Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 114,52 | 114,52 | -0,30 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VP59 | 114,52 | 116,65 | 109,87 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,79 | 108,79 | -0,50 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 114,51 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A | 114,47 | 114,47 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ61 | 114,47 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T | 114,45 | 114,45 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ53 | 114,45 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) VTA | 114,33 | 114,33 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ12 | 114,33 | - | - |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 111,53 | 111,53 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU19 | 114,32 | 113,04 | 99,77 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) A | 114,32 | 114,32 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQ04 | 114,32 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T | 114,31 | 114,31 | -0,48 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QPZ5 | 114,31 | - | - |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 110,86 | 110,86 | -0,21 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZZB2 | 114,19 | 111,87 | 102,87 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA | 114,17 | 114,17 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQV3 | 114,17 | 114,30 | 102,17 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,84 | 110,84 | -0,22 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000MULTIT2 | 114,16 | 112,07 | 103,96 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,79 | 113,79 | -0,40 % -0,46 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000506175 | 114,07 | 114,71 | 109,83 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| AustroMündelRent (T) | 111,23 | 111,23 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801246 | 114,01 | 114,32 | 111,22 |
| s Bond 2028 (T) | 114,01 | 111,72 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 114,01 | 112,33 | 110,60 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 111,21 | 111,21 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU50 | 114,00 | 112,66 | 99,47 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T | 113,90 | 113,90 | +0,43 % +0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN33 | 113,90 | 116,36 | 98,99 |
| NOVIX | 103,48 | 103,48 | -0,29 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RDA2 | 113,83 | - | - |
| AustroRent (T) | 111,00 | 111,00 | -0,26 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859806 | 113,78 | 113,88 | 110,61 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,39 | 110,39 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 113,71 | 113,13 | 104,91 |
| AMENTI (VT) | 108,25 | 108,25 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,67 | - | - |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 110,88 | 110,88 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23TY7 | 113,66 | 112,55 | 109,60 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A | 113,43 | 113,43 | -0,54 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQN9 | 113,43 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T | 113,43 | 113,43 | -0,54 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQM1 | 113,43 | - | - |
| PrivatPortfolio I (RT) | 110,10 | 110,10 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2D7 | 113,41 | 111,34 | 104,71 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 108,00 | 108,00 | +0,41 % +0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE82 | 113,40 | 108,00 | 95,31 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 113,37 | 113,37 | -0,35 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMB4 | 113,37 | 114,74 | 101,92 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 113,36 | 113,36 | -0,26 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7R8 | 113,36 | 114,88 | 108,00 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) VTA | 113,29 | 113,29 | -0,54 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQH1 | 113,29 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) A | 113,28 | 113,28 | -0,54 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQG3 | 113,28 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,44 | 109,44 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 113,27 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,96 | 109,96 | -0,37 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600382 | 113,26 | 111,91 | 99,53 |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,43 | 109,43 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 113,26 | - | - |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) T | 113,26 | 113,26 | -0,54 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QQF5 | 113,26 | - | - |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 109,90 | 109,90 | -0,15 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE26 | 113,20 | 112,46 | 109,06 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 109,88 | 109,88 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ZY46 | 113,18 | 112,52 | 109,60 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,87 | 109,87 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A339H9 | 113,17 | 112,69 | 107,52 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 113,16 | 113,16 | -0,33 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F76 | 113,16 | 121,66 | 106,07 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 107,73 | 107,73 | -0,57 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H233 | 113,12 | 113,06 | 94,75 |
| Nomura Euro Target Return Fund | 110,86 | 110,86 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0B281 | 113,08 | 112,51 | 110,41 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 113,07 | 110,80 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 113,07 | 110,97 | 109,06 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 113,06 | 113,06 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785209 | 113,06 | 113,14 | 111,42 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 113,05 | 113,05 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3EAW0 | 113,05 | 115,22 | 103,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 112,78 | 112,78 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38XE9 | 112,78 | 116,79 | 104,29 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T | 112,75 | 112,75 | +0,15 % +0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQU5 | 112,75 | 112,87 | 100,89 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)