Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A | 106,00 | 106,00 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U020 | 106,00 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T | 106,01 | 106,01 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U012 | 106,01 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA | 105,99 | 105,99 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U038 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A | 106,09 | 106,09 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U087 | 106,09 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T | 106,09 | 106,09 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U079 | 106,09 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) VTA | 122,71 | 122,71 | +1,09 % +1,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U095 | 122,71 | - | - |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T | 106,13 | 106,13 | +0,99 % +1,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3U0A7 | 106,13 | - | - |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,63 | 59,63 | -0,02 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000859277 | 59,63 | 60,84 | 58,86 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | 120,35 | 120,35 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000805429 | 120,35 | 122,44 | 118,80 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | 92,76 | 92,76 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TMQ9 | 92,76 | 94,45 | 91,48 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T | 99,45 | 99,45 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TMP1 | 99,45 | 101,06 | 98,07 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 84,71 | 84,71 | +0,04 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811666 | 84,71 | 84,71 | 77,90 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 153,96 | 153,96 | +0,03 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811674 | 153,96 | 153,97 | 141,10 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A | 120,06 | 120,06 | +0,03 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TMN6 | 120,06 | 120,06 | 110,14 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T | 133,49 | 133,49 | +0,04 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TMM8 | 133,49 | 133,49 | 121,76 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 105,83 | 105,83 | +0,06 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000726914 | 105,83 | 106,00 | 99,62 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 176,71 | 176,71 | +0,05 % +0,09 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000726807 | 176,71 | 177,00 | 166,17 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | 109,03 | 109,03 | +0,06 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1U7T4 | 109,03 | 109,14 | 102,44 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 120,76 | 120,76 | +0,06 % +0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1U7S6 | 120,76 | 120,88 | 113,30 |
| Raiffeisen Global Income (R) A | 1.089,55 | 1.089,55 | -0,08 % -0,85 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1JU25 | 1.089,55 | 1.104,62 | 1.040,83 |
| Raiffeisen Global Income (R) T | 1.340,02 | 1.340,02 | -0,08 % -1,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1JU17 | 1.340,02 | 1.351,51 | 1.255,82 |
| Raiffeisen Global Income (R) VTA | 1.413,83 | 1.413,83 | -0,08 % -1,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1JU33 | 1.413,83 | 1.418,55 | 1.310,45 |
| Raiffeisen Global Income (RD) A | 1.007,74 | 1.007,74 | -0,08 % -0,78 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3Q7Z5 | 1.037,97 | - | - |
| Raiffeisen Global Income (RD) VTA | 1.030,73 | 1.030,73 | -0,08 % -0,81 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3Q804 | 1.061,65 | - | - |
| Raiffeisen Global Income (RZ) A | 1.116,73 | 1.116,73 | -0,08 % -0,86 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1U7F3 | 1.116,73 | 1.130,21 | 1.061,40 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) T | 1.351,78 | 1.351,78 | -0,08 % -1,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1U7E6 | 1.351,78 | 1.363,94 | 1.260,99 |
| Raiffeisen Global Income (S) A | 968,40 | 968,40 | -0,08 % -0,77 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1JU74 | 968,40 | 982,38 | 930,55 |
| Raiffeisen Global Income II (R) A | 1.090,69 | 1.090,69 | -0,13 % -1,40 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3M0 | 1.090,69 | 1.099,06 | 1.032,65 |
| Raiffeisen Global Income II (R) T | 1.161,96 | 1.161,96 | -0,13 % -1,49 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3L2 | 1.161,96 | 1.166,06 | 1.060,29 |
| Raiffeisen Global Income II (R) VTA | 1.179,53 | 1.179,53 | -0,13 % -1,52 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3N8 | 1.179,53 | 1.183,69 | 1.066,71 |
| Raiffeisen Global Income II (RD) A | 1.016,94 | 1.016,94 | -0,13 % -1,30 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3Q812 | 1.047,45 | - | - |
| Raiffeisen Global Income II (RD) VTA | 1.047,98 | 1.047,98 | -0,13 % -1,35 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3Q820 | 1.079,42 | - | - |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) A | 1.104,79 | 1.104,79 | -0,13 % -1,40 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3U3 | 1.104,79 | 1.110,15 | 1.039,69 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) T | 1.174,30 | 1.174,30 | -0,13 % -1,49 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3T5 | 1.174,30 | 1.178,38 | 1.066,67 |
| Raiffeisen Global Income II (S) A | 1.092,29 | 1.092,29 | -0,13 % -1,42 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3A3S7 | 1.092,29 | 1.098,96 | 1.030,33 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 163,38 | 163,38 | +0,09 % +0,14 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0SE09 | 163,38 | 176,84 | 155,81 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 202,12 | 202,12 | +0,09 % +0,18 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0SE17 | 202,12 | 204,18 | 179,89 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 199,66 | 199,66 | +0,09 % +0,18 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0SE25 | 199,66 | 201,67 | 177,72 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A | 123,52 | 123,52 | +0,09 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1Z3C4 | 123,52 | 133,55 | 117,17 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T | 136,76 | 136,76 | +0,09 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1Z3D2 | 136,76 | 142,02 | 124,19 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) VTA | 147,54 | 147,54 | +0,09 % +0,14 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1YBX8 | 147,54 | 148,56 | 130,33 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | 99,96 | 98,96 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JF14 | 101,96 | 101,23 | 98,71 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | 101,56 | 100,54 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JF22 | 103,59 | 101,23 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 102,22 | 101,19 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JF30 | 104,26 | 101,24 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | 100,17 | 99,16 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JF48 | 102,17 | 101,43 | 98,91 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | 101,73 | 100,71 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3JF55 | 103,76 | 101,43 | 99,27 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA | 101,94 | 100,92 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3KTE5 | 103,98 | 100,98 | 98,96 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A | 100,96 | 99,95 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3NJT8 | 102,98 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T | 100,96 | 99,95 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3NJS0 | 102,98 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA | 100,96 | 99,95 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3NJW2 | 102,98 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)