Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpin Global Trend (R) | 232,87 | 232,87 | -1,32 % -3,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 244,52 | 260,51 | 189,83 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
| RT Active Global Trend | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,39 | 10,96 | 10,29 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 273,11 | 273,11 | +0,02 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 286,77 | 278,30 | 237,76 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 315,73 | 315,73 | -0,13 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXV5 | 331,52 | 321,40 | 276,70 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,08 | 121,08 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 123,51 | 123,35 | 118,77 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 229,50 | 229,50 | -0,33 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LHU0 | 229,50 | 233,77 | 204,31 |
| Macro + Strategy | 218,93 | 218,93 | -0,73 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KS01 | 229,88 | 230,96 | 192,13 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 351,66 | 351,66 | -0,63 % -2,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR36 | 362,21 | 356,84 | 299,98 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 222,51 | 222,51 | -0,30 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR10 | 222,51 | 227,26 | 208,72 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | -0,11 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | -0,12 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Mozart one (R) | 121,13 | 121,10 | -0,74 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KML1 | 127,20 | 128,40 | 115,90 |
| Mozart one (R) | 140,49 | 140,40 | -0,78 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KLE8 | 147,60 | 148,90 | 134,50 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 114,08 | 114,08 | -0,15 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2N1 | 117,51 | 118,80 | 114,08 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2H3 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1852 | 106,75 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2G5 | 111,02 | 110,30 | 106,50 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2F7 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| T 1851 EUR R01 | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 114,96 | 114,22 | 110,28 |
| T 1851 EUR R01 | 111,71 | 111,71 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2B6 | 116,18 | 115,40 | 111,43 |
| XT Bond EUR passiv | 114,80 | 114,80 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K282 | 119,40 | 118,81 | 114,56 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA | 114,17 | 114,17 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQV3 | 114,17 | 114,30 | 102,17 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T | 112,75 | 112,75 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQU5 | 112,75 | 112,87 | 100,89 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,57 | 15,57 | -0,76 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQ22 | 16,20 | 16,44 | 13,64 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,52 | 18,52 | -0,27 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,08 | 18,79 | 16,76 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,79 | 19,79 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,39 | 20,05 | 18,69 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,81 | 11,81 | -0,17 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JP56 | 11,81 | 12,08 | 11,79 |
| s Generation | 169,77 | 169,77 | -0,79 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JGB6 | 176,56 | 206,60 | 139,27 |
| Avaris (EUR) (VT) | 172,75 | 172,75 | -0,17 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JG65 | 181,39 | - | - |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 92,33 | 92,33 | +0,04 % +0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J8B6 | 92,33 | 95,80 | 64,28 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,74 | 156,74 | -0,27 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J813 | 161,45 | 158,86 | 148,72 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,63 | 102,63 | -0,26 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J805 | 105,71 | 104,89 | 97,84 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | 144,62 | 144,62 | -0,41 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J7U8 | 151,86 | 145,77 | 133,24 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,24 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,07 | 15,02 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,27 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,84 | 13,03 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.413,81 | 1.413,81 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H8D4 | 1.424,42 | 1.413,81 | 1.382,81 |
| Macro + Strategy | 209,30 | 209,30 | -0,73 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 219,77 | 223,76 | 186,15 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 108,37 | 108,37 | +0,05 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H0S9 | 108,37 | 112,44 | 74,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 83,16 | 83,16 | +0,12 % +0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0G272 | 83,16 | 84,25 | 78,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 128,22 | 128,22 | +0,32 % +0,41 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G256 | 132,07 | 128,22 | 124,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 103,56 | 103,56 | +0,31 % +0,32 | 03.08.2026 16:00:20 | AT0000A0G249 | 106,67 | 103,56 | 100,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 128,09 | 128,09 | +0,13 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXM6 | 128,09 | 129,57 | 119,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 123,02 | 123,02 | +0,12 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXL8 | 123,02 | 124,45 | 115,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 655,88 | 655,88 | -0,55 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FSN4 | 688,68 | 671,61 | 542,13 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 123,75 | 123,75 | -0,22 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FMW8 | 126,84 | 127,63 | 123,13 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 116,82 | 116,82 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM79 | 119,74 | 120,48 | 116,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,00 | 96,00 | -0,22 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM61 | 98,40 | 100,03 | 96,00 |
| R-VIP 100 (R) T | 226,40 | 226,40 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9X2 | 226,40 | 230,39 | 196,51 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)