Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 107,93 | 107,93 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2A719 | 110,63 | 108,85 | 105,94 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 106,79 | 106,79 | -0,19 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AJR9 | 110,53 | 110,34 | 106,02 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 109,90 | 109,90 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7M3 | 110,45 | 110,67 | 109,02 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,78 | 108,78 | -0,70 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,42 | 110,40 | 98,38 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,40 | 110,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 110,40 | 110,90 | 108,78 |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQJ9 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQK7 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQL5 | 110,40 | - | - |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,63 | 106,63 | -0,30 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G718 | 110,37 | 107,34 | 99,72 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,37 | 110,37 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 110,37 | 111,86 | 105,36 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,36 | 108,15 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A320A4 | 110,36 | 109,85 | 107,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 108,18 | 108,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8Q3 | 110,35 | 108,18 | 105,86 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 105,08 | 105,08 | -0,58 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H225 | 110,34 | 110,28 | 92,42 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | 107,62 | 107,62 | -0,39 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTS5 | 110,32 | 108,94 | 100,48 |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,77 | 104,77 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGP7 | 110,28 | - | - |
| Optima Rentenfonds (A) | 107,57 | 107,57 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A066K2 | 110,25 | 109,52 | 106,27 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,02 | 107,02 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23K10 | 110,23 | 108,75 | 102,59 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ | 107,54 | 107,54 | -0,40 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FTP1 | 110,23 | 108,82 | 100,32 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| Anadi Global Selection - EUR - A | 106,75 | 106,45 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WB47 | 110,18 | 108,15 | 101,96 |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,68 | 104,68 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGN2 | 110,18 | - | - |
| Apollo New World (A) | 104,61 | 104,61 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 110,11 | 106,11 | 100,64 |
| Der Vermögensverwalter | 106,30 | 106,30 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Q5S6 | 110,03 | 108,76 | 98,71 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 107,85 | 106,77 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330R7 | 110,01 | 108,99 | 106,53 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 106,80 | 106,80 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37GX6 | 110,01 | 109,54 | 106,44 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 107,83 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GX2 | 109,99 | 107,51 | 105,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,07 | 109,07 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,89 | 109,21 | 107,57 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,59 | 106,59 | -0,26 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CVR2 | 109,79 | 108,04 | 101,16 |
| s Bond 2028 (A) | 109,75 | 107,55 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA30SBOND28 | 109,75 | 109,43 | 107,42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,69 | 109,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,69 | 110,88 | 108,67 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,50 | 107,50 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00RENT30A9 | 109,65 | 112,51 | 107,41 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 109,63 | 109,63 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7X4 | 109,63 | 112,09 | 108,12 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 107,46 | 106,38 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GU8 | 109,61 | 107,18 | 105,14 |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,45 | 107,45 | -0,23 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2TLW7 | 109,60 | 108,74 | 104,71 |
| Bond s Best-Invest | 106,27 | 106,27 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811443 | 109,46 | 108,22 | 105,39 |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 104,09 | 104,09 | -0,49 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QD90 | 109,30 | - | - |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 106,06 | 106,06 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NB63 | 109,25 | 108,31 | 105,20 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 103,99 | 103,99 | -0,49 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QD82 | 109,19 | - | - |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 109,13 | 109,13 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XSN3 | 109,13 | 110,95 | 107,81 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 108,98 | 108,98 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC37 | 108,98 | 109,55 | 107,46 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,90 | 106,72 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A372N8 | 108,90 | 110,15 | 104,75 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 105,19 | 105,19 | -0,31 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FA1 | 108,88 | 107,30 | 100,55 |
| PCI - Concept Giesswein | 103,68 | 103,68 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYS2 | 108,87 | 104,71 | 93,36 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 107,21 | 107,21 | -0,69 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA12 | 108,82 | 108,80 | 98,29 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,00 | 105,00 | +0,20 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 108,68 | 105,87 | 96,45 |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)