28 %
-13,43
22.10.2026
16:00:06		AT00006394144.943,424.885,964.759,36
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R015.195,665.195,66
-0,08 %
-3,94
22.10.2026
16:00:06		AT00006394225.377,525.365,105.195,66
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R013.075,503.075,50
-0,18 %
-5,43
22.10.2026
16:00:06		AT00006394483.098,583.098,243.039,78
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R012.647,102.647,10
-0,33 %
-8,83
22.10.2026
16:00:06		AT00006394552.739,762.759,952.630,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R0126.562,7426.562,74
+0,73 %
+191,59
22.10.2026
16:00:06		AT000063946327.890,8927.359,0320.770,73
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R012.841,762.841,76
+0,64 %
+18,16
22.10.2026
16:00:06		AT00006394712.955,442.955,672.220,21
Vintage 1483,4983,49
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT000063996887,6786,2281,50
LLB Staatsanleihen EUR (R)151,58151,58
-0,30 %
-0,45
22.10.2026
16:00:06		AT0000642343156,13160,49150,71
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)13,8913,89
+0,22 %
+0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000064239214,3114,2613,76
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)159,03159,03
-0,17 %
-0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000642632163,00164,26158,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01237,76237,76
+1,06 %
+2,49
22.10.2026
16:00:06		AT0000645973249,65250,95215,82
Amundi Ethik Fonds12,3712,37
+0,16 %
+0,02
22.10.2026
16:00:06		AT000064676512,8012,6511,71
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01604,07604,07
+1,04 %
+6,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000646799634,28614,01482,61
WSTV ESPA progressiv EUR R01395,03395,03
-0,18 %
-0,71
22.10.2026
16:00:06		AT0000647573416,76403,26336,41
WSTV ESPA traditionell EUR R01209,30209,30
+0,06 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000647599217,68212,46198,66
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)424,22424,22
+1,29 %
+5,40
22.10.2026
16:00:06		AT0000647680441,18438,50377,00
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)576,64576,64
+1,29 %
+7,33
22.10.2026
16:00:06		AT0000647698599,70596,05506,73
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)498,23498,23
+0,73 %
+3,63
22.10.2026
16:00:06		AT0000653662518,15514,62418,37
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)655,49655,49
+0,73 %
+4,78
22.10.2026
16:00:06		AT0000653670681,70677,04550,38
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)101,29101,29
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:06		AT0000653688103,82104,26100,39
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)155,80155,80
-0,13 %
-0,20
22.10.2026
16:00:06		AT0000653696159,69159,92154,41
3 Banken Portfolio-Mix (T)9,489,48
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT00006545959,769,678,87
Dachstein Trend Plus T23,9023,90
-0,04 %
-0,01
22.10.2026
16:00:06		AT000065464525,1025,1421,78
Value Investment Fonds Klassik (A)100,52100,52
+0,24 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000654652105,80103,6997,42
FarSighted Global PortFolio (A)12,7712,77
+0,24 %
+0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000065466013,4512,9911,25
Allianz Invest Defensiv (A)10,6410,64
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT000065767110,9611,0610,59
Allianz Invest Defensiv (T)16,4216,42
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT000065768916,9117,0816,35
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01192,91192,91
+0,16 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000658950199,67197,63186,76
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,26197,26
-0,16 %
-0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000658968204,17201,81195,50
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01165,52165,52
-0,04 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT0000658976171,32174,35163,89
ERSTE MORTGAGE EUR R01138,22138,22
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT0000658984143,06145,35136,21
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds11,4811,48
+0,61 %
+0,07
22.10.2026
16:00:06		AT000065963611,9412,069,14
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds35,9635,96
+0,56 %
+0,20
22.10.2026
16:00:06		AT000065964437,4037,7828,23
CORE Bond Strategy EUR R0197,2497,24
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000066059299,68101,9895,15
CORE Bond Strategy EUR R01160,51160,51
+0,03 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000660600164,53164,83157,06
3 Banken Österreich-Fonds (R)50,1650,16
+1,74 %
+0,86
22.10.2026
16:00:06		AT000066227551,9253,0239,17
S3 A95,6195,61
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:06		AT000066478497,5396,2795,15
S3 T137,77137,77
-0,09 %
-0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000664792140,53138,71137,10
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,3515,35
-0,26 %
-0,04
22.10.2026
16:00:06		AT000067189615,8916,2215,27
Schoellerbank Realzins Plus (A)85,8685,86
-0,26 %
-0,22
22.10.2026
16:00:06		AT000067225888,4488,1385,22
Schoellerbank Realzins Plus (T)144,21144,21
-0,25 %
-0,36
22.10.2026
16:00:06		AT0000672266148,54146,95143,12
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01727,02727,02
+0,21 %
+1,55
22.10.2026
16:00:06		AT0000673165756,11761,54581,41
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,3531,35
-0,38 %
-0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000067317332,1433,0131,19
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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