Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Anleihen Schwellenländer (R)151,70151,70
+0,20 %
+0,31
11.02.2026
16:00:12		AT0000A00EC3156,25151,70138,74
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)158,15158,15
+0,15 %
+0,24
11.02.2026
16:00:13		AT0000A17Z45162,90159,11142,12
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)101,95101,95
+0,15 %
+0,15
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0J805105,01104,8993,89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)155,71155,71
+0,15 %
+0,23
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0J813160,39155,71138,60
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)105,91105,91
+0,15 %
+0,16
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2CVR2109,09105,9194,30
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD101,39101,39
+0,20 %
+0,20
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RR94104,44101,3990,20
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD111,67111,67
+0,21 %
+0,23
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RRA4115,03111,6796,60
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD113,01113,01
+0,20 %
+0,23
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2RRB2116,41113,0196,76
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)292,81292,81
+0,15 %
+0,45
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1LJE8307,46293,72234,83
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)256,30256,30
+0,16 %
+0,42
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26EY2269,12257,07208,33
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)284,87284,87
+0,16 %
+0,45
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0QRA0299,12285,87229,15
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)245,90245,90
+0,15 %
+0,38
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26EZ9258,20246,76201,54
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)80,6380,63
+0,57 %
+0,46
11.02.2026
16:00:10		AT000070676784,6780,6363,12
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)82,3082,30
+0,57 %
+0,47
11.02.2026
16:00:15		AT0000A21PK886,4282,3064,74
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)296,04296,04
+0,23 %
+0,67
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1LJG3310,85296,30233,87
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)254,38254,38
+0,22 %
+0,57
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26EW6267,10254,61203,81
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)287,54287,54
+0,22 %
+0,64
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0QR97301,92287,88227,79
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)247,31247,31
+0,22 %
+0,55
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26EX4259,68247,60199,10
LLB Portfolio Aktien Spezial176,48176,48
-0,09 %
-0,16
11.02.2026
16:00:12		AT0000A00EY7185,31176,64139,38
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds196,63196,63
+1,47 %
+2,84
11.02.2026
16:00:10		AT0000731666206,47199,39144,04
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)121,09121,09
+0,10 %
+0,12
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1LJC2127,15121,16113,79
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)117,11117,11
+0,09 %
+0,11
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26F06122,97117,19110,35
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)117,72117,72
+0,09 %
+0,11
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0QRB8123,61117,81110,97
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)114,40114,40
+0,09 %
+0,10
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26F14120,12114,49107,84
LLB Portfolio Selektion (I)197,22197,22
+0,16 %
+0,31
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1LJD0207,09197,22167,13
LLB Portfolio Selektion (I)174,18174,18
+0,16 %
+0,27
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26F22182,89174,18149,99
LLB Portfolio Selektion (R)190,21190,21
+0,15 %
+0,29
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0M7H0199,73190,21161,43
LLB Portfolio Selektion (R)166,29166,29
+0,16 %
+0,26
11.02.2026
16:00:15		AT0000A26F30174,61166,29143,89
LLB Semper Real Estate (A)93,0593,05
+0,01 %
+0,01
11.02.2026
16:00:09		AT000062298095,84111,5292,69
LLB Semper Real Estate (T)136,66136,66
+0,01 %
+0,02
11.02.2026
16:00:09		AT0000615158140,76163,79136,13
LLB Semper Real Estate VT Ausland142,48142,48
+0,01 %
+0,02
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0B5Z9146,75170,76141,92
LLB Staatsanleihen EUR (I)105,21105,21
+0,27 %
+0,28
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1G890108,37105,98102,67
LLB Staatsanleihen EUR (I)164,02164,02
+0,27 %
+0,44
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1G8A0168,94164,60158,52
LLB Staatsanleihen EUR (R)158,52158,52
+0,27 %
+0,43
11.02.2026
16:00:09		AT0000642343163,28159,27153,75
LLB Staatsanleihen EUR (R)102,59102,59
+0,27 %
+0,28
11.02.2026
16:00:10		AT0000685235105,67103,69100,49
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)113,05112,72
+0,02 %
+0,02
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3L9E1113,05--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)113,06112,73
+0,03 %
+0,03
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3L9F8113,06--
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)114,74114,41
+0,09 %
+0,10
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3MEE3114,74--
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)112,62112,29
+0,03 %
+0,03
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LBQ5112,62--
LLB Strategie PKG67,8267,82
-0,04 %
-0,03
11.02.2026
16:00:11		AT000081763071,2167,8559,74
LLB Strategie PKG91,8391,83
-0,04 %
-0,04
11.02.2026
16:00:11		AT000081764896,4291,8780,89
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)118,93118,93
+0,32 %
+0,38
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R9P2124,88119,56104,83
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)120,23120,23
+0,33 %
+0,39
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R9Q0126,25120,88105,80
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)117,01117,01
+0,31 %
+0,36
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2R9R8122,87117,64103,49
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )13.224,2613.224,26
+0,06 %
+8,06
11.02.2026
16:00:13		AT0000A1ASF913.885,4813.224,2611.347,46
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)13.771,2213.771,22
+0,06 %
+8,55
11.02.2026
16:00:13		AT0000A1ASJ114.459,7913.771,2211.847,51
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.167,3112.167,31
+0,06 %
+7,55
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2C5Q512.775,6812.167,3110.447,80
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.277,2613.277,26
+0,06 %
+8,09
11.02.2026
16:00:13		AT0000A1ASG713.941,1313.277,2611.396,08
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.625,1413.625,14
+0,06 %
+8,31
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1FPW914.306,4013.625,1411.650,43
LLB Strategie Total Return Rendite88,4288,42
+0,06 %
+0,05
11.02.2026
16:00:10		AT000070632092,8488,6881,45
Ihre Suche ergab 2.224 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln