Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A)241,52241,52
-0,19 %
-0,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XMJ8248,77255,66217,89
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)17,7917,79
+0,62 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XHJ818,6817,7915,36
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)115,95115,95
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XH66121,75124,47113,59
Kathrein Emerging Market Pearls R T115,30115,30
-0,02 %
-0,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0XD45121,07118,68114,58
Apollo Euro High Grade Bond A (R)9,409,40
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XBJ19,809,809,30
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01245,69245,69
+1,06 %
+2,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WM11257,98259,31219,99
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)126,83126,83
-0,03 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WLX3127,79126,88124,97
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01164,64164,64
-0,24 %
-0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WLW5170,41170,37163,72
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK21105,32105,71101,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01100,51100,51
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK13104,03104,4699,88
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0173,0073,00
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK0575,5678,1672,54
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01129,89129,89
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJZ2134,44133,52128,95
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,74121,74
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJY5126,01126,54120,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0190,3390,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJX793,5095,5489,68
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)103,28103,28
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0W3A2106,38107,37102,38
AllStars Conservative EUR I0218,3918,39
-0,11 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0VLY319,3618,6117,85
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)66.466,6566.466,65
+0,43 %
+283,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0VL8868.460,6567.073,5656.946,80
Kathrein ESG Global Equity R T412,16412,16
+0,72 %
+2,95
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0V6J7432,77413,41336,81
C-QUADRAT V.S.OP VT130,27130,27
-0,57 %
-0,75
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0UJJ0136,79131,79117,67
C-QUADRAT V.S.OP T124,54124,54
-0,58 %
-0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0UJH4130,77126,00113,95
Private Banking exklusiv EUR R02170,33170,33
-0,28 %
-0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6M5177,15174,62160,80
Private Banking exklusiv EUR R01166,18166,18
-0,28 %
-0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6K9172,83170,42157,05
Top Strategie Zukunft EUR R02159,56159,56
+0,03 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6H5166,75163,24149,75
Top Strategie Zukunft EUR R01157,24157,24
+0,03 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6F9164,32160,86147,56
Top Strategie Wachstum EUR R02138,04138,04
-0,22 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6D4142,88142,27134,49
Top Strategie Wachstum EUR R01136,24136,24
-0,21 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T6B8141,01140,41132,74
Top Strategie Planer EUR R02123,12123,12
-0,11 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T697126,20126,94121,37
Top Strategie Planer EUR R01121,59121,59
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0T671124,63125,36119,86
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01142,18142,18
-0,11 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SFR5149,29145,33132,52
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01136,61136,61
-0,11 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SEC0143,45139,63127,65
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01111,19111,19
-0,30 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE82116,75112,4298,10
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA192,73192,73
-0,02 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE25192,73201,67185,19
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T195,11195,11
-0,02 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE17195,11204,18187,45
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A157,72157,72
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE09157,72176,84157,09
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T203,33203,33
+0,32 %
+0,64
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0S9Q1211,46205,34184,35
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)29,2229,22
-0,14 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0S8Z430,6830,1023,21
immofonds 1 (T)135,29135,29
0,00 %
0,00
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0S392138,67135,29133,26
ERSTE D-A-CH Fonds149,43149,43
+0,08 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RMJ0154,67151,85142,30
ERSTE D-A-CH Fonds118,89118,89
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RMH4123,06120,82113,22
Global Balanced Portfolio (T)179,34179,34
+0,35 %
+0,63
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RK93188,31181,06164,67
Global Dynamic Portfolio (T)217,08217,08
+0,56 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RK77227,93219,72188,52
Henviro 2 (EUR) (VT)191,64191,64
+0,26 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RGN4201,23--
Hypo Vermögensmanagement 100 T23.672,2123.672,21
+0,00 %
+0,59
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0RGL823.672,2123.993,7520.809,66
Hypo Vermögensmanagement 60 T18.256,0118.256,01
-0,08 %
-14,59
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0RGK018.256,0118.506,9317.002,20
Hypo Vermögensmanagement 30 T14.597,3814.597,38
-0,10 %
-15,14
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0RGJ214.597,3814.847,1414.127,60
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA142,37142,37
-0,36 %
-0,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0R0A5142,37145,88141,67
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA140,18140,18
-0,25 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0R097140,18146,58139,25
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,35106,35
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QZM8106,35106,43105,46
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T211,33211,33
-0,09 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRQ6211,33227,44206,85
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A186,68186,68
-0,09 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRP8186,68202,69184,34
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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