Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD110,50110,50
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2RRA4113,82113,13104,16
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD114,01114,01
+0,02 %
+0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2RRB2117,44114,49105,42
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)317,56317,56
+0,26 %
+0,81
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1LJE8333,44317,66269,93
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)272,96272,96
+0,25 %
+0,69
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26EY2286,61278,00235,59
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)308,27308,27
+0,25 %
+0,78
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0QRA0323,69308,29263,11
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)260,73260,73
+0,25 %
+0,66
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26EZ9273,77266,11227,13
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)82,5682,56
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000070676786,6983,7173,10
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)84,1084,10
-0,02 %
-0,02
13.08.2026
16:00:06		AT0000A21PK888,3185,4974,58
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)319,85319,85
+0,25 %
+0,81
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1LJG3335,85319,85271,35
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)269,71269,71
+0,25 %
+0,68
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26EW6283,20274,35233,21
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)310,01310,01
+0,26 %
+0,79
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0QR97325,52310,01264,02
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)261,20261,20
+0,25 %
+0,65
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26EX4274,26266,16227,11
LLB Portfolio Aktien Spezial198,22198,22
-0,15 %
-0,29
13.08.2026
16:00:05		AT0000A00EY7208,14198,51156,24
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds221,71221,71
+0,91 %
+2,01
13.08.2026
16:00:05		AT0000731666232,80231,21177,65
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)120,09120,09
+0,08 %
+0,10
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1LJC2126,10122,15116,54
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)113,86113,86
+0,09 %
+0,10
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26F06119,56118,14112,71
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)116,55116,55
+0,09 %
+0,10
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0QRB8122,38118,73113,48
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)110,98110,98
+0,08 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26F14116,53115,39110,20
LLB Portfolio Selektion (I)204,34204,34
+0,16 %
+0,33
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1LJD0214,56204,87183,17
LLB Portfolio Selektion (I)177,75177,75
+0,16 %
+0,28
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26F22186,64180,93161,80
LLB Portfolio Selektion (R)196,78196,78
+0,16 %
+0,31
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0M7H0206,62197,27177,02
LLB Portfolio Selektion (R)169,07169,07
+0,16 %
+0,27
13.08.2026
16:00:06		AT0000A26F30177,53172,45154,75
LLB Semper Real Estate (A)86,0286,02
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000062298088,60106,6586,01
LLB Semper Real Estate (T)126,34126,34
-0,02 %
-0,02
13.08.2026
16:00:05		AT0000615158130,13156,64126,32
LLB Semper Real Estate VT Ausland131,72131,72
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0B5Z9135,67163,30131,69
LLB Staatsanleihen EUR (I)101,65101,65
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1G890104,70106,54100,90
LLB Staatsanleihen EUR (I)161,57161,57
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1G8A0166,42166,10160,31
LLB Staatsanleihen EUR (R)155,85155,85
+0,01 %
+0,02
13.08.2026
16:00:05		AT0000642343160,53160,49154,84
LLB Staatsanleihen EUR (R)98,8798,87
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT0000685235101,84103,8798,23
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)123,49123,13
+0,28 %
+0,34
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3L9E1123,49123,8099,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)123,50123,14
+0,28 %
+0,34
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3L9F8123,50123,8099,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)121,68121,33
+0,31 %
+0,38
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3MEE3121,68121,7997,09
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)122,67122,31
+0,26 %
+0,32
13.08.2026
16:00:06		AT0000A3LBQ5122,67122,9998,60
LLB Strategie PKG70,9470,94
+0,10 %
+0,07
13.08.2026
16:00:05		AT000081763074,4970,9464,75
LLB Strategie PKG96,0696,06
+0,11 %
+0,11
13.08.2026
16:00:05		AT0000817648100,8696,0687,68
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)125,06125,06
-0,02 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2R9P2131,32125,39113,52
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)126,71126,71
-0,02 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2R9Q0133,05127,05114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)122,74122,74
-0,02 %
-0,03
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2R9R8128,88123,06111,64
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )14.090,0314.090,03
+0,24 %
+33,34
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1ASF914.794,5414.090,0312.445,77
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)14.703,8114.703,81
+0,24 %
+34,96
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1ASJ115.439,0114.703,8113.015,33
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.990,5212.990,52
+0,24 %
+30,88
13.08.2026
16:00:06		AT0000A2C5Q513.640,0512.990,5211.477,75
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)14.147,0014.147,00
+0,24 %
+33,47
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1ASG714.854,3514.147,0012.499,96
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)14.519,0114.519,01
+0,24 %
+34,35
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1FPW915.244,9714.519,0112.778,34
LLB Strategie Total Return Rendite91,6591,65
+0,17 %
+0,16
13.08.2026
16:00:05		AT000070632096,2391,6585,58
LLB Strategie Total Return Rendite140,02140,02
+0,17 %
+0,24
13.08.2026
16:00:05		AT0000706338147,02140,02129,27
LLB Strategie Total Return Rendite148,47148,47
+0,18 %
+0,26
13.08.2026
16:00:06		AT0000A09F72155,89148,47137,07
M300369,01369,01
+0,14 %
+0,52
13.08.2026
16:00:05		AT0000819818383,78369,11300,57
Macro + Strategy208,48208,48
+0,19 %
+0,39
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0H858218,91223,76182,68
Macro + Strategy218,07218,07
+0,19 %
+0,41
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0KS01228,98230,96188,56
mahi alpha select104,10104,10
-0,01 %
-0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A21953104,10104,1196,27
Ihre Suche ergab 2.274 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln