Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Der Vermögensverwalter104,17104,17
-0,11 %
-0,11
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1Q5S6107,82105,4190,51
Der Vermögensverwalter109,29109,29
-0,11 %
-0,12
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1Q5X6113,12110,6094,95
Standortfonds Österreich (A)201,21201,21
-0,11 %
-0,23
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA38201,21201,44148,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01130,22130,22
+1,01 %
+1,30
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA61134,78130,22101,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01160,60160,60
+1,01 %
+1,60
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA79166,23160,60123,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01165,95165,95
+1,00 %
+1,65
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA87171,76165,95126,46
Gutmann Core Equities (USD) (T)215,93215,93
+0,90 %
+1,93
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QCR4224,57217,94169,34
Amundi Select Europe Stock - VM18,4318,43
+0,38 %
+0,07
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDV419,3518,4312,99
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)99,9399,93
+0,16 %
+0,16
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDW2102,93100,3996,86
Gutmann International Bonds (T) (EUR)87,9487,94
-0,10 %
-0,09
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDX090,5890,3686,00
Gutmann Euro Short-Term Bonds (T) (EUR)--
-
-
-AT0000A1QE18---
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)111,08111,08
-0,02 %
-0,02
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QE26114,42111,20104,66
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)11,6511,65
+2,01 %
+0,23
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1QE6712,2411,659,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T157,80157,80
-0,38 %
-0,60
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB34157,80158,49109,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A145,27145,27
-0,38 %
-0,55
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB42145,27145,90101,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA159,38159,38
-0,38 %
-0,60
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB59159,38160,08110,48
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T96,6296,62
+0,15 %
+0,14
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM5696,6297,0393,17
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A88,7688,76
+0,16 %
+0,14
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM6488,7689,1486,38
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA98,5898,58
+0,15 %
+0,15
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM7298,5899,0095,06
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T95,3895,38
-0,09 %
-0,09
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM8095,3895,4790,86
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A87,0887,08
-0,10 %
-0,09
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM9887,0888,0283,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T10,3510,35
0,00 %
0,00
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMB110,3510,5610,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A9,679,67
0,00 %
0,00
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMC99,679,919,50
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T105,82105,82
-0,03 %
-0,03
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TME5105,82105,90100,80
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,2997,29
-0,02 %
-0,02
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMF297,2997,3693,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T169,59169,59
+0,33 %
+0,55
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMH8169,59169,59121,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A153,90153,90
+0,33 %
+0,50
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMJ4153,90153,90110,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T116,43116,43
+0,01 %
+0,01
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMK2116,43117,38111,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,14108,14
+0,01 %
+0,01
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TML0108,14110,04104,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T127,23127,23
+0,05 %
+0,06
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMM8127,23127,54114,02
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A114,44114,44
+0,05 %
+0,06
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMN6114,44114,71103,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T99,9499,94
+0,13 %
+0,13
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMP199,94100,2596,58
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A93,2293,22
+0,13 %
+0,12
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMQ993,2294,4590,99
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T9,799,79
+0,10 %
+0,01
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMR79,799,809,45
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,998,99
+0,11 %
+0,01
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMS58,999,098,76
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)131,82131,82
-0,17 %
-0,23
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRU0131,82136,42121,20
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)119,92119,92
-0,17 %
-0,21
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRV8119,92125,22111,25
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)100,65100,65
+0,08 %
+0,08
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRW6100,65100,6596,44
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)95,8795,87
+0,08 %
+0,08
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRX495,8795,8791,86
AL Core Global Macro Fund1.543,961.543,96
-0,08 %
-1,16
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVM91.543,961.558,871.356,66
Premium Balanced Invest EUR R01118,88118,88
-0,13 %
-0,16
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVN7120,67121,70107,28
Premium Balanced Invest EUR R01133,74133,74
-0,13 %
-0,17
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVP2135,75134,88117,84
Premium Balanced Invest EUR R01139,20139,20
-0,13 %
-0,18
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVQ0141,29140,38119,86
Apollo Konservativ T212,5012,50
+0,08 %
+0,01
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVS613,1612,5211,22
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T152,86152,86
-0,37 %
-0,56
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVV0152,86153,62105,67
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A130,87130,87
-0,37 %
-0,48
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVW8130,87131,5292,41
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA164,87164,87
-0,36 %
-0,60
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVX6164,87165,69113,97
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T97,5597,55
+0,25 %
+0,24
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVY497,5597,5564,71
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A93,5593,55
+0,25 %
+0,23
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVZ193,5593,5562,06
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA108,78108,78
+0,25 %
+0,27
05.02.2026
16:00:15		AT0000A1TW05108,78108,7872,16
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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