Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| immofonds 1 (T) | 135,18 | 135,18 | 0,00 % 0,00 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S392 | 138,56 | 135,20 | 132,91 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 120,08 | 120,08 | -0,36 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 124,29 | 120,82 | 113,22 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 177,78 | 177,78 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK93 | 186,67 | 180,24 | 158,34 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 213,13 | 213,13 | -0,39 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK77 | 223,79 | 216,54 | 188,52 |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 187,19 | 187,19 | -0,32 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGN4 | 196,55 | - | - |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 23.545,69 | 23.545,69 | -0,39 % -93,33 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGL8 | 23.545,69 | 23.839,54 | 19.984,11 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 T | 18.356,64 | 18.356,64 | -0,33 % -61,14 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGK0 | 18.356,64 | 18.506,93 | 16.643,27 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | 14.741,79 | 14.741,79 | -0,21 % -31,67 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGJ2 | 14.741,79 | 14.847,14 | 13.811,33 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 144,84 | 144,84 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R0A5 | 144,84 | 145,88 | 142,12 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 141,97 | 141,97 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0R097 | 141,97 | 146,58 | 141,68 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 106,36 | 106,36 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QZM8 | 106,36 | 106,43 | 105,19 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 218,80 | 218,80 | -0,33 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRQ6 | 218,80 | 227,44 | 198,78 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 193,28 | 193,28 | -0,33 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRP8 | 193,28 | 202,69 | 177,15 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 115,61 | 115,61 | -0,24 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRB8 | 121,40 | 118,73 | 113,48 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 302,54 | 302,54 | -0,60 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 317,67 | 309,79 | 263,25 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304,51 | 304,51 | -0,61 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 319,74 | 311,57 | 264,02 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 80,10 | 80,10 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ80 | 80,10 | 83,08 | 80,10 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 125,12 | 125,12 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ64 | 125,12 | 127,21 | 123,16 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | 120,36 | 120,36 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ56 | 120,36 | 122,38 | 118,48 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | 98,27 | 98,27 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ49 | 98,27 | 99,92 | 96,82 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,25 | 6,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 134,81 | 134,81 | -0,12 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHK2 | 139,53 | 136,96 | 133,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 125,55 | 125,55 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 129,95 | 128,42 | 125,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 101,50 | 101,50 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHH8 | 105,06 | 105,75 | 101,50 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 74,35 | 74,35 | -0,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG67 | 74,35 | 76,98 | 73,83 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 77,89 | 77,89 | -0,46 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 77,89 | 79,77 | 77,15 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,14 | 104,14 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG42 | 104,14 | 107,27 | 103,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,18 | 6,18 | -0,48 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG34 | 6,18 | 6,48 | 6,18 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | 3.060,06 | 3.060,06 | -0,06 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEV6 | 3.121,27 | 3.132,97 | 2.984,69 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 142,72 | 142,72 | -0,39 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PEU8 | 145,58 | 147,57 | 136,97 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 123,34 | 123,34 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PET0 | 125,81 | 126,07 | 119,71 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 17.883,79 | 17.883,79 | -0,36 % -64,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDE4 | 18.375,59 | 18.118,36 | 15.727,10 |
| Active World Portfolio (T) | 190,38 | 190,38 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDD6 | 196,09 | 192,83 | 161,36 |
| Active World Portfolio (A) | 162,66 | 162,66 | -0,19 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDC8 | 167,53 | 166,77 | 139,65 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 296,79 | 296,79 | +0,15 % +0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 308,67 | 304,47 | 238,87 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 109,63 | 109,63 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7X4 | 109,63 | 112,09 | 108,12 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 106,61 | 106,61 | -0,18 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7W6 | 106,61 | 109,00 | 105,14 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 84,04 | 84,04 | -0,18 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 84,04 | 85,93 | 82,89 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | -0,13 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 14,99 | 13,75 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 198,63 | 198,63 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 205,59 | 199,59 | 194,09 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 322,80 | 322,80 | +0,39 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 335,71 | 322,80 | 280,35 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 271,36 | 271,36 | +0,40 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 282,21 | 271,36 | 239,96 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.142,12 | 1.139,37 | -0,09 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NTP1 | 1.176,39 | 1.154,74 | 1.130,92 |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.257,42 | 1.257,42 | -0,21 % -2,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NG44 | 1.295,15 | 1.280,04 | 1.243,56 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,40 | 151,40 | -0,39 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MRZ6 | 155,94 | 152,78 | 143,03 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 100,65 | 100,65 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0MPX5 | 102,67 | 103,19 | 99,17 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194,31 | 194,31 | -0,47 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204,03 | 197,46 | 177,02 |
| PP Global Balanced | 118,86 | 118,80 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M5C5 | 124,90 | 121,20 | 108,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)