Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Der Vermögensverwalter Dynamisch140,74140,74
+0,29 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267Y7145,67142,77127,43
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T178,49178,49
+0,86 %
+1,53
21.10.2026
16:00:07		AT0000A268L2187,41181,73149,80
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)268,27268,27
+0,43 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EW6281,69274,35237,18
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)259,51259,51
+0,37 %
+0,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EX4272,49266,16230,41
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)273,31273,31
+0,40 %
+1,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EY2286,98278,00239,68
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)260,72260,72
+0,40 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26EZ9273,76266,11229,79
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)111,25111,25
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F06116,82118,14111,10
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)108,36108,36
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F14113,78115,39108,24
LLB Portfolio Selektion (I)175,87175,87
+0,25 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F22184,67180,93165,82
LLB Portfolio Selektion (R)167,14167,14
+0,24 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26F30175,50172,45158,22
GreenStars Balanced EUR P0112,8912,89
+0,39 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26HY512,8913,0211,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA139,50139,50
+0,82 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26P95139,50143,84121,61
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)105,41105,41
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26Q37105,41107,83104,35
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)138,44138,44
+0,34 %
+0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26ZA7138,44140,82125,18
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A150,18150,18
+0,15 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279C8150,18152,38127,77
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T167,66167,66
+0,16 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279D6167,66170,11142,64
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T157,76157,76
+0,15 %
+0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279E4157,76160,13134,93
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A141,35141,35
+0,16 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279F1141,35143,47120,89
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA165,11165,11
+0,15 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A279G9165,11167,59141,21
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)96,6096,60
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27Z5096,60101,2295,64
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,60109,60
+0,18 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1113,44110,3297,93
ERSTE BOND CHINA EUR R01120,20120,20
+0,19 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9124,41120,98106,53
PCI - Konservativ (T 1)86,8786,87
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A287K486,8788,1385,22
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund90,3490,34
-0,06 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28DT093,0692,3489,77
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund193,50193,50
+0,43 %
+0,83
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28DV6199,31193,84156,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R012.095,882.095,88
-0,09 %
-1,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28EZ52.169,252.136,982.012,37
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.124,772.124,77
-0,28 %
-6,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28FD92.199,142.224,582.117,36
SAL2019161,11161,11
+0,72 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28FH0177,23163,92135,32
Apollo Ausgewogen A220,9620,96
+0,14 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28J2622,0721,7219,15
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)136,16136,16
+0,78 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28J91140,25141,00118,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T183,78183,78
+1,35 %
+2,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28JC3183,78201,21138,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A172,19172,19
+1,34 %
+2,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28JD1172,19188,53130,28
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T102,04102,04
-0,25 %
-0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28L97104,59108,29101,57
Amundi GF Vorsorge Aktiv160,99160,99
+0,30 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LA3166,62163,56147,54
Amundi GF Euro Rent13,7913,79
-0,22 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LB114,1314,4113,69
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA99,9399,93
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LF299,93101,5998,64
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA196,73196,73
+1,50 %
+2,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LH8196,73214,06160,20
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA186,11186,11
+1,49 %
+2,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LJ4186,11203,02152,19
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond68,8868,88
-0,03 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LL069,2269,3368,40
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond68,8768,87
-0,03 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LM869,2169,3168,38
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,1292,12
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28S0994,8896,5091,22
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)98,9098,90
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28S17101,87101,4397,93
Amundi Gold Stock - I328,29328,29
+0,58 %
+1,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28TY6328,29419,37246,06
Amundi CPR Climate Action174,53174,53
+0,99 %
+1,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28YT6183,26180,85145,16
Amundi CPR Climate Action179,16179,16
+0,99 %
+1,76
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28YU4188,12185,65149,01
Amundi CPR Climate Action - I2.075,962.075,96
+0,99 %
+20,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28YV22.075,962.150,391.718,88
Raiffeisen-GreenBonds (R) T91,4891,48
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292M091,4894,7890,65
Raiffeisen-GreenBonds (R) A86,1386,13
-0,17 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292N886,1389,2585,34
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T93,3393,33
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292S793,3396,5192,46
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A87,9987,99
-0,17 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292T587,9990,9987,17
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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