Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,05 | 9,05 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000637863 | 9,32 | 9,60 | 9,03 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 200,07 | 200,07 | -0,13 % -0,26 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000637889 | 206,07 | 202,93 | 187,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 137,99 | 137,99 | -1,51 % -2,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639059 | 143,51 | 140,49 | 107,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 208,49 | 208,49 | -1,50 % -3,18 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639067 | 216,83 | 212,26 | 162,69 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 266,56 | 266,56 | -0,46 % -1,23 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639364 | 278,56 | 267,79 | 236,56 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.505,42 | 3.505,42 | -0,12 % -4,20 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639398 | 3.628,12 | 3.612,29 | 3.475,56 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.838,31 | 4.838,31 | -0,09 % -4,19 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639406 | 5.007,66 | 5.057,28 | 4.828,55 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.782,47 | 4.782,47 | -0,29 % -13,86 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639414 | 4.949,87 | 4.885,96 | 4.759,36 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.250,82 | 5.250,82 | -0,42 % -22,29 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639422 | 5.434,61 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.086,57 | 3.086,57 | -0,24 % -7,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639448 | 3.109,73 | 3.098,24 | 3.039,78 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.642,84 | 2.642,84 | -0,28 % -7,51 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639455 | 2.735,35 | 2.759,95 | 2.630,28 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 27.019,38 | 27.019,38 | -1,24 % -339,65 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639463 | 28.370,36 | 27.359,03 | 20.770,73 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.798,14 | 2.798,14 | -2,28 % -65,20 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639471 | 2.910,08 | 2.955,67 | 2.159,20 |
| Vintage 14 | 84,52 | 84,52 | -0,44 % -0,37 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000639968 | 88,75 | 86,22 | 81,20 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 151,23 | 151,23 | -0,07 % -0,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000642343 | 155,77 | 160,49 | 150,71 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,83 | 13,83 | -0,14 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000642392 | 14,25 | 14,26 | 13,76 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 158,69 | 158,69 | -0,09 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000642632 | 162,65 | 164,26 | 158,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 231,87 | 231,87 | -1,19 % -2,79 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000645973 | 243,47 | 250,95 | 215,82 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,35 | 12,35 | -0,24 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000646765 | 12,78 | 12,65 | 11,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 607,33 | 607,33 | -1,09 % -6,68 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000646799 | 637,70 | 614,01 | 482,61 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 402,02 | 402,02 | -0,31 % -1,24 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000647573 | 424,14 | 403,26 | 333,69 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 210,48 | 210,48 | -0,31 % -0,66 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000647599 | 218,90 | 212,46 | 198,66 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 412,47 | 412,47 | -1,29 % -5,39 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000647680 | 428,96 | 438,50 | 377,00 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 560,67 | 560,67 | -1,29 % -7,33 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000647698 | 583,09 | 596,05 | 506,73 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 499,44 | 499,44 | -0,36 % -1,80 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000653662 | 519,41 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 657,07 | 657,07 | -0,36 % -2,38 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000653670 | 683,35 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 101,03 | 101,03 | -0,14 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000653688 | 103,55 | 104,26 | 100,39 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 155,39 | 155,39 | -0,14 % -0,22 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000653696 | 159,27 | 159,92 | 154,41 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,51 | 9,51 | -0,21 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000654595 | 9,80 | 9,67 | 8,87 |
| Dachstein Trend Plus T | 24,52 | 24,52 | -0,24 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000654645 | 25,75 | 25,14 | 21,78 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 100,32 | 100,32 | -0,21 % -0,21 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000654652 | 105,59 | 103,69 | 97,42 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,92 | 12,92 | -0,54 % -0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000654660 | 13,60 | 12,99 | 11,25 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,62 | 10,62 | -0,09 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000657671 | 10,94 | 11,06 | 10,59 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,39 | 16,39 | -0,12 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000657689 | 16,88 | 17,08 | 16,35 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 192,34 | 192,34 | +0,17 % +0,33 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000658950 | 199,08 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 196,63 | 196,63 | -0,11 % -0,21 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000658968 | 203,52 | 201,81 | 195,50 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 164,90 | 164,90 | +0,30 % +0,49 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000658976 | 170,68 | 174,35 | 163,89 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 137,22 | 137,22 | +0,48 % +0,66 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000658984 | 142,03 | 145,35 | 136,21 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,52 | 11,52 | -1,20 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000659636 | 11,99 | 12,06 | 9,09 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 36,08 | 36,08 | -1,26 % -0,46 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000659644 | 37,53 | 37,78 | 28,11 |
| CORE Bond Strategy EUR R01 | 97,01 | 97,01 | -0,21 % -0,20 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000660592 | 99,44 | 101,98 | 95,15 |
| CORE Bond Strategy EUR R01 | 160,13 | 160,13 | -0,21 % -0,33 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000660600 | 164,14 | 164,83 | 157,06 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,54 | 50,54 | -1,67 % -0,86 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000662275 | 52,31 | 53,02 | 39,17 |
| S3 A | 95,61 | 95,61 | -0,03 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000664784 | 97,53 | 96,27 | 95,15 |
| S3 T | 137,76 | 137,76 | -0,04 % -0,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000664792 | 140,52 | 138,71 | 137,10 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,33 | 15,33 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000671896 | 15,87 | 16,22 | 15,27 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 85,74 | 85,74 | +0,11 % +0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000672258 | 88,32 | 88,13 | 85,22 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 144,01 | 144,01 | +0,10 % +0,15 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000672266 | 148,34 | 146,95 | 143,12 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 700,25 | 700,25 | -1,57 % -11,19 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673165 | 728,26 | 761,54 | 575,99 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,32 | 31,32 | -0,06 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673173 | 32,11 | 33,01 | 31,19 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)