Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
GreenStars Opportunities EUR R03106,59106,59
+0,76 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PGN2112,19--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) A106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCV2106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) VTA106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCW0106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (SZ) T106,54106,54
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCZ3106,54--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) A106,53106,53
+0,81 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCS8106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCR0106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (R) VTA106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCT6106,53--
Raiffeisen Systematic Core US Equity (RZ) T106,53106,53
+0,80 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VCU4106,53--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A107,61106,53
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330R7109,76108,99106,32
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A107,60106,52
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330U1110,83108,98106,32
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)106,51106,51
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C2E8111,84107,9097,54
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A106,51106,51
+0,11 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAT6106,51110,89105,15
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,37106,37
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30A9108,49112,51105,88
3 Banken Zinschance Global (R)106,35106,35
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3CTL7109,54109,69106,04
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,35106,35
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QZM8106,35106,43105,46
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,49106,32
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A372N8108,49110,15104,75
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01106,31106,31
+0,67 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5110,57119,08104,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T106,30106,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296K5106,30106,34104,84
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ106,27106,27
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTP1108,93108,82102,90
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T107,35106,27
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GX2109,50107,51105,48
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01106,16106,16
-0,11 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2A719108,82108,85105,94
ERSTE GLOBAL INCOME A106,10106,10
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G718109,82107,3499,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T106,05106,05
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR28106,05108,78103,28
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKR0106,01--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKQ2106,01--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T105,97105,97
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7B2105,97106,01104,59
Optima Rentenfonds (A)105,88105,88
-0,12 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A066K2108,52109,52105,40
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T106,95105,88
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GU8109,09107,18105,14
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,07105,86
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,13108,14104,33
LLB Anleihen Schwellenländer (I)105,85105,85
+0,12 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K10109,03108,75103,49
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQJ9109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQK7109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQL5109,53--
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,82105,82
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8105,82109,82104,96
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T105,80105,80
+0,30 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1W434105,80116,22100,06
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA105,78105,78
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKP4105,78--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKN9105,75--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKM1105,75--
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)105,63105,63
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CVR2108,80108,04101,63
T 1852105,63105,63
-0,33 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2G5109,86110,30104,81
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)105,41105,41
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26Q37105,41107,83104,35
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)105,36105,36
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2TLW7107,47108,74104,71
Der Vermögensverwalter105,34105,34
+0,13 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Q5S6109,03108,76101,01
Bond s Best-Invest105,25105,25
+0,15 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000811443108,41108,22104,54
s Bond 2027 (T)107,40105,25
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		ATT30SBOND27107,40105,25103,77
SemperOwners Portfolio Balanced105,23105,23
+0,27 %
+0,28
22.10.2026
16:00:06		AT0000706346110,50107,1395,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A105,16105,16
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1DU54105,16108,73102,41
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01105,15105,15
+1,67 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N017108,31115,8289,93
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T105,12105,12
-0,15 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWD6105,12108,38104,18
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)105,09105,09
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A37GX6108,25109,54104,61
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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