Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Semper Real Estate (T)125,78125,78
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000615158129,55155,65125,77
Top Strategie Starter125,88125,88
-0,18 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A04LC0129,03128,08124,21
Top Strategie Planer EUR R02125,91125,91
-0,26 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0T697129,06126,94121,36
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01126,01126,01
+0,16 %
+0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UM0132,32128,84116,67
ERSTE BOND DOLLAR USD R01126,18126,18
-0,21 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000817523130,61129,62125,50
Amundi Ethik Fonds ausgewogen126,29126,29
-0,45 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GGM5130,71130,57116,18
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H126,31126,31
-0,04 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A218G7126,31131,64115,13
KONZEPT : ERTRAG 2029126,43126,43
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,86128,05123,88
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond126,48126,48
-0,10 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TK3127,11127,43125,65
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03126,64126,64
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H1Z9131,71129,5396,24
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A126,73126,73
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU44126,73129,66104,98
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)126,75126,75
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WLX3127,71126,81124,50
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)126,84126,84
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G60131,28129,70114,12
FA Systematic Fund126,86126,86
-1,64 %
-2,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8P7133,21131,08104,25
Amundi Eastern Europe Stock126,92126,92
-0,45 %
-0,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000932942133,27129,1096,60
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)126,92126,92
+0,26 %
+0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31P64133,27127,45107,48
Amundi Ethik Fonds flexibel - VM127,01127,01
-0,58 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34QQ6131,46131,91111,47
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01127,23127,23
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000673355128,19127,59125,41
ERSTE TARGET127,25127,25
-0,30 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A043W6131,71128,46121,62
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,37127,37
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMJ8131,83132,41108,08
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)127,38127,38
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G78131,84130,26114,30
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,42127,42
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMK6131,88132,45108,12
ERSTE STOCK WORLD USD R01127,50127,50
-0,67 %
-0,86
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P9Z2134,21--
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03127,54127,54
-0,55 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H217132,65130,5195,84
Oberbank Vermögensmanagement ESG127,60127,60
-0,63 %
-0,81
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320V0131,43128,89118,97
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) A127,71127,71
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU36127,71129,66101,32
Der Vermögensverwalter Dynamisch127,77127,77
-0,18 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A267X9132,25128,68114,87
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T127,89127,89
-0,27 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1130,45130,63111,72
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)127,92127,92
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CN95127,92129,81121,40
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)127,93127,93
-0,42 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000973029131,77130,76122,92
BKS Anlagemix konservativ127,93127,93
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257Y8133,05128,99120,19
WB Vermögensbildungsfonds (R)128,07128,07
-0,78 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T4A3128,07131,44107,27
Ethik Mix Solide (T)128,09128,09
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A19296131,93129,98121,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA128,09128,09
+0,13 %
+0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FXM6128,09129,57119,85
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01128,22128,22
+0,32 %
+0,41
03.08.2026
16:00:20		AT0000A0G256132,07128,22124,62
PrivatPortfolio II (RT)128,36128,36
-0,19 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2F2132,22129,99115,59
Avantgarde Klassik EUR R01128,37128,37
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2K2S8133,51128,84115,38
Schoellerbank Global Dividend (T)128,37128,37
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV69133,51129,30103,35
Schoellerbank Global Dividend (VT)128,47128,47
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV77133,61129,40103,35
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T128,56128,56
-0,14 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000805445128,56132,40128,03
Apollo Enhanced Global Equity A3128,64128,64
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBX8135,40132,02108,75
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A128,70128,70
-0,48 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU28128,70131,25106,66
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)128,79128,79
-0,12 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNV6132,66138,64121,25
Oberbank Vermögensmanagement ESG128,82128,82
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A32109132,68130,11119,75
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) VTA128,92128,92
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAJ2128,92130,88101,20
KEPLER Europa Aktienfonds (A)129,12129,12
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000817788134,28130,20100,96
BusinessBond (T)129,17129,17
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000723168133,69132,20128,04
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03129,20129,20
-0,54 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H209134,37132,1696,31
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) VTA129,20129,20
-0,41 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GAG8129,20131,30107,51
FOCUS Stiftungsfonds (R) (A)129,34129,34
-0,15 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A17HF3129,34130,27119,71
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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