Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 150,22 | 150,22 | +0,43 % +0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U651 | 150,22 | 153,49 | 132,40 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 218,99 | 218,99 | -0,91 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U677 | 218,99 | 225,96 | 182,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 204,43 | 204,43 | -0,91 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U685 | 204,43 | 210,94 | 171,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 227,90 | 227,90 | -0,91 % -2,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U693 | 227,90 | 235,15 | 188,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 242,71 | 242,71 | -0,87 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6A6 | 242,71 | 253,74 | 205,19 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 200,15 | 200,15 | -0,87 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6B4 | 200,15 | 209,24 | 169,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA | 279,27 | 279,27 | -0,87 % -2,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6C2 | 279,27 | 291,96 | 233,63 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 117,40 | 117,40 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6D0 | 117,40 | 117,73 | 115,69 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,69 | 109,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,69 | 110,88 | 108,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 121,05 | 121,05 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6F5 | 121,05 | 121,39 | 118,41 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 114,76 | 114,76 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U727 | 114,76 | 115,55 | 112,08 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 105,10 | 105,10 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U735 | 105,10 | 106,95 | 103,75 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 102,54 | 102,54 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U784 | 102,54 | 104,21 | 98,08 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,40 | 89,40 | -0,20 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U792 | 89,40 | 90,85 | 86,96 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 106,20 | 106,20 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7A4 | 106,20 | 107,93 | 101,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 105,88 | 105,88 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7B2 | 105,88 | 105,95 | 104,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 97,74 | 97,74 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7C0 | 97,74 | 97,81 | 96,61 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) T | 1.336,81 | 1.336,81 | -0,27 % -3,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7E6 | 1.336,81 | 1.363,94 | 1.260,99 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) A | 1.104,37 | 1.104,37 | -0,27 % -2,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7F3 | 1.104,37 | 1.130,21 | 1.061,40 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | 469,27 | 469,27 | -1,84 % -8,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7H9 | 469,27 | 570,55 | 300,27 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A | 383,31 | 383,31 | -1,84 % -7,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7J5 | 383,31 | 481,54 | 253,43 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 157,64 | 157,64 | -1,14 % -1,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7L1 | 157,64 | 160,26 | 135,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 146,13 | 146,13 | -1,14 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7M9 | 146,13 | 148,56 | 125,60 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T | 152,82 | 152,82 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7N7 | 152,82 | 155,21 | 138,53 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A | 137,77 | 137,77 | -0,35 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7P2 | 137,77 | 139,92 | 124,88 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 122,55 | 122,55 | -0,27 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7Q0 | 122,55 | 124,20 | 116,76 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 113,36 | 113,36 | -0,26 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7R8 | 113,36 | 114,88 | 108,00 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | 119,58 | 119,58 | -0,33 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7S6 | 119,58 | 120,92 | 113,30 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | 107,97 | 107,97 | -0,32 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7T4 | 107,97 | 109,18 | 102,44 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,93 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 145,53 | 145,53 | -0,35 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAP4 | 145,53 | 148,87 | 131,03 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 130,50 | 130,50 | -0,34 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAQ2 | 130,50 | 136,47 | 120,12 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 154,72 | 154,72 | -0,35 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAR0 | 154,72 | 156,51 | 137,71 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 117,25 | 117,25 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAS8 | 117,25 | 119,63 | 112,55 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,58 | 106,58 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAT6 | 106,58 | 110,89 | 104,33 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,72 | 121,72 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAU4 | 121,72 | 123,21 | 115,91 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 176,28 | 176,28 | -0,42 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAV2 | 176,28 | 181,52 | 150,99 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 152,92 | 152,92 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAW0 | 152,92 | 161,67 | 134,48 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 116,77 | 116,77 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1C2 | 121,45 | 118,75 | 111,44 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,40 | 110,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 110,40 | 110,90 | 108,78 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | 102,20 | 102,20 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4K9 | 102,20 | 104,10 | 100,70 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 218,22 | 218,22 | -0,31 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4M5 | 218,22 | 223,43 | 172,86 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A | 176,42 | 176,42 | -0,31 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4N3 | 176,42 | 184,68 | 142,88 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | 146,51 | 146,51 | -0,20 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4P8 | 146,51 | 148,16 | 130,87 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A | 129,65 | 129,65 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4Q6 | 129,65 | 132,67 | 117,18 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 117,90 | 117,90 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4R4 | 117,90 | 119,07 | 112,10 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 108,52 | 108,52 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4S2 | 108,52 | 110,64 | 104,17 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T | 176,81 | 176,81 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4T0 | 176,81 | 179,16 | 149,84 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A | 149,56 | 149,56 | -0,25 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4U8 | 149,56 | 153,79 | 128,62 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)