Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standortfonds Deutschland (A) | 195,58 | 195,58 | -0,48 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z882 | 195,58 | 199,18 | 162,54 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,56 | 42,56 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,05 | 115,19 | 42,45 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,30 | 119,30 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,48 | 119,55 | 117,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 114,93 | 114,93 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8R1 | 117,23 | 114,93 | 111,88 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 255,61 | 255,61 | -0,02 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z908 | 268,40 | 259,83 | 226,80 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 198,36 | 198,36 | -0,40 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ZH63 | 208,27 | 200,21 | 174,89 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,45 | 92,45 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 95,23 | 95,06 | 92,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 135,51 | 135,51 | -1,14 % -1,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20EY5 | 135,51 | 137,80 | 116,86 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 126,31 | 126,31 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218G7 | 126,31 | 131,64 | 115,13 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 136,36 | 136,36 | -0,84 % -1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218K9 | 136,36 | 144,58 | 109,90 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 133,73 | 133,73 | -0,39 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A218Z7 | 133,73 | 135,26 | 117,26 |
| mahi alpha select | 104,27 | 104,27 | +0,16 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21953 | 104,27 | 104,27 | 96,64 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 220,62 | 220,62 | -0,87 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B05 | 228,35 | 235,08 | 176,78 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,70 | 247,70 | -0,86 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B13 | 256,37 | 259,82 | 195,38 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 113,53 | 113,53 | -0,60 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21KT0 | 119,21 | 126,79 | 93,64 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA | 104,03 | 104,03 | -0,36 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21LL5 | 104,03 | 109,25 | 94,87 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.305,69 | 1.305,69 | -2,25 % -30,09 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M28 | 1.436,26 | 1.351,44 | 1.197,67 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.329,03 | 1.329,03 | -2,27 % -30,93 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M36 | 1.461,94 | 1.375,87 | 1.216,58 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.356,70 | 1.356,70 | -2,31 % -32,01 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M44 | 1.492,37 | 1.404,90 | 1.240,05 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.387,69 | 1.387,69 | -2,34 % -33,20 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M51 | 1.526,46 | 1.437,39 | 1.265,73 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.170,60 | 1.170,60 | -1,33 % -15,81 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M69 | 1.287,66 | 1.194,32 | 1.100,03 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.189,97 | 1.189,97 | -1,60 % -19,32 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M77 | 1.308,97 | 1.217,30 | 1.122,08 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.210,83 | 1.210,83 | -1,62 % -19,92 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M85 | 1.331,92 | 1.238,87 | 1.136,66 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.234,05 | 1.234,05 | -1,35 % -16,94 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A21M93 | 1.357,46 | 1.259,19 | 1.152,19 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,83 | 81,83 | -0,75 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,93 | 85,49 | 74,58 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 95,65 | 95,65 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22431 | 98,52 | 97,43 | 95,38 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,44 | 81,44 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,88 | 85,41 | 81,21 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,63 | 20,63 | -0,48 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227A1 | 21,72 | 21,64 | 16,96 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,49 | 19,49 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227C7 | 20,52 | 20,50 | 16,07 |
| Active World Portfolio Management (T) | 190,27 | 190,27 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22KH3 | 190,27 | 192,72 | 161,27 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 13,01 | 13,01 | -0,46 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22PK6 | 13,67 | 13,20 | 11,36 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 203,56 | 203,56 | -0,69 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23JZ5 | 213,74 | 207,47 | 153,27 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,80 | 98,80 | -0,62 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K02 | 103,74 | 104,53 | 89,06 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,02 | 107,02 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K10 | 110,23 | 108,75 | 102,59 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,95 | 12,95 | -1,37 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KD0 | 13,60 | 13,42 | 10,78 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,07 | 16,40 | 14,18 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 151,61 | 151,61 | -0,62 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 156,16 | 154,33 | 120,33 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 158,23 | 158,23 | -0,62 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PX7 | 162,98 | 161,01 | 125,10 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 101.476,87 | 101.476,87 | -0,34 % -349,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23S61 | 106.804,41 | 104.095,38 | 99.676,93 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.392,31 | 11.392,31 | -0,30 % -34,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SX1 | 11.734,08 | 11.725,98 | 10.524,65 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 13.414,68 | 13.414,68 | -0,30 % -40,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SY9 | 13.817,13 | 13.586,50 | 12.130,74 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 100,67 | 100,67 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TX9 | 103,19 | 103,85 | 100,67 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,35 | 20,35 | -1,17 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YE9 | 21,37 | 21,93 | 18,16 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,85 | 12,85 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YG4 | 13,24 | 13,08 | 11,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.162,82 | 1.162,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A24UX5 | 1.203,52 | 1.177,88 | 1.108,25 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.285,10 | 1.285,10 | -2,15 % -28,27 | 25.08.2026 16:00:20 | AT0000A255C8 | 1.413,61 | 1.316,97 | 1.211,93 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)