Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,55 | 20,55 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 21,38 | 21,05 | 18,09 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | -0,17 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740634 | 17,89 | 17,63 | 15,41 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 | 119,24 | 119,24 | -0,42 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10UU0 | 125,21 | 125,69 | 108,56 |
| UF | 176,14 | 176,14 | -0,29 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619093 | 193,76 | 177,94 | 167,65 |
| UCIP | 220,33 | 220,33 | -0,91 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T31 | 242,37 | 230,12 | 179,08 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,95 | 73,95 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,65 | 75,90 | 66,43 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,48 | 73,48 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10JD9 | 77,15 | 75,42 | 66,40 |
| Tury Vermögensverwaltung | 70,11 | 70,11 | -0,51 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGW4 | 73,62 | 71,96 | 64,24 |
| Tri Style Fund T | 21,31 | 21,31 | -0,75 % -0,16 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701164 | 22,38 | 21,73 | 19,14 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 280,84 | 280,84 | -1,04 % -2,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703137 | 292,08 | 287,16 | 231,19 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 80,65 | 80,65 | -0,43 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703103 | 83,48 | 81,38 | 76,02 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 154,23 | 154,23 | -0,43 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703111 | 159,63 | 155,63 | 144,26 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | 205,43 | 205,43 | -1,02 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 213,65 | 209,25 | 173,24 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 56,93 | 56,93 | -0,30 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,36 | 57,41 | 54,34 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 120,79 | 120,79 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,81 | 121,81 | 114,75 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| Top Strategie Starter | 125,88 | 125,88 | -0,18 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LC0 | 129,03 | 128,08 | 124,21 |
| Top Strategie Starter | 91,16 | 91,16 | -0,18 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LB2 | 93,44 | 92,81 | 89,98 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 125,91 | 125,91 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T697 | 129,06 | 126,94 | 121,36 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 124,34 | 124,34 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 127,45 | 125,36 | 119,85 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 97,40 | 97,40 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Y0 | 99,84 | 98,20 | 93,89 |
| Top Strategie Aktiv | 19,47 | 19,47 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714886 | 20,45 | 19,78 | 16,40 |
| Top Strategie Aktiv | 129,96 | 129,96 | -0,31 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B659 | 136,46 | 132,04 | 109,82 |
| TOP - Trends | 218,42 | 218,40 | -0,46 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722988 | 230,70 | 221,60 | 184,90 |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,45 | 107,45 | -0,23 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2TLW7 | 109,60 | 108,74 | 104,71 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,17 | 91,17 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTJ7 | 94,82 | 91,94 | 88,97 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,89 | 89,89 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTH1 | 93,49 | 90,69 | 87,77 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2F7 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1852 | 106,75 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2G5 | 111,02 | 110,30 | 106,50 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2H3 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1851 EUR R01 | 111,71 | 111,71 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2B6 | 116,18 | 115,40 | 111,43 |
| T 1851 EUR R01 | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 114,96 | 114,22 | 110,28 |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| T 1751 | 119,20 | 119,20 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 123,97 | 119,20 | 117,63 |
| T 1750 | 112,81 | 112,81 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04FZ3 | 117,33 | 112,81 | 111,31 |
| SwissConcept | 93,27 | 93,27 | +0,24 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SWM7 | 97,94 | 98,23 | 89,23 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 191,44 | 191,44 | -0,49 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DV6 | 197,19 | 193,84 | 150,46 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 125,31 | 125,31 | -0,48 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBN2 | 129,07 | 126,88 | 101,50 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 90,98 | 90,98 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DT0 | 93,71 | 92,34 | 89,77 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,18 | 100,18 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBM4 | 103,19 | 101,80 | 99,26 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)