Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,57 | 15,57 | -0,76 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQ22 | 16,20 | 16,44 | 13,64 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| FRS Dynamik | 352,02 | 352,00 | -0,68 % -2,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698071 | 369,70 | 361,10 | 309,80 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 123,04 | 123,04 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35XQ9 | 127,35 | 123,91 | 113,90 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A2) | 139,57 | 139,57 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A067F0 | 139,57 | 140,57 | 129,24 |
| FOCUS Stiftungsfonds (R) (A) | 129,34 | 129,34 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17HF3 | 129,34 | 130,27 | 119,71 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,42 | 150,42 | -0,56 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,42 | 153,84 | 127,26 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | 287,76 | 287,76 | -0,55 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07M67 | 287,76 | 295,03 | 218,94 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,54 | 194,54 | -0,55 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000617667 | 194,54 | 199,48 | 151,15 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,36 | 171,36 | -0,55 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,36 | 175,71 | 133,15 |
| FOCUS DIVIDEND | 170,08 | 170,08 | -0,22 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 176,88 | 173,21 | 143,85 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.288,14 | 1.288,14 | -0,07 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500822 | 1.352,55 | 1.298,38 | 1.229,34 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (I) | 1.053,23 | 1.053,23 | -0,07 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QR86 | 1.105,90 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 106,10 | 106,10 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 106,10 | 110,21 | 106,02 |
| Fixed Income One (I) | 105,28 | 105,28 | -0,25 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 105,28 | 110,34 | 105,17 |
| Fixed Income One (R) | 99,08 | 99,08 | -0,24 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJV9 | 99,08 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 99,19 | 99,19 | -0,25 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJW7 | 99,19 | - | - |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,44 | 15,44 | -0,26 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 16,26 | 15,62 | 13,55 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,81 | 12,81 | -0,23 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,49 | 12,96 | 11,25 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,07 | 16,40 | 14,18 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802608 | 15,22 | 14,49 | 13,77 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 10,12 | 9,64 | 9,16 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,08 | 10,08 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 10,08 | 10,26 | 9,91 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,76 | 21,76 | -0,55 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNX9 | 21,76 | 22,14 | 18,04 |
| Fair Invest Balanced | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,30 | 9,17 | 8,50 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,16 | 13,00 | 12,05 |
| FA Systematic Fund | 98,37 | 98,37 | -1,63 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 103,29 | 129,85 | 95,90 |
| FA Systematic Fund | 126,86 | 126,86 | -1,64 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8P7 | 133,21 | 131,08 | 104,25 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 139,72 | 139,72 | -0,81 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294B9 | 143,91 | 143,82 | 122,80 |
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| EuroPlus 50 (A) | 96,48 | 96,48 | -0,81 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 99,37 | 99,35 | 85,80 |
| Ethik Mix Solide (T) | 128,09 | 128,09 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19296 | 131,93 | 129,98 | 121,56 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,85 | 116,85 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 120,35 | 119,70 | 111,94 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,88 | 140,88 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 146,51 | 144,21 | 115,44 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 138,23 | 138,23 | -0,56 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 143,75 | 142,79 | 114,30 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 137,47 | 137,47 | -0,40 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKT8 | 141,59 | 140,80 | 121,23 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 130,67 | 130,67 | -0,40 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000ETHIKA8 | 134,59 | 135,69 | 116,83 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,40 | 32,40 | -0,40 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,54 | 32,79 | 28,84 |
| ERSTE § 14 MIX | 132,29 | 132,29 | -0,42 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858949 | 136,93 | 133,91 | 116,71 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 78.097,60 | 78.097,60 | -0,14 % -112,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044Y0 | 81.221,51 | 89.863,74 | 71.962,29 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 179,90 | 179,90 | -0,60 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705660 | 187,10 | 216,05 | 155,79 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 198,24 | 198,24 | -0,59 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705678 | 206,17 | 235,92 | 170,12 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 213,26 | 213,26 | -0,59 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03N37 | 221,80 | 253,79 | 183,00 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 97,49 | 97,49 | -0,60 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8K8 | 101,39 | 115,85 | 83,44 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.155,19 | 5.155,19 | -0,43 % -22,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A044X2 | 5.361,41 | 6.138,90 | 4.465,96 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 103,19 | 103,85 | 100,67 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 107,93 | 107,93 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2A719 | 110,63 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE TARGET | 100,48 | 100,48 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A043V8 | 104,00 | 101,75 | 96,33 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)