Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI - Diversified Bond Strategy | 111,93 | 111,93 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05766 | 117,53 | 112,52 | 110,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 111,85 | 111,85 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EG7 | 115,77 | 113,62 | 110,68 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 112,95 | 111,82 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330S5 | 115,21 | 112,32 | 110,77 |
| MG1 | 111,75 | 111,75 | -0,48 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N5P3 | 111,75 | 112,73 | 99,44 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A | 111,73 | 111,73 | -0,33 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q853 | 116,20 | - | - |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA | 111,73 | 111,73 | -0,33 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q861 | 116,20 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 114,01 | 111,72 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 114,01 | 112,33 | 110,60 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 111,71 | 111,71 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PC52 | 111,71 | 112,18 | 110,15 |
| T 1851 EUR R01 | 111,71 | 111,71 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2B6 | 116,18 | 115,40 | 111,43 |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 111,59 | 111,59 | +0,27 % +0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N058 | 114,94 | - | - |
| s Core Strategy (T) | 111,57 | 111,57 | -0,99 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 111,57 | 113,83 | 104,88 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 111,53 | 111,53 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU19 | 114,32 | 113,04 | 99,77 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 111,31 | 111,31 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01V88 | 111,31 | 112,92 | 108,19 |
| AustroMündelRent (T) | 111,23 | 111,23 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801246 | 114,01 | 114,32 | 111,22 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,22 | 111,22 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RT0 | 114,56 | 113,07 | 109,66 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 111,21 | 111,21 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU50 | 114,00 | 112,66 | 99,47 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) VTA | 111,19 | 111,19 | -0,25 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q846 | 115,64 | - | - |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,18 | 111,18 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08SG7 | 115,08 | 112,89 | 110,95 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,08 | 111,08 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712518 | 111,08 | 114,15 | 110,79 |
| AustroRent (T) | 111,00 | 111,00 | -0,26 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859806 | 113,78 | 113,88 | 110,61 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 110,93 | 110,93 | -0,36 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F78 | 115,37 | 112,44 | 103,87 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,87 | 110,87 | -1,23 % -1,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381R0 | 116,42 | 120,48 | 102,01 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 110,86 | 110,86 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B281 | 113,08 | 112,51 | 110,41 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A | 110,86 | 110,86 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQE8 | 110,86 | - | - |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 110,86 | 110,86 | -0,21 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZZB2 | 114,19 | 111,87 | 102,87 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T | 110,85 | 110,85 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQD0 | 110,85 | - | - |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,84 | 110,84 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 114,16 | 112,07 | 103,96 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 113,07 | 110,80 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 113,07 | 110,97 | 109,06 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA | 110,78 | 110,78 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A31LJ8 | 110,78 | 110,85 | 108,97 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T | 110,77 | 110,77 | -0,36 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1W434 | 110,77 | 116,22 | 99,94 |
| Active Bond Select | 110,73 | 110,73 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CLE5 | 116,27 | 112,09 | 110,01 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 110,73 | 110,73 | -0,23 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8F8 | 116,27 | 119,91 | 100,10 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) A | 110,73 | 110,73 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ87 | 110,73 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) VTA | 110,73 | 110,73 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ95 | 110,73 | - | - |
| s Core Strategy (A) | 110,73 | 110,73 | -0,98 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0A0SCORES7 | 110,73 | 112,96 | 104,09 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,71 | 110,71 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDA0 | 114,58 | 110,78 | 109,49 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T | 110,71 | 110,71 | -0,41 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ79 | 110,71 | - | - |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| T 1851 EUR R01 | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 114,96 | 114,22 | 110,28 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,40 | 110,40 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4J1 | 110,40 | 110,90 | 108,78 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,39 | 110,39 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 113,71 | 113,13 | 104,91 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,37 | 110,37 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 110,37 | 111,86 | 105,36 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A | 110,17 | 110,17 | -0,25 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q838 | 114,58 | - | - |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,10 | 110,10 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 113,41 | 111,34 | 104,71 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 110,09 | 110,09 | -0,24 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F14 | 115,60 | 115,39 | 110,09 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)