Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 109,91 | 109,91 | +0,05 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3GA20 | 111,56 | 109,95 | 98,38 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,31 | 108,31 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3GA12 | 109,94 | 108,62 | 98,29 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 124,06 | 124,06 | +0,05 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TVN7 | 125,93 | 124,50 | 112,95 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 141,62 | 141,62 | +0,04 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TVP2 | 143,75 | 141,69 | 127,06 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 148,17 | 148,17 | +0,05 % +0,07 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1TVQ0 | 150,40 | 148,23 | 132,21 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 116,43 | 116,43 | +0,03 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3GAS3 | 118,18 | 116,43 | 96,32 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 119,03 | 119,03 | +0,04 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3GAT1 | 120,82 | 119,03 | 96,40 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 217,46 | 217,46 | +0,04 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000723895 | 220,73 | 217,46 | 176,55 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 138,92 | 138,92 | +0,04 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3K2T5 | 141,01 | 138,92 | 114,72 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 102,56 | 102,56 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FN59 | 104,10 | 102,93 | 95,94 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 105,46 | 105,46 | +0,06 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FN67 | 107,05 | 105,83 | 98,12 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 101,99 | 101,99 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FN18 | 103,52 | 102,40 | 95,73 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 104,79 | 104,79 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FN26 | 106,37 | 105,21 | 97,74 |
| Primus | 144,96 | 144,96 | +0,16 % +0,23 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A054R3 | 150,76 | 144,96 | 124,69 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 169,49 | 169,49 | +0,14 % +0,24 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0T6K9 | 176,27 | 169,55 | 153,10 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 116,40 | 116,40 | +0,14 % +0,16 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2B642 | 121,06 | 116,45 | 106,79 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 173,65 | 173,65 | +0,14 % +0,25 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0T6M5 | 180,60 | 173,71 | 156,61 |
| PrivatPortfolio I (RA) | 104,63 | 104,63 | +0,14 % +0,15 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2C9 | 107,77 | 105,01 | 98,77 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,95 | 110,95 | +0,15 % +0,17 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2D7 | 114,28 | 111,34 | 104,71 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 120,87 | 120,87 | +0,26 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2E5 | 124,50 | 121,08 | 108,44 |
| PrivatPortfolio II (RT) | 129,71 | 129,71 | +0,25 % +0,32 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2F2 | 133,61 | 129,94 | 115,59 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 145,02 | 145,02 | +0,34 % +0,49 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2G0 | 149,38 | 145,09 | 123,83 |
| PrivatPortfolio III (RT) | 152,99 | 152,99 | +0,34 % +0,52 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2H8 | 157,58 | 153,07 | 129,22 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 91,41 | 91,41 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2J4 | 93,70 | 93,43 | 90,09 |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 96,96 | 96,96 | +0,05 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2N2K2 | 99,39 | 97,96 | 95,56 |
| PRO INVEST AKTIV | 23,23 | 23,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000719893 | 24,40 | 23,23 | 19,72 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,44 | 14,44 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000500350 | 15,17 | 14,44 | 12,26 |
| PRO INVEST CARE | 14,37 | 14,37 | +0,42 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A30EP2 | 15,09 | 14,77 | 11,36 |
| PRO INVEST CARE | 14,81 | 14,81 | +0,41 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A30EQ0 | 15,56 | 15,23 | 11,55 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,73 | 8,73 | +0,46 % +0,04 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000612700 | 9,08 | 8,73 | 8,13 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,83 | 17,83 | +0,45 % +0,08 | 12.08.2026 16:00:05 | AT0000612718 | 18,55 | 17,83 | 16,18 |
| Quant Global Plus (R) | 182,39 | 182,39 | +0,17 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2R0P1 | 191,51 | 182,39 | 147,90 |
| R&B Aktien Global Aktiv | 1.131,95 | 1.109,31 | +0,00 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3PD75 | 1.188,55 | - | - |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.835,59 | 1.798,87 | 0,00 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2HTY1 | 1.927,37 | 1.801,88 | 1.518,72 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.817,33 | 1.780,98 | 0,00 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2PXJ7 | 1.908,20 | 1.783,97 | 1.503,61 |
| R&B NEXT Active | 141,72 | 138,88 | +0,56 % +0,77 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2R9M9 | 148,81 | 145,07 | 114,20 |
| R&B NEXT Active | 142,27 | 139,42 | +0,56 % +0,78 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2R9N7 | 149,39 | 145,63 | 114,65 |
| R-VIP 100 (R) T | 229,32 | 229,32 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0F9X2 | 229,32 | 229,32 | 196,51 |
| R-VIP 35 (R) T | 158,03 | 158,03 | +0,05 % +0,08 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0F9U8 | 158,03 | 158,57 | 149,81 |
| R-VIP 75 (R) T | 195,04 | 195,04 | +0,02 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0F9W4 | 195,04 | 195,04 | 174,82 |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 110,07 | 110,07 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2XSN3 | 110,07 | 110,95 | 107,81 |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) T | 101,38 | 101,38 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S4P1 | 101,38 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) VTA | 101,38 | 101,38 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S4Q9 | 101,38 | - | - |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (RZ) T | 101,42 | 101,42 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3S4T3 | 101,42 | - | - |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T | 98,53 | 98,53 | -0,04 % -0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2XN66 | 98,53 | 101,02 | 97,39 |
| Raiffeisen Euro Reserve (R) A | 100,31 | 100,31 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RD73 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (R) T | 100,31 | 100,31 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RD81 | 100,31 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (R) VTA | 100,33 | 100,33 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RD99 | 100,33 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) A | 100,34 | 100,34 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RDC8 | 100,34 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) T | 100,33 | 100,33 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3RDD6 | 100,33 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)