Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 138,48 | 138,48 | -0,53 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRU0 | 138,48 | 141,42 | 126,87 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,59 | 138,59 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,63 | 138,77 | 136,84 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 138,63 | 138,63 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DJV9 | 145,56 | 140,49 | 125,43 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138,70 | 138,70 | -0,36 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145,64 | 140,28 | 129,27 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A | 138,76 | 138,76 | -0,47 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A279F1 | 138,76 | 141,44 | 120,89 |
| HOLD AT Fund | 138,85 | 138,85 | -0,24 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CQ6 | 152,74 | 139,38 | 122,46 |
| Certus | 138,92 | 138,92 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000CERTUS1 | 141,70 | 139,72 | 127,48 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 139,00 | 139,00 | -3,70 % -5,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9G2 | 145,95 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,18 | 139,18 | -0,28 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA61 | 144,06 | 141,27 | 114,11 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9M0 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Q1 | 146,23 | - | - |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 139,38 | 139,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 144,26 | 140,32 | 127,98 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A2) | 139,57 | 139,57 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A067F0 | 139,57 | 140,57 | 129,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 139,63 | 139,63 | -0,52 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWK1 | 139,63 | 142,69 | 126,66 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 139,72 | 139,72 | -0,81 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294B9 | 143,91 | 143,82 | 122,80 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 140,15 | 140,15 | -0,70 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVP2 | 142,26 | 142,25 | 127,06 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 140,38 | 140,38 | -0,31 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255U0 | 145,30 | 141,32 | 128,14 |
| Mozart one (R) | 140,49 | 140,40 | -0,78 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 147,60 | 148,90 | 134,50 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,88 | 140,88 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 146,51 | 144,21 | 115,44 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,95 | 140,95 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ60 | 140,95 | 144,22 | 115,44 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 140,96 | 140,96 | -0,18 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V96 | 140,96 | 142,99 | 136,67 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 140,97 | 140,97 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622014 | 140,97 | 141,87 | 138,01 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,03 | 141,03 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U519 | 145,27 | 145,49 | 123,35 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 141,34 | 141,34 | +0,11 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 146,29 | 143,66 | 121,96 |
| Henviro 2 (USD) (VT) | 141,35 | 141,35 | -0,49 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZW0 | 148,42 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 141,49 | 141,49 | -1,13 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26P95 | 141,49 | 143,84 | 121,61 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 141,53 | 141,53 | -0,37 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F86 | 147,20 | 142,31 | 130,92 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | 141,76 | 141,76 | -0,18 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A267Y7 | 146,73 | 142,77 | 126,75 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 141,84 | 141,84 | -0,72 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCH1 | 146,10 | 143,50 | 131,23 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 141,97 | 141,97 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R097 | 141,97 | 146,58 | 141,68 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,04 | 142,04 | -0,20 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,15 | 145,33 | 130,53 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 142,32 | 142,32 | +0,68 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCW6 | 149,44 | 142,73 | 112,71 |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | 142,46 | 142,46 | -1,11 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SAX0 | 149,59 | 153,47 | 117,14 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 142,46 | 142,46 | -0,90 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 146,74 | 147,73 | 124,05 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,51 | 142,51 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636485 | 146,07 | 144,08 | 136,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 142,56 | 142,56 | -0,83 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KUN6 | 142,56 | 147,59 | 124,67 |
| Avaris (USD) (VT) | 142,69 | 142,69 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KWR5 | 149,83 | - | - |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 142,72 | 142,72 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEU8 | 145,58 | 147,57 | 136,97 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 142,82 | 142,82 | -0,46 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMW4 | 148,54 | 143,83 | 128,67 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 143,14 | 143,14 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25707 | 148,87 | 144,95 | 127,77 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 143,15 | 143,15 | -0,26 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2G0 | 147,45 | 145,41 | 123,83 |
| Primus | 143,48 | 143,48 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054R3 | 149,22 | 145,19 | 124,69 |
| Index-Selection-Equity (R) A | 143,62 | 143,62 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381B4 | 143,62 | 146,33 | 118,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)