Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)104,45104,45
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LNT8106,54104,45102,60
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) A106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCV2106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) VTA106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCW0106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (SZ) T106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCZ3106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) A106,53106,53
+0,81 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCS8106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCR0106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) VTA106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCT6106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCU4106,53--
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,51106,51
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,51110,89105,15
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)103,28103,28
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0W3A2106,38107,37102,38
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,35106,35
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QZM8106,35106,43105,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T106,30106,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296K5106,30106,34104,84
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,14103,09
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,22103,26101,60
PrivatPortfolio I (RA)103,00103,00
+0,17 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,09105,0198,77
Gutmann Emerging Markets Equities102,00102,00
+1,11 %
+1,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TF20106,08--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A103,98102,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,06104,80102,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T106,05106,05
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR28106,05108,78103,28
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKR0106,01--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKQ2106,01--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch102,91102,91
+0,45 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5106,00104,6091,26
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA103,92102,88
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,00104,23101,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T105,97105,97
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7B2105,97106,01104,59
Top Strategie Wachstum EUR R01102,34102,34
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Z7105,93105,4899,71
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,34102,34
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36CF4105,92107,84101,53
IQAM Balanced Aktiv (RA)102,25102,25
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AK00105,83104,0996,69
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,82105,82
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8105,82109,82104,96
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,74102,70
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ED03105,81102,96101,52
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T105,80105,80
+0,30 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1W434105,80116,22100,06
Value Investment Fonds Klassik (A)100,52100,52
+0,24 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000654652105,80103,6997,42
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1X6105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1Y4105,79--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA105,78105,78
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKP4105,78--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKN9105,75--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKM1105,75--
Premium Stable Invest EUR K01104,12104,12
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FN67105,69105,8398,96
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)103,57103,57
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000611181105,65105,00103,03
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)102,54102,54
-0,13 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38105,62107,43101,79
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond105,01105,01
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05TJ5105,54106,97104,73
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)105,41105,41
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26Q37105,41107,83104,35
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,34102,30
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH22105,41102,80100,82
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK21105,32105,71101,10
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)102,25102,25
+0,12 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4105,32105,00101,20
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A103,13102,09
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBL5105,19104,00102,00
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A105,16105,16
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DU54105,16108,73102,41
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T105,12105,12
-0,15 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWD6105,12108,38104,18
s Bond 2027 (A)105,12103,01
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATAY0SBOND27105,12104,59101,56
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)102,03102,03
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09F49105,09104,99101,75
ERSTE GLOBAL INCOME AQ101,52101,52
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1105,08104,0098,30
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)105,08105,08
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8S1105,08107,59104,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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