Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 122,77 | 122,77 | -0,70 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVN7 | 124,62 | 124,61 | 112,95 |
| S5 | 126,71 | 122,90 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08RS4 | 133,05 | 125,09 | 119,59 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 123,00 | 123,00 | -0,25 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706734 | 126,69 | 125,41 | 121,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 123,02 | 123,02 | +0,12 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FXL8 | 123,02 | 124,45 | 115,11 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 123,04 | 123,04 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35XQ9 | 127,35 | 123,91 | 113,90 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 123,20 | 123,20 | -0,32 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F92 | 123,20 | 127,51 | 110,77 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,25 | 123,25 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,25 | 124,14 | 112,13 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 123,34 | 123,34 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PET0 | 125,81 | 126,07 | 119,71 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 123,36 | 123,36 | -0,08 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYQ0 | 129,84 | 125,08 | 120,98 |
| s EthikBond (T) | 123,45 | 123,45 | -0,23 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 128,39 | 126,03 | 123,29 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 123,53 | 123,53 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JQK0 | 123,53 | 125,46 | 111,03 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,55 | 123,55 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700786 | 127,88 | 127,78 | 123,55 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 123,57 | 123,57 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKN8 | 127,90 | 124,97 | 121,59 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 123,66 | 123,66 | -0,53 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRV8 | 123,66 | 127,26 | 115,42 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,74 | 123,74 | -1,65 % -2,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,74 | 130,40 | 101,35 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 123,75 | 123,75 | -0,22 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FMW8 | 126,84 | 127,63 | 123,13 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123,78 | 123,78 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9P2 | 129,97 | 125,42 | 113,52 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,82 | 123,82 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,82 | 124,71 | 112,51 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 123,84 | 123,84 | -0,45 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGQ6 | 128,17 | 128,24 | 114,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 123,90 | 123,90 | -0,20 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YC02 | 123,90 | 124,61 | 115,31 |
| Anadi Global Selection - EUR - T | 124,28 | 123,93 | -0,28 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WBB8 | 128,27 | 125,91 | 116,73 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 123,96 | 123,96 | -0,93 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U0Z6 | 130,16 | 127,29 | 111,79 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,05 | 124,05 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779822 | 130,25 | 125,93 | 114,96 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 124,07 | 124,07 | -0,51 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JH46 | 130,59 | 127,22 | 106,82 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 124,19 | 124,19 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TW47 | 124,19 | 125,46 | 121,78 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,21 | 124,21 | -0,19 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784756 | 126,69 | 131,44 | 124,21 |
| ClassicBond (T) | 124,22 | 124,22 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497680 | 127,33 | 128,85 | 123,98 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 124,34 | 124,34 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 127,45 | 125,36 | 119,85 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 124,37 | 124,37 | -0,84 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXC8 | 124,37 | 132,18 | 98,20 |
| Hypo Global Balanced A | 124,45 | 124,45 | -0,31 % -0,39 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713474 | 128,81 | 125,67 | 112,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,47 | 124,47 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03969 | 125,41 | 124,55 | 123,14 |
| DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA) | 124,49 | 124,49 | +0,59 % +0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNQ6 | 128,23 | 129,85 | 115,23 |
| ValueDO Fund (I) | 124,52 | 124,52 | -0,70 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z049 | 124,52 | 128,68 | 109,45 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,04 | 125,04 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJY5 | 129,42 | 126,54 | 122,69 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 125,07 | 125,07 | -0,63 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E917 | 130,70 | 127,66 | 106,74 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 125,07 | 125,07 | -0,63 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E925 | 130,70 | 127,66 | 106,74 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 125,09 | 125,09 | -2,73 % -3,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB96 | 130,10 | 131,92 | 92,11 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 125,12 | 125,12 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ64 | 125,12 | 127,21 | 123,16 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T | 125,18 | 125,18 | -0,41 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DUS8 | 125,18 | 127,22 | 104,87 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 125,31 | 125,31 | -0,48 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBN2 | 129,07 | 126,88 | 101,50 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 125,39 | 125,39 | -0,40 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9Q0 | 131,66 | 127,09 | 114,79 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 125,42 | 125,42 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F84 | 125,42 | 127,44 | 111,11 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | 125,46 | 125,46 | -0,36 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV51 | 130,48 | 126,37 | 103,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 125,48 | 125,48 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E091 | 125,48 | 128,31 | 114,37 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 125,49 | 125,49 | -0,42 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMH2 | 129,25 | 128,36 | 111,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 125,55 | 125,55 | -0,12 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PHJ4 | 129,95 | 128,42 | 125,05 |
| C-QUADRAT V.S.OP VT | 125,63 | 125,63 | -0,51 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0UJJ0 | 131,92 | 130,26 | 117,67 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 125,69 | 125,69 | -0,30 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZM2 | 129,47 | 128,31 | 119,42 |
| Portfolio Anleihen | 125,71 | 125,71 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CWW4 | 132,00 | 129,06 | 124,99 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,72 | 125,72 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722566 | 128,86 | 128,78 | 125,43 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)