Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 106,20 | 106,20 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7A4 | 106,20 | 107,93 | 101,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | 106,20 | 106,20 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296K5 | 106,20 | 106,27 | 104,84 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,14 | 106,14 | -0,35 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PNN0 | 111,45 | 107,95 | 101,23 |
| Fixed Income One (R) | 106,10 | 106,10 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 106,10 | 110,21 | 106,02 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 106,06 | 106,06 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26Q37 | 106,06 | 107,83 | 104,81 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 106,06 | 106,06 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NB63 | 109,25 | 108,31 | 105,20 |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A | 105,99 | 105,99 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKR0 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKQ2 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWD6 | 105,99 | 108,38 | 105,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 105,88 | 105,88 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7B2 | 105,88 | 105,95 | 104,20 |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA | 105,80 | 105,80 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKP4 | 105,80 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,00 | 105,79 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT027CHANCE4 | 107,06 | 108,14 | 104,33 |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKN9 | 105,78 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKM1 | 105,78 | - | - |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 105,75 | 105,75 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8S1 | 105,75 | 107,59 | 104,57 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 107,88 | 105,72 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3C804 | 107,88 | 106,55 | 102,50 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 105,64 | 105,64 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW54 | 105,64 | 109,53 | 104,07 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | 105,51 | 105,51 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TME5 | 105,51 | 107,09 | 103,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 105,39 | 105,39 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05TJ5 | 105,92 | 106,97 | 104,73 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 105,33 | 105,33 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR02 | 105,33 | 106,90 | 99,24 |
| Fixed Income One (I) | 105,28 | 105,28 | -0,25 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 105,28 | 110,34 | 105,17 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 105,22 | 105,22 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1DU54 | 105,22 | 108,73 | 102,41 |
| s Bond 2029 (A) | 107,36 | 105,21 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 107,36 | 107,75 | 103,57 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 105,19 | 105,19 | -0,31 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FA1 | 108,88 | 107,30 | 100,55 |
| s Bond 2027 (T) | 107,28 | 105,13 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,28 | 105,15 | 103,77 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 105,10 | 105,10 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U735 | 105,10 | 106,95 | 103,75 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 105,08 | 105,08 | -0,58 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H225 | 110,34 | 110,28 | 92,42 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,00 | 105,00 | +0,20 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 108,68 | 105,87 | 96,45 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| NOVIVUS | 104,90 | 104,90 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RDB0 | 115,39 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 104,84 | 104,84 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2J447 | 108,51 | 106,66 | 103,90 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA | 105,90 | 104,84 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ECP0 | 108,02 | 105,18 | 102,65 |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,77 | 104,77 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGP7 | 110,28 | - | - |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 104,76 | 104,76 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726914 | 104,76 | 106,00 | 99,62 |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 104,69 | 104,69 | +0,26 % +0,27 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HU83 | 107,83 | 105,53 | 95,79 |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,68 | 104,68 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGN2 | 110,18 | - | - |
| Apollo New World (A) | 104,61 | 104,61 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 110,11 | 106,11 | 100,64 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,57 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSJ6 | 108,23 | 104,93 | 100,87 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 104,53 | 104,53 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVK3 | 104,53 | 106,68 | 100,93 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 104,48 | 104,48 | -0,54 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FN67 | 106,05 | 105,83 | 98,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,74 | 101,42 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH | 104,39 | 104,39 | -0,32 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4H8 | 104,39 | - | - |
| s Bond Plus (T) | 104,38 | 104,38 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS47 | 104,38 | 106,00 | 102,38 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 104,33 | 104,33 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 107,26 | 103,81 |
| mahi alpha select | 104,27 | 104,27 | +0,16 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,27 | 104,27 | 96,64 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum I | 104,26 | 104,26 | -0,33 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4G0 | 104,26 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)