Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)107,65107,65
+0,25 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WUM3110,88110,02100,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA110,87110,87
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31LJ8110,87110,91109,39
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A107,60106,52
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330U1110,83108,98106,32
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T107,58107,58
+0,01 %
+0,01
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2HU83110,81107,8397,40
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)107,52107,52
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7B6110,75110,63106,78
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)107,45107,45
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33LG0110,67110,10107,34
s Bond 2029 (T)110,66108,44
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		ATT20SBOND29110,66109,76107,23
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01107,94107,94
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTT3110,64110,12103,34
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA108,45107,36
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GV6110,62108,10105,91
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)108,43108,43
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8Q3110,60108,43106,24
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) VTA110,59110,59
+0,97 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ95110,59--
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)107,36107,36
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000969787110,58109,59101,73
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01106,31106,31
+0,67 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5110,57119,08104,06
Premium Balanced Invest EUR K01108,93108,93
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA20110,57110,40100,13
SemperOwners Portfolio Balanced105,23105,23
+0,27 %
+0,28
22.10.2026
16:00:06		AT0000706346110,50107,1395,54
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A108,30107,21
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330V9110,47109,62106,99
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,26107,17
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WBK7110,43108,05106,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA108,20107,11
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GY0110,36107,88105,71
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,79109,79
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,34110,67109,14
ERSTE FIXED INCOME PLUS107,08107,08
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DG4110,30109,58106,18
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,28108,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,28109,85107,85
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)108,01108,01
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33RS2110,18111,11107,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A110,11110,11
-0,15 %
-0,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000712518110,11114,15109,16
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA110,07110,07
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H0S9110,07112,4478,15
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A110,03110,03
+0,30 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A08Y62110,03120,75105,11
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01109,17109,17
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QK27109,99109,21108,02
GreenStars Balanced EUR R01104,72104,72
+0,41 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QD90109,96--
GreenStars Balanced EUR R01104,67104,67
+0,41 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QD82109,91--
Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T109,87109,87
+0,96 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQD0109,87--
T 1852105,63105,63
-0,33 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0K2G5109,86110,30104,81
ERSTE GLOBAL INCOME A106,10106,10
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G718109,82107,3499,72
Portfolio Management KONSERVATIV (A)109,81109,81
+0,06 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A01V88109,81112,92108,87
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)109,77109,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WVP4109,77111,86106,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T109,76109,76
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4J1109,76110,90108,78
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A107,61106,53
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A330R7109,76108,99106,32
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T109,70109,70
+0,96 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QQ79109,70--
3 Banken Zinschance Global (R)106,35106,35
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3CTL7109,54109,69106,04
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQJ9109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQK7109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQL5109,53--
s Reserve (T)108,97108,97
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0E0Y0109,51108,98107,31
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T107,35106,27
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GX2109,50107,51105,48
s Bond 2028 (A)109,47107,28
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		ATA30SBOND28109,47109,43107,06
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01106,79106,79
+0,07 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FTS5109,46108,94102,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A109,42109,42
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6E8109,42110,88108,67
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A109,37109,37
-0,09 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39F76109,37121,66108,83
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T109,35109,35
+1,24 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4109,35112,4982,35
Apollo New World (A)103,78103,78
+0,05 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000986054109,23106,11100,64
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T106,95105,88
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A39GU8109,09107,18105,14
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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