Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01104,84104,84
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2J447108,51106,66103,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,43108,43
-0,29 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TML0108,43112,01105,37
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA108,37108,37
+0,05 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0H0S9108,37112,4474,72
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)105,68105,68
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000815006108,32108,04104,83
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01104,57104,57
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6108,23104,93100,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A108,23108,23
-0,19 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2E0B6108,23111,04103,34
s KlimaMix (T)104,01104,01
-1,01 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXT3108,17114,1089,12
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T108,14108,14
-0,43 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4108,14110,2978,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01104,45104,45
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8108,11104,74101,42
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA105,90104,84
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECP0108,02105,18102,65
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T108,00108,00
+0,05 %
+0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DXB4108,00112,0574,55
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A107,97107,97
-0,32 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7T4107,97109,18102,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A107,91107,91
-0,52 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000859517107,91110,3198,14
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,88105,72
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3C804107,88106,55102,50
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01104,22104,22
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5107,87105,10102,67
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T104,69104,69
+0,26 %
+0,27
01.09.2026
16:00:07		AT0000A2HU83107,83105,5395,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA107,79107,79
-0,52 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LME8107,79110,2198,24
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA107,54107,54
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U636107,54107,60105,78
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T107,49107,49
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U610107,49107,56105,74
Value Investment Fonds Klassik (A)102,08102,08
-0,35 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000654652107,44103,6997,42
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01103,78103,78
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2107,42105,33102,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA107,40107,40
-0,08 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC86107,40107,92106,07
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA105,28104,22
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECZ9107,39104,29102,09
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)104,24104,24
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0W3A2107,37107,37104,24
s Bond 2029 (A)107,36105,21
-0,10 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		ATAVOSBOND29107,36107,75103,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T107,33107,33
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR28107,33108,78100,73
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A107,29107,29
-0,26 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1GCW5107,29108,86102,52
s Bond 2027 (T)107,28105,13
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		ATT30SBOND27107,28105,15103,77
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01103,62103,62
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0107,25104,78101,91
KONZEPT : ERTRAG 2033103,55103,55
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3FMU6107,17105,8697,35
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01103,53103,53
-0,14 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WK21107,16105,71102,92
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,51103,51
-0,28 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36CF4107,13107,84103,51
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,00105,79
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,06108,14104,33
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,93103,88
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECW6107,03103,95101,94
PrivatPortfolio I (RA)103,84103,84
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2C9106,96105,0198,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A103,83103,83
-0,53 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SL08106,94106,1494,44
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA104,83103,78
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,93104,23101,86
IQAM Balanced Aktiv (RA)103,28103,28
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AK00106,90104,0996,34
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)103,59103,59
-0,14 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09F49106,69104,99102,46
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01103,56103,56
+0,31 %
+0,32
03.08.2026
16:00:20		AT0000A0G249106,67103,56100,66
ERSTE GLOBAL INCOME AQ103,05103,05
-0,31 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1106,66104,0097,85
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T104,02104,02
-0,20 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28L97106,62108,29104,02
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T104,53103,48
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECY2106,62103,55101,81
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T106,61106,61
-0,18 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0P7W6106,61109,00105,14
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)103,49103,49
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38106,59107,43103,49
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,58106,58
-0,28 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,58110,89104,33
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)106,39106,39
-0,21 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8106,39109,82103,43
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,36106,36
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QZM8106,36106,43105,19
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A104,25103,20
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,34104,80102,94
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,24103,19
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,32103,26101,60
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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