Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
AL Core Global Macro Fund1.470,861.470,86
-0,03 %
-0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVM91.470,861.580,341.459,57
Premium Balanced Invest EUR R01122,88122,88
-0,11 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVN7124,73124,61114,73
Premium Balanced Invest EUR R01140,27140,27
-0,10 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVP2142,38142,25129,07
Premium Balanced Invest EUR R01146,79146,79
-0,10 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVQ0149,00148,83134,37
Apollo Konservativ T212,6612,66
+0,08 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVS613,3312,9712,10
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T184,04184,04
+1,58 %
+2,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVV0184,04206,61134,51
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A155,82155,82
+1,58 %
+2,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVW8155,82174,93115,16
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA199,63199,63
+1,59 %
+3,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6199,63224,11145,08
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T109,35109,35
+1,24 %
+1,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVY4109,35112,4982,35
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A102,22102,22
+1,24 %
+1,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVZ1102,22105,1578,97
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA123,66123,66
+1,23 %
+1,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW05123,66127,2191,83
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T120,78120,78
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW47120,78125,46120,78
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A102,73102,73
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW54102,73109,53102,73
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA130,29130,29
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TW62130,29134,60129,82
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T95,61-
+22,84 %
+17,78
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW70-180,3677,83
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A87,79-
+22,85 %
+16,33
28.02.2022
16:00:15		AT0000A1TW88-165,6071,46
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T94,2094,20
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWA294,2097,7592,62
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A81,9981,99
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWB081,9985,7681,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA95,9395,93
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWC895,9399,5594,33
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T105,12105,12
-0,15 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWD6105,12108,38104,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A96,3996,39
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWE496,3999,6995,53
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)198,33198,33
+0,55 %
+1,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7204,28199,91166,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T150,52150,52
+0,43 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWJ3150,52152,37135,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A141,21141,21
+0,43 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWK1141,21142,94126,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA154,13154,13
+0,43 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWL9154,13156,02138,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T103,11103,11
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWM7103,11103,5597,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A90,1990,19
+0,09 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWN590,1990,5785,03
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T195,25195,25
+0,76 %
+1,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWQ8195,25195,25122,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A176,59176,59
+0,76 %
+1,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWR6176,59176,59114,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T128,96128,96
+1,03 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWT2128,96135,20115,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A118,13118,13
+1,03 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWU0118,13123,85105,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA135,28135,28
+1,03 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWV8135,28141,73120,75
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)247,30247,30
+1,50 %
+3,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TX20247,30269,08202,61
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)227,44227,44
+1,50 %
+3,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TX38227,44247,47188,18
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)123,85123,85
+1,04 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U0Z6130,05127,29111,79
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T88,9988,99
+0,07 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5L588,9990,3487,17
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A79,9979,99
+0,06 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5M379,9981,6978,36
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T184,02184,02
+0,56 %
+1,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5P6184,02194,85162,45
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A161,75161,75
+0,56 %
+0,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5Q4161,75173,46144,62
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T194,51194,51
-0,04 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5V4194,51201,16139,11
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A173,55173,55
-0,04 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5W2173,55184,17127,36
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T197,99197,99
+0,35 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5Y8197,99205,80173,15
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A162,69162,69
+0,36 %
+0,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5Z5162,69172,42145,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T107,56107,56
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U610107,56107,60106,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A98,4598,45
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U62898,4598,9197,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA107,60107,60
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U636107,60107,65106,19
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T174,89174,89
-0,01 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U644174,89174,91148,60
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A156,13156,13
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U651156,13156,14134,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T224,77224,77
+1,11 %
+2,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U677224,77231,84182,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A209,82209,82
+1,10 %
+2,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U685209,82216,43171,88
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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