Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
WB Vermögensbildungsfonds (I)129,39129,39
-0,78 %
-1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2T4B1129,39132,78108,19
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01125,04125,04
-0,15 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WJY5129,42126,54122,69
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)125,69125,69
-0,30 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1EZM2129,47128,31119,42
LLB Semper Real Estate (T)125,78125,78
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000615158129,55155,65125,77
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A129,65129,65
-0,20 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V4Q6129,65132,67117,18
Value Investment Fonds Basis (T)123,36123,36
-0,08 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DYQ0129,84125,08120,98
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01125,55125,55
-0,12 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PHJ4129,95128,42125,05
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,78123,78
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,97125,42113,52
base4balance129,99129,99
-0,20 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A32604129,99131,67119,65
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)125,09125,09
-2,73 %
-3,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VB96130,10131,9292,11
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,96123,96
-0,93 %
-1,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,16127,29111,79
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A130,23130,23
-0,20 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1AVD8130,23133,30118,57
Kathrein Mandatum 50 (R) A124,05124,05
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000779822130,25125,93114,96
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T127,89127,89
-0,27 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1130,45130,63111,72
Schoellerbank Global Dividend (A)125,46125,46
-0,36 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV51130,48126,37103,35
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A130,50130,50
-0,34 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1UAQ2130,50136,47120,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T130,53130,53
-0,83 %
-1,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWT2130,53135,20114,58
ERSTE STOCK WORLD EUR R01124,07124,07
-0,51 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JH46130,59127,22106,82
ERSTE BOND DOLLAR USD R01126,18126,18
-0,21 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000817523130,61129,62125,50
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E917130,70127,66106,74
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E925130,70127,66106,74
Amundi Ethik Fonds ausgewogen126,29126,29
-0,45 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GGM5130,71130,57116,18
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T130,72130,72
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DUT6130,72132,71102,93
KONZEPT : ERTRAG 2029126,43126,43
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A18W96130,86128,05123,88
Portfolio Management SOLIDE (A)131,06131,06
-0,19 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000707567131,06133,89123,22
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)126,84126,84
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G60131,28129,70114,12
Oberbank Vermögensmanagement ESG127,60127,60
-0,63 %
-0,81
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320V0131,43128,89118,97
Amundi Ethik Fonds flexibel - VM127,01127,01
-0,58 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34QQ6131,46131,91111,47
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)125,39125,39
-0,40 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0131,66127,09114,79
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03126,64126,64
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H1Z9131,71129,5396,24
ERSTE TARGET127,25127,25
-0,30 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT0000A043W6131,71128,46121,62
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)127,93127,93
-0,42 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000973029131,77130,76122,92
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,37127,37
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMJ8131,83132,41108,08
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)127,38127,38
-0,72 %
-0,92
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36G78131,84130,26114,30
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,42127,42
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMK6131,88132,45108,12
C-QUADRAT V.S.OP VT125,63125,63
-0,51 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0UJJ0131,92130,26117,67
Ethik Mix Solide (T)128,09128,09
-0,23 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A19296131,93129,98121,56
Nomura Bonds Europe129,36129,36
-0,24 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1E2B3131,95133,69128,63
Portfolio Anleihen125,71125,71
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CWW4132,00129,06124,99
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T132,06132,06
-0,38 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMM8132,06133,72121,76
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01128,22128,22
+0,32 %
+0,41
03.08.2026
16:00:20		AT0000A0G256132,07128,22124,62
PrivatPortfolio II (RT)128,36128,36
-0,19 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2F2132,22129,99115,59
Der Vermögensverwalter Dynamisch127,77127,77
-0,18 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A267X9132,25128,68114,87
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01126,01126,01
+0,16 %
+0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37UM0132,32128,84116,67
Kathrein Yield + (R) T130,61130,61
+0,05 %
+0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05J23132,57133,60129,84
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03127,54127,54
-0,55 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H217132,65130,5195,84
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)128,79128,79
-0,12 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNV6132,66138,64121,25
Oberbank Vermögensmanagement ESG128,82128,82
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A32109132,68130,11119,75
BKS Anlagemix konservativ127,93127,93
-0,13 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A257Y8133,05128,99120,19
S5126,71122,90
-0,33 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08RS4133,05125,09119,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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