Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,47 | 9,60 | 9,19 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637889 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 133,34 | 133,34 | +0,40 % +0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639059 | 138,68 | 135,38 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 201,46 | 201,46 | +0,40 % +0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 209,52 | 204,54 | 162,69 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 263,66 | 263,66 | -0,22 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639364 | 275,53 | 266,55 | 231,16 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.526,32 | 3.526,32 | -0,11 % -3,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639398 | 3.649,75 | 3.612,29 | 3.454,57 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.956,30 | 4.956,30 | -0,07 % -3,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.129,78 | 5.057,28 | 4.841,91 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.790,32 | 4.790,32 | +0,07 % +3,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.957,99 | 4.885,96 | 4.786,89 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.334,49 | 5.334,49 | +0,09 % +4,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.521,20 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,58 | 3.074,58 | +0,12 % +3,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,65 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.659,14 | 2.659,14 | -0,01 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.752,22 | 2.759,95 | 2.659,14 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.273,03 | 25.273,03 | -0,58 % -147,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639463 | 26.536,69 | 26.171,45 | 20.770,73 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,09 | 2.841,09 | -0,33 % -9,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 2.954,74 | 2.876,29 | 2.140,85 |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,02 | 14,02 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642392 | 14,45 | 14,26 | 13,90 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,41 | 12,41 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,84 | 12,65 | 11,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 583,87 | 583,87 | -0,55 % -3,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646799 | 613,07 | 597,88 | 482,61 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 388,63 | 388,63 | -0,24 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 410,01 | 394,56 | 322,42 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 210,48 | 210,48 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647599 | 218,90 | 212,46 | 196,10 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 432,02 | 432,02 | -0,46 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 449,30 | 438,50 | 373,52 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 587,24 | 587,24 | -0,46 % -2,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647698 | 610,72 | 596,05 | 502,05 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 495,68 | 495,68 | -0,88 % -4,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 515,50 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 652,13 | 652,13 | -0,88 % -5,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653670 | 678,21 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,57 | 9,57 | -0,31 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654595 | 9,86 | 9,67 | 8,87 |
| Dachstein Trend Plus T | 24,67 | 24,67 | -0,24 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654645 | 25,91 | 25,14 | 21,58 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,81 | 12,81 | -0,23 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,49 | 12,96 | 11,25 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,84 | 10,84 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,17 | 11,06 | 10,71 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,73 | 16,73 | -0,18 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,23 | 17,08 | 16,53 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 189,65 | 189,65 | -0,13 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658950 | 196,29 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,44 | 198,44 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 205,39 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,52 | 168,52 | -0,30 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 174,42 | 174,35 | 168,52 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,83 | 11,83 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659636 | 12,31 | 11,87 | 9,06 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 37,08 | 37,08 | -0,24 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659644 | 38,57 | 37,18 | 27,99 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,61 | 98,61 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 101,08 | 101,98 | 98,61 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 51,60 | 51,60 | -0,73 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000662275 | 53,41 | 52,14 | 39,04 |
| S3 A | 95,87 | 95,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,79 | 96,27 | 95,15 |
| S3 T | 138,13 | 138,13 | -0,04 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664792 | 140,90 | 138,71 | 137,09 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000671896 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,94 | 86,94 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672258 | 89,55 | 88,13 | 85,22 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,02 | 146,02 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 150,41 | 146,95 | 142,78 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 746,76 | 746,76 | +1,17 % +8,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673165 | 776,64 | 761,54 | 526,35 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,92 | 31,92 | -0,09 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673173 | 32,72 | 33,01 | 31,88 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)