Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKA1 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UK95 | - | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) A | 99,17 | 98,17 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U9E0 | 101,15 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T | 100,37 | 100,37 | -1,71 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U0A7 | 100,37 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA | 115,70 | 115,70 | -1,72 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U095 | 115,70 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A | 100,31 | 100,31 | -1,72 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U087 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T | 100,31 | 100,31 | -1,72 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U079 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA | 100,17 | 100,17 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U038 | 100,17 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A | 100,18 | 100,18 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U020 | 100,18 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T | 100,19 | 100,19 | -1,73 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3U012 | 100,19 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (S) VTA | 99,11 | 98,11 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYX6 | 101,09 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) T | 99,17 | 98,17 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYT4 | 101,15 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) A | 99,15 | 98,15 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYS6 | 101,13 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) T | 99,15 | 98,15 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TYR8 | 101,13 | - | - |
| Apollo New World ESG T3 EUR Hedg. | 99,69 | 99,69 | -0,28 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TK49 | 104,93 | - | - |
| Gutmann Emerging Markets Equities | 101,48 | 101,48 | -0,50 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TF20 | 105,54 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAZ1 | 103,08 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAY4 | 103,08 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG | 98,65 | 98,65 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T634 | 103,59 | - | - |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,42 | 10,42 | -0,48 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 10,95 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD | 103,33 | 103,33 | -0,69 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1R2 | 103,33 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (VT) | 95,68 | 95,68 | -1,48 % -1,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW87 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (T) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW61 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (A) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW46 | 100,47 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (RZ) T | 101,25 | 101,25 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4T3 | 101,25 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) VTA | 101,20 | 101,20 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4Q9 | 101,20 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) T | 101,20 | 101,20 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4P1 | 101,20 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH | 104,39 | 104,39 | -0,32 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4H8 | 104,39 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum I | 104,26 | 104,26 | -0,33 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4G0 | 104,26 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 116,27 | 116,27 | -1,12 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4A3 | 119,76 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 43.350,04 | 43.350,04 | -0,65 % -283,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S461 | 44.650,55 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,09 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S446 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,13 | 118,13 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S438 | 121,68 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S420 | 121,69 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (S) VTA | 100,34 | 99,33 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ85 | 102,35 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) A | 100,48 | 99,47 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ77 | 102,49 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) T | 100,48 | 99,47 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ69 | 102,49 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) A | 100,42 | 99,41 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ28 | 102,43 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) T | 100,42 | 99,41 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RZ10 | 102,43 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 100,25 | 98,24 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYZ5 | 100,25 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 100,29 | 98,28 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYY8 | 100,29 | - | - |
| X-Convertible (T) | 97,37 | 97,37 | -0,26 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYV4 | 99,31 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | 33.705,28 | 33.705,28 | -3,27 % -1.138,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RVA4 | 35.390,55 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (S) VTA | 100,42 | 99,41 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQY4 | 102,43 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) A | 100,56 | 99,55 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQX6 | 102,57 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) T | 100,56 | 99,55 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQW8 | 102,57 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) A | 100,50 | 99,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQS6 | 102,51 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) T | 100,50 | 99,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RQR8 | 102,51 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (S) VTA | 100,40 | 99,39 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNY1 | 102,41 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (RZ) A | 100,57 | 99,56 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RNX3 | 102,58 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)