Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.314,911.314,91
-1,94 %
-26,03
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255D61.446,411.343,761.234,14
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.335,091.335,09
-1,54 %
-20,91
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255E41.468,601.358,451.246,31
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.375,171.375,17
+0,01 %
+0,16
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255F11.512,691.376,791.260,46
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.413,811.413,81
-3,10 %
-45,23
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255G91.555,201.463,631.303,02
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.434,511.434,51
-3,12 %
-46,26
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255H71.577,971.485,381.319,03
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.535,561.535,56
-0,11 %
-1,65
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255J31.689,121.541,931.352,43
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.476,811.476,81
-3,18 %
-48,50
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255K11.624,501.529,941.353,78
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.540,551.540,55
-2,87 %
-45,50
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255L91.694,611.610,411.360,84
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.573,461.573,46
-2,90 %
-47,01
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255M71.730,811.645,291.386,65
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.605,101.605,10
-2,93 %
-48,46
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255N51.765,611.678,821.411,43
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.638,791.638,79
-2,96 %
-50,00
25.08.2026
16:00:20		AT0000A255P01.802,671.714,521.438,04
VM Strategie Zukunft183,68183,68
-0,94 %
-1,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000A255S4192,86187,53168,23
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)140,38140,38
-0,31 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A255U0145,30141,32128,14
BKS Strategie Aktien-Dachfonds1.946,731.946,73
-0,02 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A256Z72.044,071.983,951.594,95
BKS Anlagemix dynamisch143,14143,14
-0,13 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A25707148,87144,95127,77
BKS Anlagemix dynamisch156,87156,87
-0,12 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A25715163,14158,86138,04
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.081,191.081,19
-0,08 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257W21.113,631.099,061.067,20
BKS Anlagemix konservativ115,33115,33
-0,14 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,94116,60110,19
BKS Anlagemix konservativ127,93127,93
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257Y8133,05128,99120,19
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T211,32211,32
-0,89 %
-1,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261F9211,32231,16166,24
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A195,93195,93
-0,89 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261G7195,93214,32155,58
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA223,08223,08
-0,89 %
-2,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261H5223,08244,02174,74
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T221,72221,72
-0,89 %
-1,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261M5221,72242,17173,28
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A207,00207,00
-0,89 %
-1,86
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261N3207,00226,09163,22
Der Vermögensverwalter Dynamisch127,77127,77
-0,18 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A267X9132,25128,68114,87
Der Vermögensverwalter Dynamisch141,76141,76
-0,18 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A267Y7146,73142,77126,75
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T172,53172,53
-0,53 %
-0,92
01.09.2026
16:00:07		AT0000A268L2181,16176,53145,14
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)265,01265,01
-0,61 %
-1,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EW6278,27274,35233,21
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)256,57256,57
-0,61 %
-1,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EX4269,40266,16227,11
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)267,97267,97
-0,60 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EY2281,37278,00235,75
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)255,88255,88
-0,60 %
-1,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9268,68266,11227,25
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)112,96112,96
-0,25 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F06118,61118,14112,71
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,09110,09
-0,24 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F14115,60115,39110,09
LLB Portfolio Selektion (I)175,56175,56
-0,47 %
-0,83
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,34180,93161,80
LLB Portfolio Selektion (R)166,95166,95
-0,47 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,30172,45154,75
GreenStars Balanced EUR P0112,8012,80
-0,54 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26HY512,8013,0111,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA141,49141,49
-1,13 %
-1,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26P95141,49143,84121,61
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)106,06106,06
-0,26 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26Q37106,06107,83104,81
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)137,49137,49
-0,39 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A26ZA7137,49140,82121,24
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A147,25147,25
-0,47 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279C8147,25150,01127,77
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T164,38164,38
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279D6164,38167,47142,64
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T154,88154,88
-0,47 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279E4154,88157,87134,93
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A138,76138,76
-0,47 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279F1138,76141,44120,89
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA162,09162,09
-0,47 %
-0,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000A279G9162,09165,22141,21
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)97,2097,20
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27Z5097,20101,2496,05
ERSTE BOND CHINA EUR R01105,00105,00
+0,20 %
+0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1108,68105,8796,45
ERSTE BOND CHINA EUR R01115,15115,15
+0,20 %
+0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9119,19116,11104,92
PCI - Konservativ (T 1)87,8987,89
-0,06 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A287K487,8988,1384,24
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund90,9890,98
-0,22 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28DT093,7192,3489,77
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund191,44191,44
-0,49 %
-0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28DV6197,19193,84150,46
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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