Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,17 | 187,17 | +0,42 % +0,79 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000702667 | 187,17 | 191,91 | 161,47 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | 150,54 | 150,54 | +0,42 % +0,63 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A12GL4 | 150,54 | 154,36 | 129,88 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | 288,01 | 288,01 | +0,63 % +1,81 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A07M67 | 288,01 | 295,03 | 229,02 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,63 | 194,63 | +0,63 % +1,22 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000617667 | 194,63 | 199,48 | 155,16 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A) | 171,43 | 171,43 | +0,63 % +1,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A190N4 | 171,43 | 175,71 | 136,66 |
| FOCUS DIVIDEND | 174,67 | 174,67 | +0,74 % +1,29 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1AYA8 | 181,66 | 174,67 | 147,12 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.275,91 | 1.275,91 | +0,15 % +1,90 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000500822 | 1.339,71 | 1.299,30 | 1.230,55 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (I) | 1.043,85 | 1.043,85 | +0,15 % +1,57 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QR86 | 1.096,05 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 104,98 | 104,98 | -0,12 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 104,98 | 110,21 | 104,21 |
| Fixed Income One (I) | 104,18 | 104,18 | -0,12 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 104,18 | 110,34 | 103,41 |
| Fixed Income One (R) | 98,03 | 98,03 | -0,12 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3PJV9 | 98,03 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 98,16 | 98,16 | -0,11 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3PJW7 | 98,16 | - | - |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,40 | 15,40 | +0,33 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000734280 | 16,21 | 15,66 | 13,55 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,77 | 12,77 | +0,24 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654660 | 13,45 | 12,99 | 11,25 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,18 | 16,18 | +0,31 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,03 | 16,45 | 14,18 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,24 | 14,24 | -0,07 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802608 | 14,99 | 14,49 | 13,77 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,47 | 9,47 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802590 | 9,97 | 9,64 | 9,16 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 9,97 | 9,97 | -0,20 % -0,02 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 9,97 | 10,26 | 9,93 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 22,10 | 22,10 | +0,68 % +0,15 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A1VNX9 | 22,10 | 22,44 | 18,58 |
| Fair Invest Balanced | 8,66 | 8,66 | +0,23 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675210 | 9,10 | 9,17 | 8,57 |
| Fair Invest Balanced | 12,26 | 12,26 | +0,25 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675228 | 12,88 | 13,00 | 12,15 |
| FA Systematic Fund | 95,20 | 95,20 | +0,58 % +0,55 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X8N2 | 99,96 | 129,85 | 94,65 |
| FA Systematic Fund | 122,78 | 122,78 | +0,58 % +0,71 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X8P7 | 128,92 | 131,08 | 107,26 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 137,64 | 137,64 | +1,46 % +1,98 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A294B9 | 141,77 | 143,82 | 125,27 |
| EuroPlus 50 (T) | 136,14 | 136,14 | +1,46 % +1,96 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802400 | 140,22 | 142,45 | 124,41 |
| EuroPlus 50 (A) | 94,95 | 94,95 | +1,45 % +1,36 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802418 | 97,80 | 99,35 | 86,77 |
| Ethik Mix Solide (T) | 127,65 | 127,65 | +0,04 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A19296 | 131,47 | 129,98 | 123,10 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,45 | 116,45 | +0,03 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A19288 | 119,94 | 119,70 | 113,37 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 143,56 | 143,56 | +0,65 % +0,93 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 149,30 | 145,82 | 120,99 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 140,86 | 140,86 | +0,66 % +0,92 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 146,49 | 143,08 | 119,79 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 138,42 | 138,42 | +0,33 % +0,46 | 22.10.2026 16:00:07 | AT000ETHIKT8 | 142,57 | 140,80 | 125,17 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 131,57 | 131,57 | +0,34 % +0,44 | 22.10.2026 16:00:07 | AT000ETHIKA8 | 135,51 | 135,69 | 120,62 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,26 | 32,26 | -0,03 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,39 | 32,79 | 28,84 |
| ERSTE § 14 MIX | 131,76 | 131,76 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858949 | 136,38 | 133,91 | 117,76 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 73.850,13 | 73.850,13 | +2,00 % +1.448,23 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A044Y0 | 76.804,15 | 89.863,74 | 72.401,90 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 170,85 | 170,85 | +1,59 % +2,67 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000705660 | 177,69 | 216,05 | 168,18 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 188,26 | 188,26 | +1,59 % +2,94 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000705678 | 195,80 | 235,92 | 183,74 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 202,53 | 202,53 | +1,59 % +3,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A03N37 | 210,64 | 253,79 | 197,66 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 92,66 | 92,66 | +1,59 % +1,45 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8K8 | 92,66 | 115,85 | 90,15 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 4.910,95 | 4.910,95 | +1,48 % +71,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A044X2 | 5.107,40 | 6.138,90 | 4.821,30 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 98,94 | 98,94 | -0,11 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 101,42 | 103,85 | 98,94 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 109,00 | 109,00 | -0,11 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 111,73 | 112,55 | 109,00 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 106,16 | 106,16 | -0,11 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2A719 | 108,82 | 108,85 | 105,94 |
| ERSTE TARGET | 99,67 | 99,67 | +0,02 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A043V8 | 103,16 | 101,75 | 98,04 |
| ERSTE TARGET | 126,22 | 126,22 | +0,02 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A043W6 | 130,64 | 128,46 | 123,78 |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 126,12 | 126,12 | +0,70 % +0,88 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Z2 | 132,75 | 130,16 | 108,67 |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 41.065,61 | 41.065,61 | +1,32 % +533,36 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3PA11 | 43.221,57 | 42.071,41 | 36.526,39 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 126,81 | 126,81 | +0,90 % +1,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3JH46 | 133,47 | 129,49 | 106,82 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 111,19 | 111,19 | +0,90 % +0,99 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 117,03 | 113,54 | 94,54 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 112,17 | 112,17 | +0,90 % +1,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Y5 | 118,06 | 114,54 | 94,65 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)