Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A)262,50262,50
+0,27 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z908275,63262,50231,17
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)198,54198,54
+0,39 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ZH63208,46200,21181,18
ERSTE FIXED INCOME PLUS90,8290,82
-0,06 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DF693,5595,0690,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS107,08107,08
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DG4110,30109,58106,18
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,73108,73
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DH2112,00111,27107,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA133,47133,47
+0,81 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20EY5133,47137,80116,86
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H124,43124,43
+0,14 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A218G7124,43131,64118,93
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H135,24135,24
+0,92 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A218K9135,24144,58114,82
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)134,72134,72
+0,39 %
+0,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A218Z7134,72136,36120,52
mahi alpha select104,43104,43
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21953104,43105,0797,64
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)224,61224,61
+1,27 %
+2,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B05232,48235,08183,25
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)252,17252,17
+1,27 %
+3,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B13261,00260,63202,53
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)107,98107,98
+0,78 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21KT0113,38126,7999,82
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) VTA99,2699,26
+0,29 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21LL599,26109,2594,87
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)81,7281,72
+1,13 %
+0,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21PK885,8185,4974,58
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
Kathrein Mandatum (R) A80,9780,97
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2244983,4085,4180,42
Apollo Multi-Factor Global Equity T21,0421,04
+0,62 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A227A122,1521,6417,57
Apollo Multi-Factor Global Equity A19,8819,88
+0,61 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A227C720,9320,5016,65
Active World Portfolio Management (T)191,38191,38
+0,23 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A22KH3191,38193,53168,59
AllStars Multi Asset EUR R0112,9412,94
+0,78 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A22PK613,5913,2111,60
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
LLB Anleihen Schwellenländer (I)105,85105,85
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K10109,03108,75103,49
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)12,2212,22
+0,66 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23KD012,8313,4210,78
FarSighted Global PortFolio16,1816,18
+0,31 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23KG317,0316,4514,18
WSS Aktien Österreich (R)144,96144,96
+1,01 %
+1,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23PW9149,31154,73120,33
WSS Aktien Österreich (I)151,36151,36
+1,01 %
+1,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23PX7155,91161,50125,10
Apollo Enhanced Corporate Bond A299.493,7599.493,75
-0,03 %
-28,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23S61104.717,18104.095,3899.160,44
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)11.527,5711.527,57
+0,21 %
+24,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SX111.873,4011.725,9810.715,35
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)13.573,9513.573,95
+0,21 %
+28,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SY913.981,1713.657,7512.350,53
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0198,9498,94
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23TX9101,42103,8598,94
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01109,00109,00
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23TY7111,73112,55109,00
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)20,6120,61
+0,78 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23YE921,6421,9318,16
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)12,9612,96
+0,15 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23YG413,3513,0811,82
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R011.153,011.153,01
-0,21 %
-2,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A24UX51.193,381.177,881.108,25
VM Strategie Zukunft184,72184,72
+0,30 %
+0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A255S4193,96187,53171,45
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)139,69139,69
-0,07 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A255U0144,58141,32130,39
BKS Strategie Aktien-Dachfonds2.001,132.001,13
+0,50 %
+9,95
22.10.2026
16:00:07		AT0000A256Z72.101,192.023,671.662,21
BKS Anlagemix dynamisch144,37144,37
+0,31 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A25707150,14145,47130,93
BKS Anlagemix dynamisch158,21158,21
+0,30 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A25715164,54159,42142,01
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.060,471.060,47
-0,05 %
-0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257W21.092,281.099,061.058,15
BKS Anlagemix konservativ114,50114,50
+0,10 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257X0119,08116,60110,72
BKS Anlagemix konservativ127,01127,01
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257Y8132,09128,99122,27
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T215,27215,27
+1,60 %
+3,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261F9215,27231,16173,13
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A199,59199,59
+1,60 %
+3,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261G7199,59214,32162,03
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA227,25227,25
+1,60 %
+3,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261H5227,25244,02181,98
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T226,09226,09
+1,60 %
+3,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261M5226,09242,17180,86
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A211,08211,08
+1,60 %
+3,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261N3211,08226,09170,35
Der Vermögensverwalter Dynamisch126,85126,85
+0,28 %
+0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267X9131,29128,68114,87
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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