Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 27,83 | 27,83 | -0,39 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495734 | 28,95 | 28,12 | 23,24 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,84 | 23,84 | -0,21 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712625 | 24,80 | 24,20 | 20,08 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 8.207,78 | 8.207,78 | -0,37 % -30,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1N9M4 | 8.618,17 | 8.351,24 | 7.118,50 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 99,70 | 99,70 | -0,30 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3WT86 | 104,69 | - | - |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 104,94 | 104,94 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2E8 | 110,19 | 106,70 | 97,54 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 116,63 | 116,63 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z5Y3 | 122,47 | 118,40 | 108,25 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.069,35 | 1.069,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2G328 | 1.074,70 | 1.069,37 | 1.056,51 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.061,42 | 1.061,42 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GUV9 | 1.066,73 | 1.061,44 | 1.048,68 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,06 | 10,06 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,12 | 10,06 | 9,88 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 125,09 | 125,09 | -2,73 % -3,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB96 | 130,10 | 131,92 | 92,11 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 120,89 | 120,89 | -2,58 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB88 | 125,73 | 128,08 | 90,03 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,86 | 8,94 | 8,68 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,56 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 109,04 | 109,04 | -0,43 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUM3 | 112,32 | 110,02 | 100,51 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 120,46 | 120,46 | -0,44 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YDF9 | 124,08 | 121,55 | 111,68 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 135,36 | 135,36 | -0,38 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZK6 | 139,43 | 137,08 | 129,77 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,69 | 125,69 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZM2 | 129,47 | 128,31 | 119,42 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 120,56 | 120,56 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WUN1 | 124,18 | 121,91 | 109,18 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,42 | 20,42 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779376 | 21,04 | 20,59 | 19,09 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,16 | 17,16 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779368 | 17,68 | 17,28 | 16,57 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,26 | 88,26 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDX0 | 90,91 | 89,01 | 86,74 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,70 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,08 | 121,08 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LSH4 | 123,51 | 123,35 | 118,77 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 216,23 | 216,23 | -0,56 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZP5 | 222,72 | 222,42 | 187,24 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 191,05 | 191,05 | -0,40 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWH7 | 196,79 | 197,08 | 163,84 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 11,29 | 11,29 | -0,44 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QMF4 | 11,63 | - | - |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,91 | 15,91 | -0,50 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743794 | 16,39 | 16,23 | 13,72 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 315,73 | 315,73 | -0,13 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXV5 | 331,52 | 321,40 | 276,70 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 12,33 | 12,33 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE67 | 12,95 | 12,57 | 10,60 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 255,61 | 255,61 | -0,02 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z908 | 268,40 | 259,83 | 226,80 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 273,11 | 273,11 | +0,02 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 286,77 | 278,30 | 237,76 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,09 | 99,09 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UWG5 | 102,07 | 100,81 | 98,30 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,02 | 14,02 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642392 | 14,45 | 14,26 | 13,90 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,11 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,74 | 101,74 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XM27 | 103,78 | 101,86 | 100,74 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,24 | 104,24 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0W3A2 | 107,37 | 107,37 | 104,24 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 98,45 | 98,45 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDW2 | 101,41 | 101,33 | 98,13 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,73 | 66,73 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856802 | 68,74 | 69,16 | 66,51 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,24 | 12,24 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675673 | 12,61 | 12,52 | 12,07 |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,17 | 103,17 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VXY4 | 106,27 | 105,00 | 102,45 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 102,30 | 102,30 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q89 | 105,37 | 103,23 | 101,64 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 104,33 | 104,33 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 107,26 | 103,81 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | 100,27 | 100,27 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15Q55 | 100,27 | 103,09 | 99,77 |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 172,53 | 172,53 | -0,86 % -1,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KA09 | 181,16 | 175,98 | 144,08 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 146,92 | 146,92 | -0,80 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VQC4 | 154,27 | 150,16 | 123,72 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 286,54 | 286,54 | -0,70 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15M75 | 300,87 | 293,61 | 240,97 |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 98,13 | 98,13 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T64 | 101,08 | 99,72 | 97,00 |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | 99,97 | 99,97 | -0,66 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UKM6 | 103,97 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)