Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Premium Dynamic Invest EUR K01113,69113,69
-0,22 %
-0,25
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3GAS3115,40115,5491,98
Premium Dynamic Invest EUR K01116,23116,23
-0,21 %
-0,25
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3GAT1117,98116,4892,09
Premium Dynamic Invest EUR R01212,45212,45
-0,22 %
-0,47
18.06.2026
16:00:13		AT0000723895215,64212,92168,72
Premium Dynamic Invest EUR R01135,73135,73
-0,23 %
-0,31
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3K2T5137,77137,97109,69
Premium Stable Invest EUR K01102,28102,28
-0,04 %
-0,04
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3FN59103,82102,6194,82
Premium Stable Invest EUR K01105,17105,17
-0,04 %
-0,04
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3FN67106,75105,2196,98
Premium Stable Invest EUR R01101,77101,77
-0,04 %
-0,04
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3FN18103,30102,1294,69
Premium Stable Invest EUR R01104,56104,56
-0,04 %
-0,04
18.06.2026
16:00:25		AT0000A3FN26106,13104,6096,68
Primus141,87141,87
+0,01 %
+0,01
18.06.2026
16:00:16		AT0000A054R3147,54141,87121,95
Private Banking exklusiv EUR R01168,46168,46
-0,01 %
-0,01
18.06.2026
16:00:17		AT0000A0T6K9175,20168,47149,62
Private Banking exklusiv EUR R01115,70115,70
-0,01 %
-0,01
18.06.2026
16:00:22		AT0000A2B642120,33115,71104,37
Private Banking exklusiv EUR R02172,55172,55
-0,01 %
-0,01
18.06.2026
16:00:17		AT0000A0T6M5179,46172,56153,02
PrivatPortfolio I (RA)104,53104,53
+0,12 %
+0,13
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2C9107,67104,5398,77
PrivatPortfolio I (RT)110,84110,84
+0,13 %
+0,14
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2D7114,17110,84103,72
PrivatPortfolio II (RA)120,06120,06
+0,25 %
+0,30
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2E5123,67120,06107,38
PrivatPortfolio II (RT)128,84128,84
+0,25 %
+0,32
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2F2132,71128,84113,17
PrivatPortfolio III (RA)143,21143,21
+0,37 %
+0,53
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2G0147,51143,21120,07
PrivatPortfolio III (RT)151,08151,08
+0,37 %
+0,56
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2H8155,62151,08125,28
PrivatPortfolio IV (RA)91,8791,87
+0,01 %
+0,01
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2J494,1793,4390,09
PrivatPortfolio IV (RT)97,4597,45
+0,01 %
+0,01
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2N2K299,8997,9695,56
PRO INVEST AKTIV22,3922,39
-0,22 %
-0,05
18.06.2026
16:00:12		AT000071989323,5122,4719,53
PRO INVEST AKTIV13,9213,92
-0,22 %
-0,03
18.06.2026
16:00:07		AT000050035014,6213,9712,26
PRO INVEST CARE14,3214,32
-0,97 %
-0,14
18.06.2026
16:00:24		AT0000A30EP215,0414,4611,15
PRO INVEST CARE14,7614,76
-1,01 %
-0,15
18.06.2026
16:00:24		AT0000A30EQ015,5014,9111,34
PRO INVEST PLUS (A)8,628,62
+0,47 %
+0,04
17.06.2026
16:00:08		AT00006127008,978,677,97
PRO INVEST PLUS (T)17,6117,61
+0,46 %
+0,08
17.06.2026
16:00:08		AT000061271818,3217,7115,88
Quant Global Plus (R)179,12179,12
+0,07 %
+0,12
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2R0P1188,08179,46140,85
R&B Aktien Global Aktiv1.109,211.087,02
-0,26 %
-2,86
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3PD751.164,68--
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.800,611.764,59
-0,26 %
-4,68
18.06.2026
16:00:22		AT0000A2HTY11.890,651.769,271.468,52
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.782,701.747,04
-0,26 %
-4,63
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2PXJ71.871,841.751,671.453,81
R&B NEXT Active143,23140,36
-0,83 %
-1,18
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2R9M9150,40144,13110,84
R&B NEXT Active143,78140,90
-0,83 %
-1,18
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2R9N7150,97144,68110,84
R-VIP 100 (R) T224,54224,54
-0,17 %
-0,38
18.06.2026
16:00:16		AT0000A0F9X2224,54224,92189,45
R-VIP 35 (R) T157,82157,82
-0,01 %
-0,02
18.06.2026
16:00:16		AT0000A0F9U8157,82157,84148,84
R-VIP 75 (R) T192,51192,51
-0,11 %
-0,21
18.06.2026
16:00:16		AT0000A0F9W4192,51192,72170,99
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T110,54110,54
-0,03 %
-0,03
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2XSN3110,54110,93107,81
Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) T100,76100,76
+0,82 %
+0,82
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3S4P1100,76--
Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) VTA100,76100,76
+0,82 %
+0,82
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3S4Q9100,76--
Raiffeisen Defined Outcome 2029 (RZ) T100,76100,76
+0,82 %
+0,82
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3S4T3100,76--
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T99,6599,65
+0,09 %
+0,09
18.06.2026
16:00:23		AT0000A2XN6699,65101,0297,39
Raiffeisen Euro Reserve (R) A100,03100,03
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3RD73100,03--
Raiffeisen Euro Reserve (R) T100,02100,02
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3RD81100,02--
Raiffeisen Euro Reserve (R) VTA100,03100,03
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3RD99100,03--
Raiffeisen Euro Reserve (RZ) A100,03100,03
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3RDC8100,03--
Raiffeisen Euro Reserve (RZ) T100,03100,03
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:26		AT0000A3RDD6100,03--
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A60,0460,04
0,00 %
0,00
18.06.2026
16:00:15		AT000085927760,0460,8458,86
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T121,18121,18
+0,02 %
+0,02
18.06.2026
16:00:14		AT0000805429121,18122,44118,80
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A93,3793,37
+0,02 %
+0,02
18.06.2026
16:00:19		AT0000A1TMQ993,3794,4591,48
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T100,10100,10
+0,02 %
+0,02
18.06.2026
16:00:19		AT0000A1TMP1100,10101,0698,07
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A84,1584,15
+0,12 %
+0,10
18.06.2026
16:00:14		AT000081166684,1584,1577,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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