Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return Rendite140,50140,50
+0,02 %
+0,03
12.12.2025
16:00:14		AT0000A09F72147,53141,21129,69
M110102,47102,47
+0,02 %
+0,02
12.12.2025
16:00:17		AT0000A287L2104,52102,50100,77
M300318,49318,49
-0,24 %
-0,76
12.12.2025
16:00:13		AT0000819818331,23320,37253,86
Macquarie Bonds Europe139,45139,45
+0,11 %
+0,15
12.12.2025
16:00:13		AT0000818059142,24140,38132,79
Macquarie Bonds Europe130,61130,61
+0,11 %
+0,14
12.12.2025
16:00:15		AT0000A1E2B3133,23133,22126,88
Macquarie Business Class157,92157,92
+0,03 %
+0,05
12.12.2025
16:00:12		AT0000737697164,24158,74143,07
Macquarie Euro Corporate Bond Fund106,61106,61
+0,08 %
+0,09
12.12.2025
16:00:16		AT0000A1NB63109,81107,46102,67
Macquarie Euro Target Return Fund111,73111,73
+0,04 %
+0,05
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0B281113,97112,02109,51
Macquarie Euro Target Return Fund116,04116,04
+0,03 %
+0,04
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0B299118,37116,35113,05
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund255,38255,38
+0,09 %
+0,23
12.12.2025
16:00:12		AT0000781588265,60256,38222,43
Macquarie SR Plus129,79129,79
+0,02 %
+0,03
12.12.2025
16:00:12		AT0000781679132,39129,82127,56
Macro + Strategy201,09201,09
+0,21 %
+0,42
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0H858211,15202,43169,23
Macro + Strategy207,55207,55
+0,21 %
+0,43
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0KS01217,93208,93172,23
mahi alpha select99,8799,87
+0,06 %
+0,06
12.12.2025
16:00:17		AT0000A2195399,8799,8793,48
mahi5461.009,931.009,90
-0,03 %
-0,30
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0W6001.010,001.018,70984,30
Managed Profit Plus (A)4,944,94
0,00 %
0,00
12.12.2025
16:00:13		AT0000A06VB65,195,104,33
Managed Profit Plus (T)15,3515,35
-0,20 %
-0,03
12.12.2025
16:00:13		AT0000A06VC416,1215,8412,80
Managed Reserve Plus A10,0310,03
+0,10 %
+0,01
12.12.2025
16:00:20		AT0000A3FFV810,2410,719,64
Managed Reserve Plus T10,2510,25
+0,10 %
+0,01
12.12.2025
16:00:20		AT0000A3FMG510,4610,719,64
MANDO aktiv Multi Assets146,83146,83
+0,15 %
+0,22
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0MRZ6151,23147,57135,50
MANDO aktiv Multi Assets (A)130,90130,90
+0,15 %
+0,20
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0F9E2134,82131,56120,79
Market Timing Portfolio (MTP)11,3111,31
+0,44 %
+0,05
12.12.2025
16:00:10		AT000063908311,8811,3110,25
Master s Best-Invest A146,13146,13
+0,02 %
+0,03
12.12.2025
16:00:12		AT0000745161150,51146,87136,59
Master s Best-Invest B154,44154,44
+0,03 %
+0,04
12.12.2025
16:00:12		AT0000745179159,07155,17139,45
Master s Best-Invest C160,79160,79
+0,02 %
+0,03
12.12.2025
16:00:12		AT0000745187165,61161,55141,17
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)100,12100,12
+0,08 %
+0,08
12.12.2025
16:00:16		AT0000A1X8R3100,12100,8996,48
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)105,88105,88
+0,09 %
+0,09
12.12.2025
16:00:16		AT0000A1X8S1105,88106,70102,02
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)106,87106,87
+0,08 %
+0,09
12.12.2025
16:00:17		AT0000A26Q37106,87107,67102,84
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)100,49100,49
+0,08 %
+0,08
12.12.2025
16:00:17		AT0000A27Z50100,49101,2496,70
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)95,7595,75
+0,08 %
+0,08
12.12.2025
16:00:17		AT0000A28S0998,6296,5392,49
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)99,8799,87
+0,09 %
+0,09
12.12.2025
16:00:17		AT0000A28S17102,87100,6896,45
MFC Opportunities143,75143,75
-0,05 %
-0,07
12.12.2025
16:00:14		AT0000A09HQ7152,38155,35120,65
MFC Opportunities182,69182,69
-0,04 %
-0,08
12.12.2025
16:00:14		AT0000A09HR5193,66197,43151,97
MG1103,37103,37
+0,12 %
+0,12
12.12.2025
16:00:20		AT0000A3N5P3103,37--
MI Multi Strategy ESG R A112,59112,59
+0,23 %
+0,26
11.12.2025
16:00:08		AT0000506175112,87112,86106,38
MI Multi Strategy ESG R T153,55153,55
+0,23 %
+0,35
11.12.2025
16:00:09		AT0000617105153,93153,95145,13
Money&Co Best Of289,79289,79
-0,08 %
-0,22
12.12.2025
16:00:11		AT0000675475298,48291,98233,06
Money&Co Equity343,10343,10
-0,02 %
-0,07
12.12.2025
16:00:11		AT0000675483356,82357,20281,21
Mozart one (I)147,93147,90
-0,60 %
-0,90
12.12.2025
16:00:17		AT0000A1Z494155,40158,10123,80
Mozart one (R)136,83136,80
-0,58 %
-0,80
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0KLE8143,70146,40115,40
Mozart one (R)117,94117,90
-0,59 %
-0,70
12.12.2025
16:00:14		AT0000A0KML1123,90126,2099,40
Mozart One (R)89,7789,70
-0,66 %
-0,60
12.12.2025
16:00:20		AT0000A3DBS894,3096,0075,70
Multi-Faktor Weltportfolio194,00194,00
-0,15 %
-0,30
12.12.2025
16:00:11		AT0000689294203,70194,30154,00
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A115,48115,48
-0,22 %
-0,26
12.12.2025
16:00:15		AT0000A1DJW7121,25116,99100,71
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T130,97130,97
-0,22 %
-0,29
12.12.2025
16:00:15		AT0000A1DJV9137,52132,45114,21
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T148,58148,58
-0,22 %
-0,33
12.12.2025
16:00:15		AT0000A1DJY3148,58150,41128,82
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)194,51194,51
-1,05 %
-2,07
12.12.2025
16:00:15		AT0000A17ZB4200,35196,58131,73
Nippon Portfolio (JPY) (A)344.671,00344.671,00
-1,05 %
-3.652,00
12.12.2025
16:00:13		AT0000955596355.012,00348.323,00232.526,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland354.596,00354.596,00
-1,05 %
-3.757,00
12.12.2025
16:00:15		AT0000A1FPT5365.234,00358.353,00239.221,00
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A112,74112,74
+0,27 %
+0,30
11.12.2025
16:00:12		AT0000708151116,69114,47106,27
Ihre Suche ergab 2.185 Treffer. Anzeige 1.251 bis 1.300.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln