Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 113,31 | 113,31 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZYA7 | 116,71 | 114,38 | 107,82 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 46.338,59 | 46.338,59 | -0,45 % -210,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZPD9 | 47.728,75 | 47.728,58 | 40.522,30 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 201,86 | 201,86 | +0,11 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Z3 | 208,93 | 205,17 | 172,81 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 141,34 | 141,34 | +0,11 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Y6 | 146,29 | 143,66 | 121,96 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 | 18.043,68 | 18.043,68 | +1,34 % +239,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XYP0 | 18.765,44 | 18.373,16 | 12.789,38 |
| s RegionenFonds (T) | 148,40 | 148,40 | -0,59 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPE2 | 152,85 | 150,84 | 135,74 |
| s RegionenFonds (A) | 136,92 | 136,92 | -0,60 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPC6 | 141,03 | 139,18 | 125,81 |
| Weltstrategie PLUS (R) | 14,16 | 14,16 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XNA5 | 14,87 | 14,22 | 12,85 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 206,34 | 206,34 | -0,77 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMQ3 | 212,54 | 211,43 | 158,39 |
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A) | 615,78 | 615,78 | -1,17 % -7,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMP5 | 634,26 | 636,20 | 446,48 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A) | 256,44 | 256,44 | -0,51 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMN0 | 264,14 | 271,09 | 230,06 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A) | 230,97 | 230,97 | +1,09 % +2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMM2 | 237,90 | 233,31 | 185,10 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 264,15 | 264,15 | +0,03 % +0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XML4 | 272,08 | 267,68 | 215,43 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 174,25 | 174,25 | +2,15 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMK6 | 179,48 | 174,25 | 114,54 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 240,09 | 240,09 | -0,71 % -1,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMJ8 | 247,30 | 255,66 | 217,89 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,07 | 17,07 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XHJ8 | 17,92 | 17,27 | 15,36 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 118,30 | 118,30 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XH66 | 124,22 | 124,47 | 110,48 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 117,29 | 117,29 | -0,16 % -0,19 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XD45 | 123,15 | 118,68 | 115,87 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,55 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XBJ1 | 9,90 | 9,80 | 9,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 249,91 | 249,91 | -0,68 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WM11 | 262,41 | 259,31 | 219,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 126,75 | 126,75 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLX3 | 127,71 | 126,81 | 124,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 166,71 | 166,71 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WLW5 | 172,55 | 170,37 | 165,77 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,53 | 103,53 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 107,16 | 105,71 | 102,92 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,28 | 102,28 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 105,86 | 104,46 | 101,70 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 76,53 | 76,53 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 79,21 | 79,89 | 76,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 131,94 | 131,94 | -0,14 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJZ2 | 136,56 | 133,52 | 129,46 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,04 | 125,04 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJY5 | 129,42 | 126,54 | 122,69 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,41 | 94,41 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 97,72 | 96,41 | 93,14 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,24 | 104,24 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0W3A2 | 107,37 | 107,37 | 104,24 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,52 | 18,52 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VLY3 | 19,50 | 18,61 | 17,84 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 64.860,17 | 64.860,17 | -0,45 % -294,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VL88 | 66.805,98 | 65.826,90 | 55.251,10 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 401,29 | 401,29 | -0,84 % -3,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 421,35 | 412,04 | 336,81 |
| C-QUADRAT V.S.OP VT | 125,63 | 125,63 | -0,51 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0UJJ0 | 131,92 | 130,26 | 117,67 |
| C-QUADRAT V.S.OP T | 120,10 | 120,10 | -0,51 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0UJH4 | 126,11 | 125,68 | 113,95 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 173,55 | 173,55 | -0,61 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6M5 | 180,50 | 174,62 | 156,92 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 169,37 | 169,37 | -0,62 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6K9 | 176,15 | 170,42 | 153,38 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 125,91 | 125,91 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T697 | 129,06 | 126,94 | 121,36 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 124,34 | 124,34 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 127,45 | 125,36 | 119,85 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 142,04 | 142,04 | -0,20 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SFR5 | 149,15 | 145,33 | 130,53 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 136,47 | 136,47 | -0,19 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SEC0 | 143,30 | 139,63 | 126,60 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 108,00 | 108,00 | +0,41 % +0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE82 | 113,40 | 108,00 | 95,31 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 198,25 | 198,25 | -0,33 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE25 | 198,25 | 201,67 | 177,72 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 200,69 | 200,69 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE17 | 200,69 | 204,18 | 179,89 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A | 162,24 | 162,24 | -0,33 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE09 | 162,24 | 176,84 | 155,81 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T | 200,59 | 200,59 | -0,45 % -0,90 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S9Q1 | 208,61 | 203,23 | 184,35 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 29,26 | 29,26 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S8Z4 | 30,72 | 30,10 | 22,47 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)