Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)153,04153,04
-0,01 %
-0,01
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0J813157,64153,44138,60
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)104,09104,09
-0,01 %
-0,01
15.12.2025
16:00:19		AT0000A2CVR2107,22104,3694,30
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD98,7598,75
+0,09 %
+0,09
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2RR94101,7298,8789,84
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD108,75108,75
+0,08 %
+0,09
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2RRA4112,02108,8996,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD110,06110,06
+0,08 %
+0,09
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2RRB2113,37110,2096,37
LLB Global FMP I87,0685,75
0,00 %
0,00
12.12.2025
16:00:19		AT0000A2J3U589,6888,7885,37
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)285,04285,04
-0,31 %
-0,88
15.12.2025
16:00:17		AT0000A1LJE8299,30287,41234,83
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)248,77248,77
-0,31 %
-0,77
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26EY2261,21253,84208,33
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)277,31277,31
-0,31 %
-0,87
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0QRA0291,18279,99229,15
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)239,38239,38
-0,32 %
-0,76
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26EZ9251,35245,75201,54
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)75,8775,87
-0,46 %
-0,35
15.12.2025
16:00:12		AT000070676779,6779,6763,12
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)77,5177,51
-0,48 %
-0,37
15.12.2025
16:00:18		AT0000A21PK881,3981,5364,74
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)287,36287,36
-0,19 %
-0,55
15.12.2025
16:00:17		AT0000A1LJG3301,73288,82233,87
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)246,94246,94
-0,19 %
-0,47
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26EW6259,29435,73203,81
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)279,32279,32
-0,20 %
-0,55
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0QR97293,29280,87227,79
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)240,26240,26
-0,20 %
-0,47
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26EX4252,28242,12199,10
LLB Portfolio Aktien Spezial165,62165,62
-0,23 %
-0,39
15.12.2025
16:00:14		AT0000A00EY7173,91166,23139,38
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds192,34192,34
+0,03 %
+0,05
15.12.2025
16:00:12		AT0000731666201,96198,96144,04
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)118,61118,61
+0,03 %
+0,03
15.12.2025
16:00:17		AT0000A1LJC2124,55119,39113,79
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)114,71114,71
+0,03 %
+0,03
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26F06120,45115,47110,35
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)115,38115,38
+0,03 %
+0,03
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0QRB8121,15116,20110,97
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)112,12112,12
+0,02 %
+0,02
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26F14117,73112,92107,84
LLB Portfolio Selektion (I)191,37191,37
-0,16 %
-0,31
15.12.2025
16:00:17		AT0000A1LJD0200,94192,27167,13
LLB Portfolio Selektion (I)169,01169,01
-0,17 %
-0,28
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26F22177,47169,83149,99
LLB Portfolio Selektion (R)184,70184,70
-0,16 %
-0,30
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0M7H0193,94185,64161,43
LLB Portfolio Selektion (R)161,47161,47
-0,16 %
-0,26
15.12.2025
16:00:18		AT0000A26F30169,55162,29143,89
LLB Semper Real Estate (A)92,9392,93
-0,05 %
-0,05
15.12.2025
16:00:10		AT000062298095,72112,9292,85
LLB Semper Real Estate (T)136,49136,49
-0,05 %
-0,07
15.12.2025
16:00:10		AT0000615158140,58165,85136,37
LLB Semper Real Estate VT Ausland142,30142,30
-0,05 %
-0,07
15.12.2025
16:00:15		AT0000A0B5Z9146,57172,91142,18
LLB Staatsanleihen EUR (I)103,94103,94
-0,12 %
-0,13
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1G890107,06106,15102,67
LLB Staatsanleihen EUR (I)162,04162,04
-0,12 %
-0,20
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1G8A0166,90164,60158,52
LLB Staatsanleihen EUR (R)156,70156,70
-0,13 %
-0,20
15.12.2025
16:00:11		AT0000642343161,40159,27153,75
LLB Staatsanleihen EUR (R)101,41101,41
-0,13 %
-0,13
15.12.2025
16:00:12		AT0000685235104,45104,00100,49
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)110,10109,78
-0,71 %
-0,78
15.12.2025
16:00:22		AT0000A3L9E1110,10--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)110,11109,79
-0,70 %
-0,77
15.12.2025
16:00:22		AT0000A3L9F8110,11--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)110,22109,90
-0,55 %
-0,61
15.12.2025
16:00:22		AT0000A3MEE3110,22--
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)109,77109,45
-0,70 %
-0,77
15.12.2025
16:00:22		AT0000A3LBQ5109,77--
LLB Strategie PKG66,2166,21
-0,33 %
-0,22
15.12.2025
16:00:13		AT000081763069,5266,9359,74
LLB Strategie PKG89,6589,65
-0,32 %
-0,29
15.12.2025
16:00:13		AT000081764894,1390,6380,89
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)117,99117,99
+0,02 %
+0,02
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2R9P2123,89118,79104,83
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)119,23119,23
+0,02 %
+0,02
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2R9Q0125,20120,04105,80
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)116,17116,17
+0,01 %
+0,01
15.12.2025
16:00:20		AT0000A2R9R8121,98116,98103,49
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )12.855,6912.855,69
-0,46 %
-59,92
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1ASF913.498,4812.961,3711.347,46
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)13.379,0113.379,01
-1,06 %
-142,70
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1ASJ114.047,9713.565,4111.847,51
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)11.820,8011.820,80
-0,87 %
-103,28
15.12.2025
16:00:19		AT0000A2C5Q512.411,8411.962,6110.447,80
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)12.907,3212.907,32
-0,50 %
-64,37
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1ASG713.552,6913.017,8211.396,08
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.245,3313.245,33
-0,11 %
-15,23
15.12.2025
16:00:16		AT0000A1FPW913.907,6013.307,7211.650,43
LLB Strategie Total Return Rendite86,7286,72
-0,01 %
-0,01
15.12.2025
16:00:12		AT000070632091,0688,6881,45
LLB Strategie Total Return Rendite132,48132,48
-0,02 %
-0,02
15.12.2025
16:00:12		AT0000706338139,10133,17122,31
LLB Strategie Total Return Rendite140,47140,47
-0,02 %
-0,03
15.12.2025
16:00:15		AT0000A09F72147,49141,21129,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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