Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)123,66123,66
-0,53 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRV8123,66127,26115,42
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)99,6499,64
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRW699,64101,2697,99
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)94,7394,73
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRX494,7396,4493,16
AL Core Global Macro Fund1.497,061.497,06
-0,40 %
-6,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVM91.497,061.580,341.448,74
Premium Balanced Invest EUR R01122,77122,77
-0,70 %
-0,87
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,62124,61112,95
Premium Balanced Invest EUR R01140,15140,15
-0,70 %
-0,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVP2142,26142,25127,06
Premium Balanced Invest EUR R01146,64146,64
-0,70 %
-1,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVQ0148,84148,83132,21
Apollo Konservativ T212,7912,79
-0,16 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVS613,4712,9712,01
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T192,96192,96
+0,62 %
+1,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVV0192,96206,61126,67
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A163,37163,37
+0,62 %
+1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVW8163,37174,93108,44
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA209,30209,30
+0,61 %
+1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6209,30224,11136,62
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T108,14108,14
-0,43 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4108,14110,2978,77
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A101,09101,09
-0,43 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVZ1101,09103,1075,54
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA122,30122,30
-0,43 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW05122,30124,7387,84
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T124,19124,19
-0,16 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW47124,19125,46121,78
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A105,64105,64
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW54105,64109,53104,07
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA133,97133,97
-0,16 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TW62133,97134,60129,82
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T95,61-
+22,84 %
+17,78
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW70-180,3677,83
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A87,79-
+22,85 %
+16,33
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW88-165,6071,46
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T95,3995,39
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWA295,3997,7591,92
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A83,0383,03
-0,31 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWB083,0385,7680,83
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA97,1597,15
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWC897,1599,5593,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T105,99105,99
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWD6105,99108,38105,22
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A97,1997,19
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWE497,1999,6996,78
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)191,05191,05
-0,40 %
-0,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7196,79197,08163,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T148,83148,83
-0,52 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWJ3148,83152,09135,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A139,63139,63
-0,52 %
-0,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWK1139,63142,69126,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA152,41152,41
-0,52 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWL9152,41155,75138,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T101,28101,28
+0,13 %
+0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWM7101,28102,3594,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A88,5888,58
+0,12 %
+0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWN588,5889,5283,20
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T184,43184,43
+1,65 %
+3,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWQ8184,43184,43117,34
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A166,81166,81
+1,65 %
+2,71
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWR6166,81169,51109,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T130,53130,53
-0,83 %
-1,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWT2130,53135,20114,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A119,57119,57
-0,83 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWU0119,57123,85105,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA136,92136,92
-0,83 %
-1,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWV8136,92141,73119,53
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)246,80246,80
-1,11 %
-2,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TX20246,80269,08201,04
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)226,97226,97
-1,12 %
-2,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TX38226,97247,47186,72
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,96123,96
-0,93 %
-1,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,16127,29111,79
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T87,5487,54
-0,14 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5L587,5490,3487,44
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A78,6978,69
-0,13 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5M378,6981,7178,61
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T186,27186,27
-0,33 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5P6186,27194,85155,09
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A165,82165,82
-0,33 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5Q4165,82173,46139,71
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T193,95193,95
+0,05 %
+0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5V4193,95200,84133,24
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A177,57177,57
+0,05 %
+0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5W2177,57183,87122,86
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T198,34198,34
-0,25 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5Y8198,34205,80159,10
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A162,98162,98
-0,24 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U5Z5162,98172,42133,30
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T107,49107,49
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U610107,49107,56105,74
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A98,3998,39
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U62898,3998,9197,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA107,54107,54
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U636107,54107,60105,78
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T168,27168,27
+0,43 %
+0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U644168,27171,93146,74
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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