Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Staatsanleihen EUR (I)98,9498,94
-0,29 %
-0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G890101,91106,5498,35
LLB Staatsanleihen EUR (I)157,27157,27
-0,29 %
-0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1G8A0161,99166,10156,33
LLB Staatsanleihen EUR (R)151,58151,58
-0,30 %
-0,45
22.10.2026
16:00:06		AT0000642343156,13160,49150,71
LLB Staatsanleihen EUR (R)96,1696,16
-0,29 %
-0,28
22.10.2026
16:00:06		AT000068523599,04103,8795,61
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,14124,78
+0,64 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1125,14125,5899,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,57125,21
+0,64 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8125,57126,0199,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)124,29123,93
+0,63 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5124,29124,7598,60
LLB Strategie PKG69,6869,68
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081763073,1671,1864,75
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,12123,12
+0,11 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,28125,42113,52
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)124,70124,70
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0130,94127,09114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)120,94120,94
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8126,99123,08111,64
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R )13.868,1613.868,16
+0,21 %
+28,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASF914.561,5714.123,8912.587,06
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)14.483,2414.483,24
+0,21 %
+30,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASJ115.207,4114.739,3213.115,86
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)12.795,7512.795,75
+0,21 %
+26,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C5Q513.435,5413.021,8911.587,46
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)13.924,0313.924,03
+0,21 %
+28,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ASG714.620,2414.181,0012.637,83
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)14.290,8414.290,84
+0,21 %
+29,68
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FPW915.005,3914.553,9112.970,25
LLB Strategie Total Return Rendite90,0490,04
+0,19 %
+0,17
22.10.2026
16:00:06		AT000070632094,5491,8385,58
LLB Strategie Total Return Rendite137,56137,56
+0,19 %
+0,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000706338144,44140,28130,74
LLB Strategie Total Return Rendite145,86145,86
+0,19 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09F72153,15148,75138,63
M300370,58370,58
+0,55 %
+2,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000819818385,41372,23306,42
Macro + Strategy207,40207,40
+0,41 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H858217,77223,76197,88
Macro + Strategy216,93216,93
+0,40 %
+0,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0KS01227,78230,96204,24
mahi alpha select104,43104,43
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21953104,43105,0797,64
Managed Profit Plus (A)4,304,30
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A06VB64,525,074,15
Managed Profit Plus (T)14,1714,17
+0,14 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A06VC414,8815,7713,65
Managed Reserve Plus A9,539,53
+0,21 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FFV89,7310,599,21
Managed Reserve Plus T9,749,74
+0,21 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3FMG59,9410,609,41
MANDO aktiv Multi Assets150,15150,15
+0,14 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0MRZ6154,65152,78146,04
MANDO aktiv Multi Assets (A)132,36132,36
+0,14 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0F9E2136,33135,14129,10
Master s Best-Invest A147,68147,68
+0,16 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000745161152,11152,09145,53
Master s Best-Invest B159,32159,32
+0,18 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000745179164,10161,59153,31
Master s Best-Invest C169,28169,28
+0,20 %
+0,33
22.10.2026
16:00:06		AT0000745187174,36171,39159,06
MATTSEE 1118,90118,90
+0,33 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QFK8124,85--
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,2796,27
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8R396,27100,8795,32
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)105,08105,08
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8S1105,08107,59104,04
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)105,41105,41
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A26Q37105,41107,83104,35
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)96,6096,60
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27Z5096,60101,2295,64
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,1292,12
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28S0994,8896,5091,22
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)98,9098,90
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28S17101,87101,4397,93
MFC Opportunities151,58151,58
-0,64 %
-0,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HQ7160,68164,33136,48
MFC Opportunities192,65192,65
-0,63 %
-1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HR5204,21208,84173,45
MG1112,27112,27
+0,27 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N5P3112,27112,73101,52
MI Multi Strategy ESG R A113,75113,75
+0,06 %
+0,07
21.10.2026
16:00:06		AT0000506175114,03114,71109,83
MI Multi Strategy ESG R T156,23156,23
+0,06 %
+0,10
21.10.2026
16:00:06		AT0000617105156,62157,54150,84
Money&Co Best Of326,04326,04
+0,44 %
+1,44
22.10.2026
16:00:06		AT0000675475335,82330,38278,95
Money&Co Equity383,03383,03
+0,43 %
+1,63
22.10.2026
16:00:06		AT0000675483398,35383,03311,98
Mozart one (I)144,10144,10
+1,12 %
+1,60
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z494151,40161,20142,50
Mozart one (R)132,54132,50
+1,07 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0KLE8139,20148,90131,10
Ihre Suche ergab 2.263 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln