Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Portfolio Fair Dynamic (T)106,77106,77
+0,69 %
+0,73
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3E859112,11106,8689,95
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)139,36139,36
+0,17 %
+0,24
11.02.2026
16:00:10		AT0000707542139,36139,36118,55
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)186,05186,05
+0,17 %
+0,31
11.02.2026
16:00:10		AT0000707559186,05186,05155,97
Portfolio Management DYNAMISCH (A)146,61146,61
+0,23 %
+0,33
11.02.2026
16:00:10		AT0000707526146,61146,61119,71
Portfolio Management DYNAMISCH (T)194,04194,04
+0,22 %
+0,43
11.02.2026
16:00:10		AT0000707534194,04194,04155,18
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)131,32131,32
+0,09 %
+0,12
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26ZA7131,32131,32107,46
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)129,24129,24
+0,02 %
+0,03
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RJ60129,24129,2497,21
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)126,89126,89
+0,11 %
+0,14
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2CN95126,89126,89113,92
Portfolio Management KONSERVATIV (A)111,45111,45
+0,04 %
+0,05
11.02.2026
16:00:12		AT0000A01V88111,45111,45103,65
Portfolio Management KONSERVATIV (T)140,78140,78
+0,04 %
+0,06
11.02.2026
16:00:12		AT0000A01V96140,78140,78130,32
Portfolio Management SOLIDE (A)129,41129,41
+0,12 %
+0,16
11.02.2026
16:00:10		AT0000707567129,41129,41114,70
Portfolio Management SOLIDE (T)177,07177,07
+0,12 %
+0,21
11.02.2026
16:00:10		AT0000707575177,07177,07155,50
PP Global Balanced116,38116,30
+0,87 %
+1,00
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0M5C5122,20125,80109,40
Premium Balanced Invest EUR K01104,01104,01
+0,28 %
+0,29
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3GA20105,58104,5689,12
Premium Balanced Invest EUR K01103,91103,91
+0,27 %
+0,28
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3GA12105,47104,4789,08
Premium Balanced Invest EUR R01119,23119,23
+0,27 %
+0,32
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1TVN7121,02121,70107,28
Premium Balanced Invest EUR R01134,13134,13
+0,27 %
+0,36
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1TVP2136,15134,88117,84
Premium Balanced Invest EUR R01139,61139,61
+0,27 %
+0,37
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1TVQ0141,71140,38119,86
Premium Dynamic Invest EUR K01105,75105,75
+0,56 %
+0,59
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3GAS3107,34106,7580,20
Premium Dynamic Invest EUR K01105,85105,85
+0,56 %
+0,59
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3GAT1107,44106,8580,28
Premium Dynamic Invest EUR R01193,58193,58
+0,56 %
+1,08
11.02.2026
16:00:10		AT0000723895196,49195,45151,21
Premium Dynamic Invest EUR R01126,51126,51
+0,55 %
+0,69
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3K2T5128,41--
Premium Stable Invest EUR K0199,8999,89
+0,16 %
+0,16
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3FN59101,39100,2892,25
Premium Stable Invest EUR K01102,16102,16
+0,16 %
+0,16
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3FN67103,70102,5192,21
Premium Stable Invest EUR R0199,5199,51
+0,15 %
+0,15
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3FN18101,01100,2392,17
Premium Stable Invest EUR R01101,60101,60
+0,16 %
+0,16
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3FN26103,13101,9792,02
Primus135,71135,71
+0,13 %
+0,17
11.02.2026
16:00:12		AT0000A054R3141,14136,69113,12
Private Banking exklusiv EUR R01164,02164,02
+0,55 %
+0,89
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0T6K9170,59165,22139,97
Private Banking exklusiv EUR R01112,65112,65
+0,54 %
+0,61
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2B642117,16113,4897,63
Private Banking exklusiv EUR R02167,89167,89
+0,54 %
+0,91
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0T6M5174,61169,11143,08
PrivatPortfolio I (RA)102,11102,11
+0,02 %
+0,02
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2C9105,18104,0896,13
PrivatPortfolio I (RT)108,25108,25
+0,02 %
+0,02
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2D7111,50108,60100,29
PrivatPortfolio II (RA)113,78113,78
-0,07 %
-0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2E5117,20116,64101,39
PrivatPortfolio II (RT)122,11122,11
-0,07 %
-0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2F2125,78122,93106,86
PrivatPortfolio III (RA)131,86131,86
-0,17 %
-0,22
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2G0135,82134,93109,76
PrivatPortfolio III (RT)139,12139,12
-0,17 %
-0,23
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2H8143,30140,76114,52
PrivatPortfolio IV (RA)91,8691,86
+0,13 %
+0,12
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2J494,1693,4390,77
PrivatPortfolio IV (RT)97,4497,44
+0,14 %
+0,14
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2N2K299,8897,4494,42
PRO INVEST AKTIV (A)13,0413,04
+0,15 %
+0,02
11.02.2026
16:00:08		AT000050035013,7013,8611,36
PRO INVEST AKTIV (T)20,9720,97
+0,14 %
+0,03
11.02.2026
16:00:10		AT000071989322,0221,8017,86
PRO INVEST CARE12,8912,89
+0,23 %
+0,03
11.02.2026
16:00:17		AT0000A30EP213,5412,9710,15
PRO INVEST CARE13,1013,10
+0,15 %
+0,02
11.02.2026
16:00:17		AT0000A30EQ013,7613,1910,32
PRO INVEST PLUS (A)8,468,46
+0,24 %
+0,02
11.02.2026
16:00:09		AT00006127008,808,467,64
PRO INVEST PLUS (T)17,2817,28
+0,23 %
+0,04
11.02.2026
16:00:09		AT000061271817,9817,2815,21
Quant Global Plus (R)162,92162,92
+0,20 %
+0,32
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R0P1171,07164,53123,30
R&B Aktien Global Aktiv1.016,53996,19
-0,03 %
-0,31
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3PD751.067,36--
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.653,491.620,42
-0,03 %
-0,53
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HTY11.736,171.646,851.313,04
R&B Aktien Global Aktiv (R)1.637,031.604,28
-0,03 %
-0,53
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2PXJ71.718,891.630,411.299,88
R&B NEXT Active125,16122,65
-0,51 %
-0,63
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R9M9131,42130,2894,20
R&B NEXT Active125,65123,13
-0,51 %
-0,63
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R9N7131,94130,7994,20
Ihre Suche ergab 2.224 Treffer. Anzeige 1.351 bis 1.400.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln