Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 83,04 | 83,04 | +1,01 % +0,83 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000706767 | 87,20 | 83,04 | 73,10 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 84,82 | 84,82 | +1,07 % +0,90 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21PK8 | 89,07 | 84,82 | 74,58 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314,42 | 314,42 | -0,58 % -1,82 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LJG3 | 330,15 | 316,44 | 261,54 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 270,17 | 270,17 | -0,57 % -1,56 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26EW6 | 283,68 | 271,90 | 224,77 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304,79 | 304,79 | -0,58 % -1,78 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0QR97 | 320,03 | 306,76 | 254,74 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 262,12 | 262,12 | -0,58 % -1,52 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26EX4 | 275,23 | 263,81 | 219,11 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 193,56 | 193,56 | +0,44 % +0,85 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000A00EY7 | 203,24 | 193,56 | 156,09 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 224,55 | 224,55 | -0,78 % -1,77 | 18.06.2026 16:00:13 | AT0000731666 | 235,78 | 230,58 | 169,06 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 120,64 | 120,64 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LJC2 | 126,68 | 122,15 | 116,25 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 116,68 | 116,68 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26F06 | 122,52 | 118,14 | 112,43 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 117,15 | 117,15 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0QRB8 | 123,01 | 118,73 | 113,24 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 113,85 | 113,85 | +0,05 % +0,06 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26F14 | 119,55 | 115,39 | 110,05 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 203,38 | 203,38 | -0,37 % -0,75 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1LJD0 | 213,55 | 204,13 | 179,16 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 179,62 | 179,62 | -0,37 % -0,66 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26F22 | 188,61 | 180,28 | 158,26 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 195,85 | 195,85 | -0,37 % -0,72 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0M7H0 | 205,65 | 196,57 | 173,28 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 171,21 | 171,21 | -0,37 % -0,63 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A26F30 | 179,78 | 171,84 | 151,48 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 86,20 | 86,20 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:09 | AT0000622980 | 88,79 | 107,63 | 86,20 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 126,60 | 126,60 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:08 | AT0000615158 | 130,40 | 158,08 | 126,60 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 131,99 | 131,99 | 0,00 % 0,00 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A0B5Z9 | 135,95 | 164,80 | 131,99 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 102,92 | 102,92 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1G890 | 106,01 | 106,54 | 100,90 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 163,59 | 163,59 | +0,02 % +0,03 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1G8A0 | 168,50 | 166,10 | 160,31 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 157,89 | 157,89 | +0,03 % +0,04 | 18.06.2026 16:00:10 | AT0000642343 | 162,63 | 160,49 | 154,84 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 100,16 | 100,16 | +0,02 % +0,02 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000685235 | 103,16 | 103,87 | 98,23 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 116,59 | 116,25 | -0,79 % -0,92 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3L9E1 | 116,59 | - | - |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 116,60 | 116,26 | -0,79 % -0,92 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3L9F8 | 116,60 | - | - |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 115,34 | 115,01 | -0,80 % -0,93 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3MEE3 | 115,34 | - | - |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 115,90 | 115,56 | -0,79 % -0,92 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3LBQ5 | 115,90 | - | - |
| LLB Strategie PKG | 70,03 | 70,03 | -0,28 % -0,20 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000817630 | 73,53 | 70,23 | 63,52 |
| LLB Strategie PKG | 94,83 | 94,83 | -0,28 % -0,27 | 18.06.2026 16:00:14 | AT0000817648 | 99,57 | 95,10 | 86,01 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123,91 | 123,91 | -0,20 % -0,25 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2R9P2 | 130,11 | 124,16 | 111,59 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 125,49 | 125,49 | -0,19 % -0,24 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2R9Q0 | 131,77 | 125,73 | 112,67 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 121,68 | 121,68 | -0,20 % -0,24 | 18.06.2026 16:00:23 | AT0000A2R9R8 | 127,77 | 121,92 | 110,07 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.879,59 | 13.879,59 | -0,21 % -29,68 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A1ASF9 | 14.573,57 | 13.909,27 | 12.120,78 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 14.475,44 | 14.475,44 | -0,21 % -30,80 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A1ASJ1 | 15.199,22 | 14.506,24 | 12.665,53 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.788,68 | 12.788,68 | -0,21 % -27,22 | 18.06.2026 16:00:22 | AT0000A2C5Q5 | 13.428,12 | 12.815,90 | 11.169,27 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.935,72 | 13.935,72 | -0,21 % -29,81 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A1ASG7 | 14.632,51 | 13.965,53 | 12.173,55 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 14.302,18 | 14.302,18 | -0,21 % -30,59 | 18.06.2026 16:00:19 | AT0000A1FPW9 | 15.017,29 | 14.332,77 | 12.444,67 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 91,16 | 91,16 | -0,03 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000706320 | 95,72 | 91,19 | 84,86 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 139,26 | 139,26 | -0,04 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:12 | AT0000706338 | 146,22 | 139,32 | 127,43 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 147,67 | 147,67 | -0,04 % -0,06 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A09F72 | 155,05 | 147,73 | 135,12 |
| M300 | 351,16 | 351,16 | -0,52 % -1,84 | 18.06.2026 16:00:15 | AT0000819818 | 365,21 | 353,73 | 286,97 |
| Macro + Strategy | 207,12 | 207,12 | 0,00 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0H858 | 217,48 | 223,76 | 180,35 |
| Macro + Strategy | 216,64 | 216,64 | 0,00 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0KS01 | 227,48 | 230,96 | 186,15 |
| mahi alpha select | 103,44 | 103,44 | -0,12 % -0,12 | 18.06.2026 16:00:21 | AT0000A21953 | 103,44 | 103,65 | 95,47 |
| mahi546 | 1.008,30 | 1.008,30 | -0,14 % -1,40 | 18.06.2026 16:00:18 | AT0000A0W600 | 1.008,30 | 1.028,00 | 995,00 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,43 | 4,43 | -0,23 % -0,01 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A06VB6 | 4,66 | 5,10 | 4,42 |
| Managed Profit Plus (T) | 13,77 | 13,77 | -0,22 % -0,03 | 18.06.2026 16:00:16 | AT0000A06VC4 | 14,46 | 15,84 | 13,74 |
| Managed Reserve Plus A | 9,46 | 9,46 | -0,84 % -0,08 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3FFV8 | 9,65 | 10,71 | 9,30 |
| Managed Reserve Plus T | 9,68 | 9,68 | -0,72 % -0,07 | 18.06.2026 16:00:25 | AT0000A3FMG5 | 9,88 | 10,71 | 9,51 |
| MANDO aktiv Multi Assets | 151,74 | 151,74 | +0,06 % +0,09 | 18.06.2026 16:00:17 | AT0000A0MRZ6 | 156,29 | 152,36 | 141,47 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)