Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01124,62124,62
-0,15 %
-0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PHJ4128,99128,42123,55
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) VTA129,04129,04
+0,96 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAG8129,04131,30111,04
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01124,72124,72
-0,23 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3BMJ8129,09132,41110,83
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01124,76124,76
-0,23 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3BMK6129,13132,45110,87
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,12123,12
+0,11 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,28125,42113,52
ERSTE BOND DOLLAR USD R01125,20125,20
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817523129,59129,62123,66
CORE Equities Europe EUR R01124,14124,14
+1,15 %
+1,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E917129,73127,66109,25
CORE Equities Europe EUR R01124,14124,14
+1,15 %
+1,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3E925129,73127,66109,25
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A129,78129,78
-0,12 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V4Q6129,78132,67121,03
Hypo Global Balanced A125,53125,53
+0,24 %
+0,30
21.10.2026
16:00:06		AT0000713474129,92126,49115,61
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,85123,85
+1,04 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,05127,29111,79
LLB Semper Real Estate (T)126,35126,35
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT0000615158130,14154,75125,77
Portfolio Management SOLIDE (A)130,20130,20
+0,11 %
+0,14
22.10.2026
16:00:06		AT0000707567130,20133,89125,54
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A130,22130,22
-0,13 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1AVD8130,22133,30122,20
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA130,29130,29
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW62130,29134,60129,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA130,29130,29
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FXM6130,29130,86122,27
KONZEPT : ERTRAG 2029125,91125,91
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,32128,05123,95
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) VTA130,33130,33
+1,02 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAJ2130,33134,24105,45
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)126,60126,60
+0,25 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000973029130,40130,64122,92
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)126,65126,65
+0,25 %
+0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1EZM2130,45128,31119,55
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund126,65126,65
+0,43 %
+0,54
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GBN2130,45126,88105,86
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch126,78126,78
+0,45 %
+0,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QMH2130,58128,67111,99
ERSTE TARGET126,22126,22
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A043W6130,64128,46123,78
Kathrein Mandatum 50 (R) A124,49124,49
+0,15 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000779822130,71125,93114,96
C-QUADRAT V.S.OP T124,54124,54
-0,58 %
-0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0UJH4130,77126,00113,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01130,81130,81
+0,45 %
+0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSQ1130,81132,74107,59
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)124,70124,70
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0130,94127,09114,79
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01127,13127,13
+0,30 %
+0,38
01.10.2026
16:00:07		AT0000A0G256130,95128,22125,27
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T130,95130,95
+0,15 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMM8130,95133,72122,47
Portfolio Anleihen124,82124,82
-0,06 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWW4131,07129,06123,73
Amundi Ethik Fonds ausgewogen126,84126,84
+0,42 %
+0,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2GGM5131,28130,57116,18
Der Vermögensverwalter Dynamisch126,85126,85
+0,28 %
+0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A267X9131,29128,68114,87
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A131,29131,29
+0,15 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1UAQ2131,29136,47124,09
Oberbank Vermögensmanagement ESG127,48127,48
+0,17 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A320V0131,30128,89120,11
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)126,92126,92
+0,40 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G60131,37129,70114,52
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T131,41131,41
+1,03 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DUT6131,41135,35106,91
Ethik Mix Solide (T)127,65127,65
+0,04 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19296131,47129,98123,10
PrivatPortfolio II (RT)127,81127,81
+0,42 %
+0,54
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2F2131,65129,99116,38
WB Vermögensbildungsfonds (R)131,87131,87
+0,63 %
+0,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2T4A3131,87133,36107,63
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T129,33129,33
+0,50 %
+0,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1131,92130,77112,59
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)127,46127,46
+0,39 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G78131,93130,26115,01
BKS Anlagemix konservativ127,01127,01
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A257Y8132,09128,99122,27
Schoellerbank Global Dividend (A)127,11127,11
+0,44 %
+0,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DV51132,20128,12107,39
BusinessBond (T)127,74127,74
-0,16 %
-0,21
22.10.2026
16:00:06		AT0000723168132,21132,20126,46
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)128,40128,40
-0,76 %
-0,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FNV6132,26135,67121,25
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T132,30132,30
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z3D2132,30142,02129,65
Advisory Flexibel127,89127,89
+0,25 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KQV7132,37137,44124,55
Oberbank Vermögensmanagement ESG128,70128,70
+0,17 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A32109132,56130,11121,26
Amundi Ethik Fonds flexibel - VM128,23128,23
+0,68 %
+0,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A34QQ6132,72131,91111,47
MyFocus Classic EUR R01127,62127,62
-0,07 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2K2S8132,73128,84118,41
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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