Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Managed Profit Plus (A)4,324,32
-0,23 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A06VB64,545,094,25
Managed Profit Plus (T)14,2214,22
-0,21 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A06VC414,9415,8413,74
Managed Reserve Plus A9,559,55
-0,31 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3FFV89,7510,719,30
Managed Reserve Plus T9,769,76
-0,31 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3FMG59,9610,719,51
MANDO aktiv Multi Assets152,72152,72
+0,06 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0MRZ6157,30152,72143,03
MANDO aktiv Multi Assets (A)134,63134,63
+0,06 %
+0,08
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0F9E2138,66135,14127,51
Master s Best-Invest A149,91149,91
+0,15 %
+0,22
13.08.2026
16:00:05		AT0000745161154,41152,09140,92
Master s Best-Invest B161,39161,39
+0,17 %
+0,28
13.08.2026
16:00:05		AT0000745179166,23161,48147,48
Master s Best-Invest C171,13171,13
+0,20 %
+0,34
13.08.2026
16:00:05		AT0000745187176,26171,13152,27
MATTSEE 1118,14118,14
+0,07 %
+0,08
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3QFK8124,05--
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)97,7597,75
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1X8R397,75100,8995,80
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)106,69106,69
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1X8S1106,69107,59104,57
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)106,99106,99
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26Q37106,99107,83104,81
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)98,0598,05
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A27Z5098,05101,2496,05
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)93,5793,57
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A28S0996,3896,5391,80
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)100,46100,46
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A28S17103,47101,4398,56
MFC Opportunities158,95158,95
-0,71 %
-1,14
13.08.2026
16:00:06		AT0000A09HQ7168,49163,34136,48
MFC Opportunities202,00202,00
-0,72 %
-1,46
13.08.2026
16:00:06		AT0000A09HR5214,12207,59173,45
MG1112,64112,64
+0,08 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3N5P3112,64--
MI Multi Strategy ESG R A114,57114,57
+0,10 %
+0,11
12.08.2026
16:00:05		AT0000506175114,86114,57109,83
MI Multi Strategy ESG R T157,36157,36
+0,10 %
+0,16
12.08.2026
16:00:05		AT0000617105157,75157,36150,32
Money&Co Best Of326,14326,14
+0,14 %
+0,44
13.08.2026
16:00:05		AT0000675475335,92326,14270,99
Money&Co Equity366,34366,34
-0,18 %
-0,66
13.08.2026
16:00:05		AT0000675483380,99368,00311,98
Mozart one (I)149,69149,60
-0,33 %
-0,50
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1Z494157,20161,20145,50
Mozart one (R)137,89137,80
-0,36 %
-0,50
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0KLE8144,80148,90134,50
Mozart one (R)118,89118,80
-0,34 %
-0,40
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0KML1124,90128,40115,90
Mozart One (R)90,4990,40
-0,33 %
-0,30
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3DBS895,1097,7088,20
Multi-Faktor Weltportfolio232,87232,80
+0,65 %
+1,50
13.08.2026
16:00:05		AT0000689294244,60237,10181,00
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A121,83121,83
+0,06 %
+0,07
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1DJW7127,92121,84110,60
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T140,16140,16
+0,06 %
+0,08
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1DJV9147,17140,18125,43
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T160,63160,63
+0,07 %
+0,11
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1DJY3160,63160,67141,92
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)268,20268,20
+0,65 %
+1,72
13.08.2026
16:00:06		AT0000A17ZB4276,25268,82176,91
Nippon Portfolio (JPY) (A)475.308,00475.308,00
+0,64 %
+3.023,00
13.08.2026
16:00:05		AT0000955596489.568,00476.833,00312.783,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland494.151,00494.151,00
+0,64 %
+3.143,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1FPT5508.976,00495.737,00321.790,00
Nomura Bonds Europe139,92139,92
+0,02 %
+0,03
13.08.2026
16:00:05		AT0000818059142,72142,73137,22
Nomura Bonds Europe131,05131,05
+0,03 %
+0,04
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1E2B3133,68133,69128,63
Nomura Business Class166,06166,06
+0,05 %
+0,08
13.08.2026
16:00:05		AT0000737697172,71166,26153,86
Nomura Euro Corporate Bond Fund107,18107,18
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1NB63110,40108,31105,20
Nomura Euro Target Return Fund111,42111,42
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0B281113,65112,51110,41
Nomura Euro Target Return Fund116,38116,38
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0B299118,71117,12115,32
Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund277,37277,37
+0,05 %
+0,15
13.08.2026
16:00:05		AT0000781588288,47277,47246,03
NOVIVUS104,85104,85
+0,13 %
+0,14
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3RDB0115,34--
NOVIX103,52103,52
+0,12 %
+0,12
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3RDA2113,88--
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A115,77115,77
+0,07 %
+0,08
12.08.2026
16:00:05		AT0000708151119,82115,97110,56
NÖ HYPO WACHSTUM A166,18166,18
+0,08 %
+0,14
12.08.2026
16:00:05		AT0000708177172,00168,14149,47
Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R)1.536,201.536,20
+0,13 %
+2,07
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1YYM31.574,611.536,201.367,86
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R)1.377,971.377,97
+0,15 %
+2,11
13.08.2026
16:00:06		AT0000A320Q01.412,421.377,971.231,36
Oberbank Premium Strategie defensiv (R)1.304,951.304,95
+0,15 %
+1,97
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1YYN11.331,051.304,951.216,75
Oberbank Premium Strategie dynamisch (R)1.804,111.804,11
+0,12 %
+2,24
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1YYP61.858,231.804,111.523,43
Oberbank Vermögensmanagement (A)132,65132,65
+0,15 %
+0,20
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1ENY3136,63132,65122,54
Ihre Suche ergab 2.274 Treffer. Anzeige 1.251 bis 1.300.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln