Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,28 | 110,28 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,84 | 110,33 | 108,82 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 110,27 | 110,27 | +0,03 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A189P1 | 114,13 | 110,76 | 104,58 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 110,23 | 110,23 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FU19 | 112,99 | 113,04 | 103,60 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 110,19 | 110,19 | +0,10 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0ZZB2 | 113,50 | 111,87 | 102,87 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,16 | 110,16 | +0,17 % +0,19 | 22.10.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 113,46 | 112,07 | 106,72 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 110,12 | 110,12 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 113,98 | 117,00 | 110,12 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 110,11 | 110,11 | -0,15 % -0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000712518 | 110,11 | 114,15 | 109,16 |
| Active Bond Select | 110,09 | 110,09 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0CLE5 | 115,59 | 112,09 | 109,59 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 110,07 | 110,07 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0H0S9 | 110,07 | 112,44 | 78,15 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | 110,03 | 110,03 | +0,30 % +0,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A08Y62 | 110,03 | 120,75 | 105,11 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 110,03 | 110,03 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13EG7 | 113,89 | 113,62 | 109,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,02 | 110,02 | +1,21 % +1,32 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A381Q2 | 115,53 | 118,55 | 98,54 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T | 109,87 | 109,87 | +0,96 % +1,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQD0 | 109,87 | - | - |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A | 109,86 | 109,86 | +0,36 % +0,39 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3Q838 | 114,25 | - | - |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 109,84 | 109,84 | +0,16 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0ZYA7 | 113,14 | 114,38 | 107,82 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 109,81 | 109,81 | +0,06 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 109,81 | 112,92 | 108,87 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 109,79 | 109,79 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7M3 | 110,34 | 110,67 | 109,14 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 109,77 | 109,77 | -0,08 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 109,77 | 111,86 | 106,91 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 109,76 | 109,76 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 109,76 | 110,90 | 108,78 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T | 109,70 | 109,70 | +0,96 % +1,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ79 | 109,70 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,93 | 109,69 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,93 | 110,48 | 107,91 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,60 | 109,60 | +0,18 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 113,44 | 110,32 | 97,93 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 109,59 | 109,59 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33RT0 | 112,88 | 113,07 | 108,47 |
| Amundi Mündel Rent | 109,58 | 109,58 | -0,10 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000719273 | 112,32 | 113,04 | 108,52 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 109,55 | 109,55 | +0,43 % +0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SL16 | 112,84 | 110,92 | 98,60 |
| AustroRent (T) | 109,44 | 109,44 | -0,20 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859806 | 112,18 | 113,88 | 108,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,42 | 109,42 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U6E8 | 109,42 | 110,88 | 108,67 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 109,37 | 109,37 | -0,09 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A39F76 | 109,37 | 121,66 | 108,83 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 109,36 | 109,36 | +0,04 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 113,19 | 111,88 | 102,63 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 109,35 | 109,35 | +1,24 % +1,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TVY4 | 109,35 | 112,49 | 82,35 |
| T 1851 EUR R01 | 109,34 | 109,34 | -0,34 % -0,37 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 113,72 | 114,22 | 108,52 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,25 | 109,25 | -0,22 % -0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673215 | 113,08 | 114,09 | 107,99 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 109,23 | 109,23 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FU50 | 111,97 | 112,66 | 103,80 |
| PrivatPortfolio I (RT) | 109,21 | 109,21 | +0,17 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 112,49 | 111,34 | 104,71 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,17 | 109,17 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,99 | 109,21 | 108,02 |
| InterBond (T) | 109,14 | 109,14 | +0,04 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859822 | 112,96 | 110,88 | 107,14 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,28 | 109,05 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,28 | 110,12 | 107,29 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 109,04 | 109,04 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTQ9 | 111,77 | 111,10 | 104,00 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 109,04 | 109,04 | +0,43 % +0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859517 | 109,04 | 110,40 | 98,14 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 111,25 | 109,02 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 111,25 | 110,90 | 108,78 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 109,00 | 109,00 | +0,66 % +0,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8F8 | 109,00 | 119,91 | 104,77 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 109,00 | 109,00 | -0,11 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 111,73 | 112,55 | 109,00 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 109,00 | 109,00 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,82 | 111,43 | 104,33 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 110,08 | 108,97 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2XLG2 | 112,28 | 109,41 | 107,65 |
| s Reserve (T) | 108,97 | 108,97 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,51 | 108,98 | 107,31 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,93 | 108,93 | -0,10 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,57 | 110,40 | 100,13 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | 108,89 | 108,89 | +0,07 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FTR7 | 111,62 | 111,05 | 104,14 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 108,87 | 108,87 | -0,12 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY46 | 112,14 | 112,52 | 108,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA | 108,84 | 108,84 | +0,43 % +0,47 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3LME8 | 108,84 | 110,23 | 98,24 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A | 108,76 | 108,76 | +0,96 % +1,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QQE8 | 108,76 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)