Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 133,77 | 133,77 | +0,07 % +0,09 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0F9E2 | 137,78 | 135,14 | 126,12 |
| Master s Best-Invest A | 149,82 | 149,82 | +0,07 % +0,11 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000745161 | 154,31 | 152,09 | 139,81 |
| Master s Best-Invest B | 160,92 | 160,92 | -0,02 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000745179 | 165,75 | 161,48 | 145,37 |
| Master s Best-Invest C | 169,68 | 169,68 | -0,10 % -0,17 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000745187 | 174,77 | 170,16 | 149,31 |
| MATTSEE 1 | 114,18 | 114,18 | -0,36 % -0,41 | 18.06.2026 16:00:26 | AT0000A3QFK8 | 119,89 | - | - |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 98,12 | 98,12 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:20 | AT0000A1X8R3 | 98,12 | 100,89 | 95,80 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 107,10 | 107,10 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:20 | AT0000A1X8S1 | 107,10 | 107,59 | 104,57 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 107,37 | 107,37 | -0,04 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26Q37 | 107,37 | 107,83 | 104,81 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 98,41 | 98,41 | -0,02 % -0,02 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A27Z50 | 98,41 | 101,24 | 96,05 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 93,96 | 93,96 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A28S09 | 96,78 | 96,53 | 91,80 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 100,88 | 100,88 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A28S17 | 103,91 | 101,43 | 98,56 |
| MFC Opportunities | 157,15 | 157,15 | +0,29 % +0,45 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A09HQ7 | 166,58 | 163,34 | 136,48 |
| MFC Opportunities | 199,72 | 199,72 | +0,29 % +0,57 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A09HR5 | 211,71 | 207,59 | 173,45 |
| MG1 | 109,10 | 109,10 | -0,25 % -0,27 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3N5P3 | 109,10 | - | - |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,87 | 113,87 | -0,05 % -0,06 | 17.06.2026 16:00:07 | AT0000506175 | 114,15 | 113,93 | 109,28 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,40 | 156,40 | -0,04 % -0,07 | 17.06.2026 16:00:08 | AT0000617105 | 156,79 | 156,47 | 149,08 |
| Money&Co Best Of | 319,96 | 319,96 | -0,29 % -0,93 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000675475 | 329,56 | 323,36 | 262,48 |
| Money&Co Equity | 344,71 | 344,71 | -1,20 % -4,19 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000675483 | 358,50 | 351,80 | 311,98 |
| Mozart one (I) | 155,64 | 155,60 | -0,38 % -0,60 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A1Z494 | 163,50 | 161,20 | 144,80 |
| Mozart one (R) | 143,56 | 143,50 | -0,42 % -0,60 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0KLE8 | 150,80 | 148,90 | 134,50 |
| Mozart one (R) | 123,75 | 123,70 | -0,40 % -0,50 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0KML1 | 130,00 | 128,40 | 115,90 |
| Mozart One (R) | 94,19 | 94,10 | -0,42 % -0,40 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3DBS8 | 98,90 | 97,70 | 88,20 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 231,53 | 231,50 | -0,13 % -0,30 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000689294 | 243,20 | 232,80 | 173,30 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A | 120,69 | 120,69 | +0,02 % +0,03 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1DJW7 | 126,72 | 120,93 | 107,63 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 138,86 | 138,86 | +0,03 % +0,04 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1DJV9 | 145,80 | 139,14 | 122,06 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 158,80 | 158,80 | +0,06 % +0,09 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1DJY3 | 158,80 | 159,17 | 137,88 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 257,71 | 257,71 | +0,79 % +2,03 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A17ZB4 | 265,45 | 257,71 | 159,89 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 457.454,00 | 457.454,00 | +0,77 % +3.507,00 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000955596 | 471.178,00 | 457.454,00 | 282.728,00 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland | 475.590,00 | 475.590,00 | +0,77 % +3.647,00 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1FPT5 | 489.858,00 | 475.590,00 | 290.869,00 |
| Nomura Bonds Europe | 141,36 | 141,36 | +0,01 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000818059 | 144,19 | 142,73 | 137,22 |
| Nomura Bonds Europe | 132,39 | 132,39 | +0,01 % +0,01 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1E2B3 | 135,04 | 133,69 | 128,63 |
| Nomura Business Class | 165,50 | 165,50 | -0,16 % -0,26 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000737697 | 172,12 | 165,76 | 151,18 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | 107,69 | 107,69 | -0,05 % -0,05 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1NB63 | 110,93 | 108,31 | 105,20 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 111,56 | 111,56 | -0,04 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0B281 | 113,80 | 112,51 | 110,41 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 116,52 | 116,52 | -0,03 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0B299 | 118,86 | 117,12 | 115,32 |
| Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 273,03 | 273,03 | -0,34 % -0,93 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000781588 | 283,96 | 273,96 | 240,10 |
| NOVIVUS | 101,39 | 101,39 | -0,07 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:26 | AT0000A3RDB0 | 111,53 | - | - |
| NOVIX | 100,25 | 100,25 | -0,08 % -0,08 | 18.06.2026 16:00:26 | AT0000A3RDA2 | 110,28 | - | - |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 115,56 | 115,56 | +0,03 % +0,03 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000708151 | 119,60 | 115,56 | 109,05 |
| NÖ HYPO WACHSTUM A | 167,11 | 167,11 | -0,06 % -0,10 | 17.06.2026 16:00:12 | AT0000708177 | 172,96 | 167,27 | 147,39 |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.516,08 | 1.516,08 | +0,03 % +0,46 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A1YYM3 | 1.553,98 | 1.516,87 | 1.338,01 |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R) | 1.357,14 | 1.357,14 | +0,05 % +0,69 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A320Q0 | 1.391,07 | 1.359,44 | 1.208,90 |
| Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | 1.299,82 | 1.299,82 | +0,05 % +0,59 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A1YYN1 | 1.325,82 | 1.300,63 | 1.201,11 |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.763,32 | 1.763,32 | +0,01 % +0,26 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A1YYP6 | 1.816,22 | 1.765,77 | 1.474,66 |
| Oberbank Vermögensmanagement (A) | 131,66 | 131,66 | +0,04 % +0,05 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1ENY3 | 135,61 | 132,08 | 120,62 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | 170,64 | 170,64 | +0,04 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A06NX7 | 175,76 | 170,64 | 155,57 |
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | 127,55 | 127,55 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A320V0 | 131,38 | 127,62 | 117,33 |
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | 128,76 | 128,76 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:24 | AT0000A32109 | 132,62 | 128,83 | 118,10 |
| OBK 32 (R) | 1.516,10 | 1.516,10 | +0,15 % +2,34 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2L5T8 | 1.591,91 | 1.609,11 | 1.245,59 |
| Optima Rentenfonds (A) | 108,99 | 108,99 | -0,04 % -0,04 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A066K2 | 111,71 | 109,52 | 106,27 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)